財政局合作科工作要點

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2012年，市財政局國際金融合作科將堅持以科學發展觀為統領，圍繞“十二五”規劃綱領，深入貫徹落實黨的十七屆五中全會、中央經濟工作會議和全國財政工作會議精神，按照全區財政工作會議、自治區財政廳國際金融合作處和地方金融管理處、市財政局的工作部署和要求，以夯實國際金融合作科基礎工作為中心，加強政治理論和業務學習，加強我市主權貸款項目的日常管理，加大項目推進力度，積極探索推進主權貸款項目管理制度建設，參加涉外財經業務培訓，提高干部素質；繼續積極配合做好地方金融改革與管理、中央專項借款債務管理、小額貸款貼息管理以及出國人員用匯審核等工作；認真分析工作存在的問題和困難，研究制定切實可行的對策思路，促進財政工作全面發展。

一、進一步加強黨風廉政建設和科室內部政治理論和業務學習，提高干部素質

（一）加強政治理論學習，提高政治素質。按照局黨組的統一部署，加強對政治理論的學習，深刻把握科學發展觀的精神實質，樹立正確的人生觀的世界觀。

（二）加強業務知識培訓，提升業務水平。積極參加各級財政部門的各類培訓，切實提高分析問題、解決問題的能力。

（三）轉變工作作風，提高機關效能建設。堅持依法行政、依法理財，繼續嚴格執行首問責任制、限時辦結制和責任追究制，進一步改善工作作風，加強黨風廉政建設，提高反腐倡廉的自覺性。

（四）強化能力建設。進一步加強財政經濟金融知識的學習，不斷提高分析形勢，研究問題、解決問題能力，精細化管理的能力，提高求真務實、開拓創新的能力。

二、加強和完善主權貸款項目日常管理

（一）落實管理制度，加強項目推進。全面落實《國際金融組織貸款和外國政府貸款贈款管理辦法》（財政部令第38號）、《關于進一步加強主權貸款管理工作的通知》（財金〔2008〕154號）、《關于印發〈外國政府貸款管理規定〉的通知》（財金〔2008〕176號）等有關主權貸款管理文件要求及我市工程項目管理相關規定，結合我市主權貸款項目的具體情況，優化主權貸款業務操作規程，進一步加強項目采購、合同執行、資金撥付、移民安置行動計劃執行等方面管理，嚴格按照外資銀行、上級財政部門以及我市有關程序規范主權貸款項目管理。

（二）進一步規范項目資金使用程序，依法管理主權貸款資金。做好在建世行貸款市城鄉環境綜合整治項目、亞行貸款市城市環境改善項目、日元貸款水環境改善項目等主權貸款項目的提款報賬工作。認真審核提款報賬材料，加快提款報賬進度，及時支付回補資金，使項目早建成、早日發揮項目效益。

（三）加強項目執行的監督管理。根據《財政部關于印發〈國際金融組織貸（贈）款項目執行監督檢查管理辦法〉的通知》（財際〔2003〕104號）規定，對項目實施中招標采購、資金使用、基層單位財務管理制度等方面，有計劃地組織開展監督檢查，督促項目單位加強管理。

（四）配合審計部門的審計工作。配合各級審計部門對我科管理的主權貸款項目的各類審計工作。

三、加大主權貸款項目推進力度

（一）加快推進已申報列入規劃的項目。2011年，我市申報的項目有：擬利用亞行5000萬美元貸款建設市中等職業教育發展項目，擬利用世界銀行貸款5000萬美元貸款建設職業技術學院相思湖校區二期工程項目。其中利用亞行貸款建設中等教育發展項目已成功列入2012-2014年亞行貸款規劃。2012年，我們將進一步加強項目申報工作的主動性，積極地與發改部門、上級財政部門進行溝通和聯系，充分做好項目申報的籌劃和調研工作，在財力緊張的情況下，科學地安排和利用主權貸款為我市項目籌措建設資金。

（二）重點推進在建項目。2012年，我們將積極主動與外資銀行、項目業主溝通，有效解決項目推進中問題。指導業主按照主權貸款項目管理要求，加快項目推進。一是將重點推進世行貸款市城鄉環境綜合整治工程項目。督促有工程量發生或已竣工決算的項目業主加快提款報賬資料的編制，加快提款報賬速度；協調推進尚未招標采購的項目業主按盡快完成各有關合同的招標工作；與世行保持密切聯系，促進報送文件的盡快批復；加強對項目合同管理的監督工作，及時發現和解決項目實施過程中出現的問題；適時對項目有關人員進行針對性的培訓，提高項目管理水平。二是加強與亞行溝通聯系，爭取亞行批準市城市環境改善項目部分雨污水管網的改線申請，并在年內完成項目的全部建設。三是年內爭取亞行市城市環境改善項目大部分合同完成工程結算工作，確保亞行資金的提款回補。四是加強與發改委、項目業主及日本協力銀行聯系，明確日元貸款余款使用方向及使用范圍，并盡快辦理相關手續后開工建設，確保在2013年1月項目關賬前完成提款報賬工作。五是加強與發改部門、市教育局、第四職業技術學校、市衛生學校的聯系，推進亞行貸款市中等職業教育發展項目的前期準備工作，爭取通過項目評估，并加快項目貸款談判進程。

四、完善主權貸款項目數據信息管理

（一）完善項目臺賬。針對在建的主權貸款項目建立臺賬，對項目前期準備、項目進展、資金回補、資金使用、項目結算等問題的進展、取得成果進行詳細記錄，全程跟蹤，提高提款報賬的計劃性和預見性，實行科學精細化管理。

（二）完善數據統計管理工作。結合主權貸款管理業務特點，完善有關數據資料管理辦法，搜集和整理主權貸款數據、綜合財政數據等，進行認真的歸納和分析，并提取使用價值較高的成果，推進主權貸款管理工作的開展。

（三）建立主權貸款項目庫信息系統。一是建立正在執行中的貸款項目信息，主要反映這類項目在借、用、還各環節的信息。二是建立正在申報中的貸款項目信息系統，主要反映這些項目申報進展等信息。三是建立主權債務管理信息系統，從而能動態地反遇我區目前的主權外債存量、還本付息等信息，同時實現債務風險預警機制。

五、加強和探索主權貸款項目績效評價

一是根據國際金融組織、外國政府貸款方的要求以及財政部的統一部署，進一步做好和推進主權貸款項目的績效評價工作。二是與相關機構合作，探索、完善國際金融組織貸款項目績效評估指標體系。

六、加強債務管理和風險監測

（一）繼續加強主權貸款、中央專項借款的債務管理，切實加強到期債務的清收與償還，及時歸還到期本息，同時加大歷史債務清欠力度，妥善解決貸款項目遺留債務問題。

（二）強化風險監測，根據《自治區財政廳關于印發〈自治區政府外債指標監督暫行辦法〉的通知》文件要求強化我市政府外債的統計和風險監測工作，進一步完善我市政府外債監測指標數據庫，按照財政部《國際金融組織和外國政府貸款還貸準備金管理制度》要求，探索建立適合我市實際的還貸準備金管理制度。

（三）做好主權債務管理和債務風險監測，通過組織人員到外地參觀學習、深入項目開展調研基礎上，探索主權貸款項目資金借、用、還相銜接，責、權、利相統一的資金管理模式。

七、加強地方金融類國有資產管理

一是認真貫徹《金融企業國有資本保值增值結果確認暫行辦法》（財政部43號令），履行地方財政部門的職能，做好地方金融機構國有資本保值增值管理工作。二是認真貫徹《金融企業國有資產評估監督管理暫行辦法》（財政部第47號令），做好地方金融機構國有資產評估監督管理工作。三是做好地方金融企業國有資產產權登記和年度檢查工作。四是編制地方金融機構企業財務報表、國有資產保值增值報表和情況說明，確保報表及時準確。

八、積極落實政策，促進下崗失業人員、婦女再就業

認真貫徹執行《財政部關于積極發揮財政貼息資金支持作用切實做好促進就業工作的通知》等政策規定，繼續做好下崗失業人員、婦女小額貸款貼息撥付和管理工作，積極引導下崗失業人員、婦女自謀職業和自主創業，調動各個下崗失業人員、婦女小額擔保貸款承辦金融機構的積極性，提高小額擔保貸款財政貼息資金使用效率。

九、做好出國人員用匯審核工作

認真貫徹中央、自治區關于控制外匯支出的要求，配合我市有關因公出國（境）審批部門，嚴格控制外匯支出，實行因公出國（境）經費預算及用匯額度雙控制，通過合理壓縮出國團組數、人數、以及境外停留時間等辦法，從源頭上控制出國用匯開支。

十、開展調查研究

密切關注國內外宏觀經濟形勢變化，結合我市主權貸款管理實際，利用國際金融組織“知識銀行”的特點和人才優勢，有針對性地與國際金融組織、咨詢公司合作，開展主權貸款管理方面的專題調研，提高主權貸款管理水平。