預算管理一體化建設自查評估報告

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現對照全省預算管理一體化建設工作方案，結合我縣系統建設及試運行情況，逐條逐項落實，開展自查評估工作，現將情況報告如下：

一、自查基本情況

（一）系統的組織安排

我局組建縣預算管理一體化系統建設工作小組，由局長擔任組長，負責一體化系統的工作部署及監督，并且下設業務組和技術組。業務組由預算股、國庫股“雙牽頭”，負責政策講解宣傳，梳理預算管理業務規范和操作流程，組織相關培訓等工作；技術組負責系統搭建實施和聯調聯試，制定技術方案，確保軟硬件網絡環境安全穩定運行；各股室工作人員共同配合，強化組織領導、壓實責任推進一體化系統工作。

（二）系統的信息檢查：

我縣根據州信息中心下發的《州上線及核查事項》要求及時下發通知，讓全縣各預算單位針對已填寫的基礎信息和銀行賬戶等信息再次進行了逐項檢查，并按照要求讓預算單位上交了核查回執表。目前，我局各股室和第三方公司還在對各模塊差異化需求進行微調，繼續在對系統菜單及數據權限進行梳理和配置。

（三）系統的安全配置：

按照一體化系統對資金安全的要求，我縣采購了相應的u-key來保證我縣一體化系統資金安全，目前我縣各預算單位及財政個人用戶u-key和單位公章u-key已全面制作完成并在系統內完成綁定，并且所有電子印章已于各銀行進行交互備案，已維護好銀行賬戶，對財政賬戶進行了梳理和調整。

（四）系統的技術支持：

（1）州財政局高度重視一體化系統的運行，今年組織了多次集中培訓，我縣安排業務人員參加業務培訓，為我縣能夠正常運行一體化系統奠定了基礎。

（2）因我局財政人員少，工作繁重，為保證一體化系統的運行及時引進第三方運維，并且已開展工作，從實際運行看，技術力量很強，制作了操作手冊給預算單位用戶，并且也安排了工作人員現場授課，多措并舉推進一體化系統工作。

（五）系統的應急方案

目前，我縣預算一體化系統應急處突方案正在制作中，但是目前系統在試運行中，在運行中可能出現各種問題，還需要針對問題進行相關應急處突的制定，所以我縣應急方案今年無法完成，爭取在2022年上半年制作完成，保障系統的平穩運行。

（六）系統的運行情況

我縣按照一體化系統工作推進方案，已完成所有預算單位的基礎信息錄入和復盤工作，并且參加了省廳統一的系統壓力測試，測試系統中與各銀行的預算執行業務復盤工作也完成，測試復盤業務都測試支付成功。目前，正式系統預算執行測試工作中，我縣農業銀行的國庫集中支付中的普通業務和公務卡業務已支付成功，并完成清算，被動退款已成功，主動退款還在處理中；農商銀行國庫完成支付后，不能完成清算，相關問題還在處理中。

二、存在的問題

（一）因銀行配置原因，財政端可正常發送業務給銀行，但銀行不能正常處理業務，試運行推進緩慢，任然存在很多問題，相關試運行測試業務未能測試成功。

（二）我縣各預算單位對系統操作還不熟練，還需進一步加強學習。

（三）工資模塊還需要培訓一下，視頻培訓后不是太懂，還需要實際操作熟悉流程。

三、下一步工作安排

我縣將按照試運行測試的結果，結合我縣實際情況繼續完善一體化系統，聯合我縣各銀行共同完善一體化系統應急預案，制作系統運行相關的規章制度，加大對各預算的培訓力度抓牢抓實，高度重視、高位推進一體化系統在本地區推廣實施。