管理銀行招待所制度

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●招待所屬后勤服務(wù)中心監(jiān)管，主要任務(wù)是為系統(tǒng)內(nèi)外來人員提供住宿和方便工作。

●招待所在工作時(shí)間應(yīng)有服務(wù)員在崗值班，服務(wù)員應(yīng)文明禮貌、熱情大方地為客人提供服務(wù)。

●入住的客人必須憑有效證件按規(guī)定辦理入住登記手續(xù)，同時(shí)交納房租及押金，否則不予入住。對(duì)外接待由中心支行付款的，由后勤服務(wù)中心辦理或主管行長批準(zhǔn)辦理入住手續(xù)。

●來訪客人要辦理登記手續(xù)，并在23:30分前離開招待所。

●各科室召開業(yè)務(wù)工作會(huì)議或其他活動(dòng)，需安排住宿的，應(yīng)先作計(jì)劃報(bào)后勤服務(wù)中心，后勤服務(wù)中心根據(jù)情況優(yōu)先安排。特殊情況由中心支行付房款的，服務(wù)中心酌情或報(bào)主管行長批準(zhǔn)后，可在招待所作記賬處理。

●愛護(hù)招待所的一切財(cái)產(chǎn)、物品，加強(qiáng)維護(hù)管理。住客退宿時(shí)，值班員要認(rèn)真查房，如發(fā)現(xiàn)損壞或丟失物品，應(yīng)查明原因，并責(zé)成當(dāng)事人按規(guī)定賠償損失。

●住宿人員須遵守國家法律法規(guī)及招待所的有關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)禁在招待所進(jìn)行“黃、賭、毒”及其他違法活動(dòng)。否則將報(bào)送公安機(jī)關(guān)處理。

●招待所備用物品由專人管理。物資要造冊(cè)登記，出入的物品應(yīng)有登記簽收手續(xù)。

印章管理制度

●印章種類及使用范圍

(l)業(yè)務(wù)公章：用于對(duì)外的重要單證，如存單、收據(jù)等；

(2)現(xiàn)金收訖章和現(xiàn)金付訖章：用于現(xiàn)金收入、現(xiàn)金付出憑證及回單；

(3)轉(zhuǎn)訖章：用于已處理的轉(zhuǎn)賬憑證、回單和收、付款通知；

(4)結(jié)算專用章：用于簽發(fā)結(jié)算憑證及有關(guān)查詢、查復(fù)書等；

(5)同城票據(jù)交換專用章用于同城票據(jù)交換提出的所有票據(jù)；

(6)票據(jù)交換總臺(tái)專用幸用于經(jīng)總臺(tái)認(rèn)可受理的同城票據(jù)交換的票據(jù)；

(7)各級(jí)聯(lián)行專用章：用于各級(jí)聯(lián)行報(bào)單及查詢、查復(fù)書等；

(8)匯票專用章：用于辦理銀行匯票的簽發(fā)、銀行承兌匯票再貼現(xiàn)背書；

(9)個(gè)人名章：用于已辦理和記載的各種憑證、單證、賬薄、報(bào)表等。

●接柜員審查憑證無誤后，在憑證右上角空白處加蓋名章；會(huì)計(jì)記賬員、復(fù)核員對(duì)憑證、表、單以及所經(jīng)管記載的總賬、分戶賬，應(yīng)即時(shí)在指定位置上加蓋本人名章。

●各類記賬憑證應(yīng)加蓋“轉(zhuǎn)訖”或“現(xiàn)金收（付）訖”戳記，戳記的日期應(yīng)是當(dāng)天營業(yè)日期。

●賬賬、賬款、賬據(jù)、賬實(shí)核對(duì)相符后，經(jīng)手人應(yīng)在賬薄當(dāng)日余額旁批注“賬x相符，并加蓋名章，證明其核對(duì)部分。

●傳票、賬冊(cè)、報(bào)表裝訂后，裝訂人員、會(huì)計(jì)主管人員應(yīng)在封面加蓋印章，并在結(jié)繩封口處加蓋騎縫章，以明責(zé)任。

●電子計(jì)算機(jī)打印出來的報(bào)表上所列打印員（制表員）、賬頁上所有記賬員、復(fù)核員姓名（代號(hào)）與個(gè)人名章同效，打印員、記賬員、復(fù)核員應(yīng)各負(fù)其責(zé)。會(huì)計(jì)人員印章不得授予他人代蓋，否則所產(chǎn)生的任何后果由本人負(fù)責(zé)。

●業(yè)務(wù)公章、結(jié)算專用章、同城票據(jù)交換專用章、票據(jù)交換總臺(tái)專用章、轉(zhuǎn)訖章、聯(lián)行專用章、匯票專用章應(yīng)指定專人使用和保管。經(jīng)管人的印章不得借給他人使用，不得隨意擺放；有事暫時(shí)離開時(shí)，應(yīng)入屜加鎖；營業(yè)終了應(yīng)入庫（保險(xiǎn)拒）保管；經(jīng)管人遇請(qǐng)假、休息時(shí)，按規(guī)定辦理移交手續(xù)，并在設(shè)置的印章保管使用登記薄中登記。

●不執(zhí)行規(guī)定而發(fā)生事故的，追究經(jīng)管人和會(huì)計(jì)主管責(zé)任。

●會(huì)計(jì)人員使用的各種印章，要經(jīng)常洗擦，保持印記清晰。

銀行值班制度

●為保證銀行下班后和節(jié)假日與上級(jí)機(jī)關(guān)、下屬單位的工作聯(lián)系，加強(qiáng)內(nèi)部安全保衛(wèi)工作，縣級(jí)以上行、處都要建立值班制度。

●值班員在值班期間要認(rèn)真、熱情地接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門、下屬單位和外單位來本行的辦事人員和電話，對(duì)他們?cè)儐柡鸵蠼鉀Q的事情，能處理的要及時(shí)處理，當(dāng)時(shí)處理不了的問題要詳細(xì)作出記錄，重要緊急的問題要及時(shí)向行、處領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

●值班員要負(fù)責(zé)檢查銀行內(nèi)部的安全工作，要在本行處巡邏，發(fā)現(xiàn)不安全因素，要及時(shí)與門衛(wèi)、保衛(wèi)部門聯(lián)系，需要向公安、消防部門報(bào)告的要立即打電話報(bào)告。

●值班員不得擅離崗位，因擅離職守而貽誤工作或招致重大損失者，要追究值班員的責(zé)任。

●值班期間，非值班人員不得去值班室閑聊、閑坐、干擾值班工作。值班室要保持整齊清潔。