電力經營管理專題匯報材料

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幾年來，我局的經營管理工作在上部主管部門的正確領導下，緊緊圍繞全局的中心工作，認真貫徹“三個代表”的重要思想及黨和國家的各項經濟政策法規，圍繞電力企業深化改革這個主題，打破壟斷，進入市場競爭，努力降低成本，提高經濟效益，建立健全電價機制，優化資源配置，促進企業的健康、持續、穩定發展。全體職工在“團結、敬業、務實、創新”的企業精神的鼓舞下，奮力拼搏，在完成全局各項生產經營目標的情況下，企業規模不斷擴大，規模效益明顯增強，為促進本地區的經濟發展做出了極大的貢獻。

一、200#年主要經濟指標完成情況。

200#年是我局各項工作取得好成績的一年，是“十一五”計劃的開局之年，電力需求在經濟結構調整和消費拉動作用下保持遞增的良好態勢。我局在“全面貫徹黨的“十六”大精神，以“三個代表”重要思想為指針，以安全生產為基礎，以經濟效益為中心，以建設一流供電企業為目標，以改革創新為動力，調動一切積極因素，為實現××電力的快速發展而努力奮斗“的指導思想的指導下，經營管理工作全面推行預算管理，增供擴銷，努力開拓電力市場，完善模擬市場運作，全局干部職工齊心協力，圓滿地完成了××電力（集團）有限責任公司下達的各項經濟指標。售電量計劃實際完成完成計劃的，比同期增長，平均電價計劃，實際完成，超計劃與同期相比增銷售收入計劃億元，實際完成億元，完成計劃%，與同期比增長%，供電成本計劃，實際完成億元，控制在計劃內。資產規模不斷擴大，從2001年的億元增加到*年的億元，資產保值增什率達%，電費回收率100%，陳欠電費回收率%，內部利潤實現正增長。歷年的財務可兌收檢查及有關部門審計均無違紀情況。

二、全面推行預算管理，加強資金集中管理作用明顯，成效顯著。

根據××電力（集團）總公司的統一要求，我局成立了預算管理委員會，制訂了《××電業局預算管理辦法》和《預算管理考核辦法》，從預算的編制原則、方法、內容、編制程序和預算的運作以及考核辦法均做出了詳細的規定。

一是規范了全局的收入來源，保障了資金的充向。做到了該上繳的資金能夠及時上繳，該使用的能夠及時使用。電費回收上繳率每月均在95%以上。同時，為提高資金利用率，集中了所屬基層單位的銀行帳戶，保證了資金的合理使用，從制度上杜絕了多年升戶，抑制了違規行為的發生，切斷了各單位收入流失的渠道，對各種主要收入進行監挖。我們還制定了定期進行經濟活動分析，對全局經營狀況，資金管理及管理中存在的總是進行分析，同時，講座解決的辦法，提出整體措施，使企業的經營環境更加穩定、健康。

二是按計劃將二級單位的收入、使用、均列入月度季度預算管理，由局內統一控制各單位的成本與支出，減少環節消耗，使各單位的資金使用權和管理權分離，成本費用的管理得到有效改善。三是確定了集中統一的資金管理模式，使資金的籌錯、安排與預算管理有機結合，基本上做到了對全局資金的統籌計劃和有效使用。四是不斷強化和完善了預算中心的職能，增強了全局資金統一調度功能實現銀行帳戶集中管理，提高了資金的周轉效率，保證了生產經營資金的運轉。

三、積極推行模擬市場運作，不斷提高企業經營管理水平。

增供擴銷。提高效益是企業經營思想的核心，模擬市場定作是電力企業轉換經營機制走向市場的必要手段。近年來，我局積極參與實施模擬市場運作，制定了我局《內部模擬市場核算考核辦法》。通過學習考察、結合我局實際，對我局營銷口進行了改革，打破工種、工資、崗位界限，充分體現責、權、利取酬的原則，指標量化到部門班組、個人、達到”改發工資為掙工資“的目的，最終實現”增供擴銷、降損”的營銷戰略。同時，在全局實行“三、四級模擬市場考核辦法”工改掛鉤，將崗位工資納入列月度考核內，真正的將企業的利益同廣大職工的切身利益結合起來，從而極大地調動了廣大職工增收節支、增供擴銷的積極性和創造性，使我局的經濟效益逐年遞增，有力的保障了各年度經營任務的完成和整體經營管理水平的提高。

四、強化內部各項成本控制，實行全面成本管理。

加強財務管理，努力降低成本，提高經濟效益。成本水平的高低是一個企業是否具有競爭能力的因素。因此，制定了我局的成本管理辦法。明確了成本管理的責任單位和考核辦法。我們按總公司下達的成本計劃分解到各二級單位，同時，要求各二級單位將成本費用指標分解到班組和個人，嚴格考核，做到成本升支都要有據可依。有目的升支，減少浪費，嚴格按照成本預算執行。制定了費用超支一票否決的“成本管理考核辦法”。同月度、季度、年終獎金掛鉤，同每個職工的切身利益掛鉤。在當前我局生產規模不斷擴大固定資產逐年增加。各項費用價格不斷上漲的情況下，確保了成本得到合理控制和低速增長。

五、夯實會計基礎工作，提高財會人員的整體素質。

企業會計基礎工作規范化水平樗著企業財務管理水平的高低，也體現了財務人員整體的好壞，同時也直接影響會計核算質量。因此，我局把會計基礎規范化工作納入我們的日常工作，力爭做到在工作中的每個環節都做到科學、合理、規范。確保我們取得的“會計基礎規范化達標》先進單位的榮譽。*年通過了復查驗收。尤其是我局的日常財務報表，憑證裝訂，預算管理工作。電費回收上繳工作，均被內蒙古電力集團總公司評為先進單位，受到表彰和獎勵。我局的稅務管理工作連兩年被地方稅務局授予“納稅先進單位”的光榮稱號。

經濟越發展，會計越重要。為了不斷提高財務人員的素質適應經濟的發展，我們從規范會計人員從業資格管理入手，無證書的決不讓上崗，加強各種崗位、技能的培訓。除參加每年規定的財會人員繼續教育的培訓外，我們內部常舉辦稅法學習，對財會人員進行輪崗，使每個財務人員成為多面手，促進財會隊伍業務水平的提高。

六、加強車輛管理，提高車輛使用率。

車輛管理歷來是一個難題，一管就死，一放就松，針對以前車輛管理工作中存在的問題，我局通過調查、走訪，今年實施了用車制度改革，制定了《××電業局車輛管理制度》和《車隊司機考核管理辦法》，考核內容包括：安全行車里程，司機人員的管理，并制定了《局機關交通安全目標責任狀》獎勵辦法、油料消耗定額標準、車輛的維修及保養等，從制度上控制公車私用等現象。在車輛管理體制上，明確了行政事務部負責對車輛進行統一管理，設專人管理，公安科負責車輛交通安全管理。通過以上辦法，進一步，加強機關車輛的管理，增強了駕駛員安全行車的自覺性和責任感，提高了車輛的利用率，節約了油耗，提高了車輛的完好率，處長了車輛使用期和使用壽命。在物業管理方面：成了××物業管理有限責任公司并進行了注冊，一制定了《物業管理公司》章程即管理的五個小區，其中“××小區”被評為××市級的文明小區。

七、充分發揮內審“監督、保證、服務”的作用，建立內控制度。

隨著社會主義市場經濟和現代企業制度的建立，隨著電力企業改革不斷深化和快速發展，健全和完善審計法律管理規章制度是促進審計法律工作制度化，規范化和建立內控制度的根本保證。為適應新時期企業發展對審計部門工作的要求，結合我局實際制定了我局基本建設開工、竣工決算報審規定，規范了基建工程審計管理程序，同時編寫印發了《××電業局關于加強建設工程與物資采購招投標管理的通知》。全年以來，強化了審計服務功能，組織開展了財務收支審計和以任期經濟責任審計為中主的各種項目的審計活動，對全局各類工程建設項目納入審計監督范圍，成立了審價中心，認真執行工程審計和材料采購，設備明置審價程序。截止11月底對全局各類建筑裝修工程二十五項進行了概算審計和決算審計，審計金額1005.2萬元，審計金額652.8萬元，審減金額達44.6萬元。訴訟案件共6起，為企業避免和挽回損失377.85萬元。6起案件爭議總金額為403.25萬元，由于是我們自己的法律顧問出庭應訴，與聘請社會律師出庭相比，6起案件共節約費3萬余元。

經濟責任制的審計是我局審計工作的重要內容。二00六年初，我們將審計監督考核列入全局經濟責任制考核管理辦法，內容包括重大事項報告制度，內外部審計、稽查、監察、稅務部門檢查、工程管理履行審價程序等十個方面，嚴格審計管理制度辦法執行情況考核，加大監督力度，對違反工程管理辦法建設項目末報批和不履行合同報審的單位進行月度經濟責任考核，嚴格進行處罰，對規范全局經營活動起到了積極的作用。

八、強化管理，促進多種經營健康發展。

多種經營是我們的大支柱，它的發展正好切入直接影響到主業的發展。因此，多年來，我局黨委、局行政始終給予多經公司長期的支持和關懷對多種經營的發展，指導思想，奮斗目標，產業結構做了明確的規劃，使我局多經企業形成了一定的規模、經濟效益、安全水平、經營水平、服務水平都取得了很大的進下。目前已擁有企業14戶，均分布在××、××、××和××等四個××，擁有職工余人，其中主業分流人員.

我局多經公司始終堅持以經濟效益為中心，以安全生產為基礎的宗旨，建立建全了各項內部管理制度，加強了財務管理，集中了資金使用。通過30名有財務人員進行了考試、考核、公開選拔、實行競爭上崗，擇優錄用。到現在的5名財務人員，其中三名會計師，兩名助理會計師。通過這次財務人員的考試上崗，極大的調動了職工的學習積極性，從而加強了財務管理提高了財務人員業務素質，促進了會計基礎規范化的進程。建立建全了財務制度管理，加強了預算管理，提高了預見性，防止盲目性，最大限度他增收節支。今年在工資獎金增長的情況。可控費用仍然下除了15％，保證了預算的實現。

發展是硬道理，企業不發展，改革就沒有物質支持，就沒有動力，改革就難以進行，這幾年的企業改革充分證明了這一點。從二00五年下半年開始，在上級領導的支持下，我們瞄準市場需求，在經過科學的調研和可研的論證基礎上，籌集資金1300萬元先后在××建立了兩臺6300kva工業硅冶煉爐、分別于去年和依據投入生產，實現當年見效。*年預計收入和利潤分別比去年增加2000萬元和180萬元。今年6月我們又籌集資金700萬元，與倆位個體企業老板共同投資在××工業園區建設4臺6300kva工業硅冶煉爐，組建注冊資金2100萬元的“××治金有限公司”己于11月起陸續投產觀感計年收入8000萬元，我公司每年可是獲紅利200萬元。這些項目的實施和效益的顯現，將為企業改革、轉制提供有力的物質保證，也為我局我經的發展打下了良好的基礎。

九、物資管理是安企生的基礎和保障。

物資管理經營管理的一個重要組成部分。我局物資供應部門始終以“安全生產，高質量的物資供應”為宗旨，嚴格貫徹執行電力物資管理的有關規定，建立了《××電業局設備材料招標管理辦法》、《物資計劃管理標準》、《分庫管理標準》、《物資合同管理標準》等各項制度，克服資金緊，工作量大及任務重的實際困難，保證了全局生產和基建工程物資的及時供應。同時，結合市場的變化，本著即保證安全又少占用資金的原則，努力盤庫物資，對物資消耗和物資儲備這兩個方面的問題進行研究、分析達到以最少的物資消耗，最低的物資儲備，創造出最多、最好的社會財富，取得最大的經濟效益。

加強倉儲管理，制定了物資倉儲管的標準，明確了職責，物資驗收、發放、計量、安全、庫容庫貌等檢查與考核事項，要保管員每天對有收、支動態的物資盤點一次，對各種規格的物品進行編排、碼放、定置有序，做到了“三檢查”“四定位”“五擺放”的要求，嚴格規范了收、發料的審批手續，達到了帳、卡、物相符。

一流的供電企業，需要一流的管理。回顧以往我局的經營管理工作取得了一定的成績，向前看，我們的管理水平與現我先進企業相比，還存在著一定的差距，這個差距它將激勵我們在“團結、敬業、務實、創新”的企業精神，鼓舞下，在“十六大”精神的下，堅持貫徹“三個代表”的重要思想，向一流企業邁進，向現代化企業的經營方式邁進。