經(jīng)濟(jì)投資公司全年工作報(bào)告

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2011年我們以黨的十七大和十七屆五中全會(huì)精神為指針，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)加快經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，緊緊圍繞全市發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一中心工作，在財(cái)政局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真履行職責(zé)，解放思想、實(shí)事求事、與時(shí)俱進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展工作，圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（一）2011年公司的主要工作

1、加大融資力度，支持全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展

2011年年初，中國(guó)銀行調(diào)高了存款準(zhǔn)備金率，監(jiān)管部門(mén)嚴(yán)格控制新增貸款，部分商業(yè)銀行嚴(yán)格了貸款額度的審批，給融資工作帶來(lái)了巨大的壓力。但在嚴(yán)峻的信貸緊縮情況下，我們加班加點(diǎn)，銳意創(chuàng)新，集思廣益，創(chuàng)新融資模式以滿足資金需求。針對(duì)資金雄厚貸款額度大的國(guó)有銀行，也包括一些政策性?xún)A向的銀行，還包括很多靈活性高的商業(yè)銀行，做出于其特點(diǎn)相應(yīng)的融資計(jì)劃；另一方面，我們事先做好準(zhǔn)備，平時(shí)與銀行方面進(jìn)行充分溝通，建立起良好關(guān)系，憑借我們自身的實(shí)力、以往良好的信譽(yù)和對(duì)銀行的優(yōu)異回報(bào)率，創(chuàng)造出很大的新增貸款額度。

一年來(lái)，積極爭(zhēng)取國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行及其他商業(yè)銀行中長(zhǎng)期貸款億元，加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，改善了城市環(huán)境，提高了城市品位；同時(shí)，公司進(jìn)一步完善了內(nèi)部管理，規(guī)范了信貸資金使用，打造了一個(gè)良好的公司融資平臺(tái)。

另外，我們積極準(zhǔn)備材料，努力爭(zhēng)取省、市甚至全國(guó)各級(jí)無(wú)償資金，我們利用市第三污水處理廠項(xiàng)目，爭(zhēng)取了中央無(wú)償專(zhuān)業(yè)資金700萬(wàn)元，今年已落實(shí)到位。

2、做好城鄉(xiāng)統(tǒng)籌一體化企業(yè)債券發(fā)行的準(zhǔn)備工作

一年來(lái)，積極配合有關(guān)部門(mén)搞好項(xiàng)目論證和篩選及審計(jì)、評(píng)級(jí)等工作。根據(jù)市城市建設(shè)總體規(guī)劃，公司委托發(fā)改和環(huán)保部門(mén)認(rèn)可的具有一定資質(zhì)的院所，對(duì)公司初步確定的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審、論證，出具可行性研究報(bào)告和環(huán)評(píng)報(bào)告；認(rèn)真做好財(cái)務(wù)審計(jì)工作的調(diào)賬、函證等基礎(chǔ)工作。按時(shí)報(bào)送了統(tǒng)籌一體化10億元企業(yè)債券的整套材料。目前，材料正在國(guó)家發(fā)改委有關(guān)司局會(huì)審。

3、采取多項(xiàng)措施，積極回收各項(xiàng)資金及資產(chǎn)管理工作

一年來(lái)，公司采取多項(xiàng)措施回收資金、并做好資產(chǎn)管理工作。根據(jù)實(shí)際情況，公司將對(duì)欠款單位逐一進(jìn)行分析、分類(lèi)，全年資金回收任務(wù)確定為：回收資金萬(wàn)元。

為完成這項(xiàng)的任務(wù)，公司具體采取以下措施：

一是切合實(shí)際，制訂相應(yīng)的措施方法，明確專(zhuān)人管理。在資金回收過(guò)程中，要求全體干部職工堅(jiān)持原則、秉公辦事，確保在整個(gè)資金回收過(guò)程中，不出任何問(wèn)題。

二是搞好與各科室的配合，努力取得其支持與幫助。

通過(guò)各科室的密切配合，充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、行政、法律等手段進(jìn)行回收，能扣收的，堅(jiān)決予以扣收，使工作由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)。

三是強(qiáng)化措施，做好各項(xiàng)資產(chǎn)的管理工作

隨著公司抵頂資產(chǎn)的增多，強(qiáng)化監(jiān)督保國(guó)有資產(chǎn)保值、增值，也成了公司的一項(xiàng)重要工作。為此，公司設(shè)專(zhuān)人管理檔案，建立臺(tái)帳，全面登記資產(chǎn)的情況，簽訂的租賃合同到期的及時(shí)與其續(xù)簽，按時(shí)收取租賃費(fèi)。

4、搞好創(chuàng)業(yè)投資運(yùn)作，爭(zhēng)取引導(dǎo)基金支持企業(yè)上市發(fā)展

爭(zhēng)取上級(jí)引導(dǎo)基金，加大公司資本運(yùn)作資金，按照“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作，科學(xué)決策、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則進(jìn)行投資運(yùn)作，創(chuàng)新管理模式，實(shí)現(xiàn)政府政策意圖和所扶持投資企業(yè)按市場(chǎng)原則運(yùn)作的有效結(jié)合；探索建立科學(xué)合理的決策、考核機(jī)制，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)引導(dǎo)基金自身的可持續(xù)發(fā)展。

5、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠正常運(yùn)行

加強(qiáng)項(xiàng)目管理責(zé)任制，嚴(yán)格履行合同。對(duì)每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠工程項(xiàng)目，要求必須全部采取招投標(biāo)方式運(yùn)作，嚴(yán)格執(zhí)行《招投標(biāo)法》，從招標(biāo)、投標(biāo)、項(xiàng)目建設(shè)、項(xiàng)目驗(yàn)收到資金撥付，必須做到公開(kāi)、公平、公正。2011年三個(gè)污水處理廠已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)，公司將配合有關(guān)部門(mén)搞好工程竣工驗(yàn)收、決算及移交工作，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠正常運(yùn)行。

（二）2012年工作要點(diǎn)

按照局里的統(tǒng)一部署，在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，努力做好以下工作：

1、融資方面：一是內(nèi)部做好融資平臺(tái)的管理規(guī)范，邀請(qǐng)正規(guī)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行賬務(wù)理順調(diào)整，外部處理好合作銀行的業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系，尋求進(jìn)一步的合作。二是完善發(fā)債資金的使用和管理工作。

2、清欠方面：進(jìn)一步加強(qiáng)周轉(zhuǎn)金的管理和回收工作，首先書(shū)面對(duì)賬，其次清收利息，然后規(guī)范建立借款單位檔案。同時(shí)采取相關(guān)措施加大回收力度。

3、項(xiàng)目管理方面：一是積極配合有關(guān)部門(mén)做好頭臨港物流項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作。二是積極配合有關(guān)部門(mén)做好三個(gè)污水處理廠的環(huán)保驗(yàn)收及工程決算工作。

4、創(chuàng)業(yè)投資方面：根據(jù)局黨組的統(tǒng)一部署，積極籌措資金，參股支持科技含量高、成長(zhǎng)性好、有發(fā)展前景的中小企業(yè)，促進(jìn)企業(yè)上市融資。

5、金融合作方面：充分發(fā)揮金融合作辦的作用，積極促進(jìn)擔(dān)保公司、中小企業(yè)同開(kāi)發(fā)銀行的業(yè)務(wù)合作，爭(zhēng)取擔(dān)保貸款資金支持中小企業(yè)又快又好發(fā)展。