稅務系統財務內控管理范文

導語：如何才能寫好一篇稅務系統財務內控管理，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

一、財務制度建設

財務部在為期一年的工作中，強化了內部控制、預算管理、風險管理，加強了財務內部控制的力度，健全、完善了內部財務規章制度。

1、內部控制：一個公司要穩定、健康的發展，完善的財務管理制度必不可少。隨著股份公司轉股完成控股及并表，財務部按照股份公司財務管理要求，梳理完善公司內部的財務制度和國有企業“三公經費”報銷管理規定，使公司的內控管理合法合規。

2、預算管理：按照股份公司要求，實行全面預算管理，參照股份公司預算管理制度，結合公司實際情況，指定平臺公司的全面預算管理制度，按照股份公司時間節點要求，組織召開公司全年預算啟動大會，宣貫全面預算管理制度，分解預算指標，收集、整合各職能部門上報的原始預算數據，匯總編制18年預算系列套表，提報公司治理層及董事會審閱。

3、風險管理：強化風險意識，注重合法合規，積極主動學習新的財經稅法，及時在公司內部進行宣貫，防范和降低稅務風險。其次加強資金分級審批制度，切實保障資金安全。

二、核算體系建設

進一步理順了財務帳目，建立了一套符合本單位實際的財務核算體系，使得財務對業務活動的反映更為真實、及時、合理，趨于規范化。在充分考慮和利用財務軟件功能的基礎上，針對公司機構體制的調整，對會計各科目，特別是掛賬遺留問題，承上啟下，銜接以往，投入專人進行查證落實，理順了帳目，使得整個核算體系更為清晰、合理，滿足管理的需要，具體有以下幾個方面|：

1、 建立公司垂直管理的財務管理體系、理順公司各業務及建管項目的核算體系，相關財會人員潛心鉆研，力求將資料、帳目、報表作到準確、完整、精益求精。

2、 理清各種往來賬項 ：將與公司有關聯單位代繳的建管人員社保公積金掛賬，進行往來賬款清理，及時對賬，年底清賬。

3、推進公司信息化建設，建立完整的核算體系：遵照并表的原則和股份公司的要求，財務部自7月份開始進行財務核算軟件EAS系統的上線切換工作，在人員緊張和培訓無望的境況下，財務部客服重重困難，梳理股份公司與北控水務集團核算體系的科目差異，并會同金蝶軟件師進行建管項目的費用化核算，為后續的建設項目考核提供系統抓手，清晰、準確調度費用發生數。此外，財務部加班加點提前完成股份公司要求的金蝶系統補錄2018年1-6月份財務記賬憑證單據工作。

4、及時、準確完成財務憑證錄入、審核、記賬工作，及時提報股份公司財務報表。

三、 財務管理體系建設

一年來，在公司領導的大力支持和各部門經理的積極配合下，財務管理水平進一步提高，更上了一個臺階。財務人員配備更進一步，會計核算進一步細化，帳目理順，使總賬會計從繁雜的日常帳務中抽身出來，投入時間和精力參與到了財務管理中去，而不是只埋頭記帳、算帳，譬如，費用的審核，增值稅專用發票進項的索取與管理、銷項的計算開具與管理、代墊付款協議的審核，采購政策、銷售政策的事前了解、事中監督、事后核對，應收款項的核對與催收，應付款項的核對等方面，這些工作的逐步開展，對防止壞帳的發生、業務活動的正常開展，在一定程度上起到了把關、監督作用。為了決策層的需要，我們努力建設了新型的決策支持體系：主要體現在為管理層提供內部信息，包括資本支出的效益分析、公司財務狀況和經營成果的復合分析、公司預算費用與實際費用的對比分析等。

四、 財會團隊建設

1、聘用素質高、經驗豐富的專業財會人員，力求崗位需求與人員匹配。

2、長期輸入服務與支持意識，人人有事做，事事有落實。重視內部民主評議的情況，并及時與各業務、綜合部門溝通，了解公司員工和業務經理的需求，以及對財務部門服務質量的反饋。

3、一貫提倡吃苦耐勞、任勞任怨的作風，強化愛崗敬業精神。

4、促進團隊協作、提高團隊凝聚力。

5、打鐵還需自身硬，創造學習氛圍，加強專業知識與專業技能的培訓，提高整體技術水平。

五、年度重點業務支持工作

1、完成水務、污水公司轉股環產公司的各項產權審批及水務股東方印信審批。

2、參與XXX水務現場財務盡職調查，并出具財務盡調報告，以支持業務部門決策。

3、辦理XXX環衛一體化ppp項目建設銀行融資意向書。

4、辦理XXX環衛一體化ppp項目投標用的公司信用AAA評級證書。

5、辦理XXX第三污水廠項目建設銀行融資意向書。

6、參與靜脈產業園財務盡職調查的準備和整理工作，為水務盡調提供便利。

7、辦理對公賬戶銀行協定存款，在保障資金安全的前提下，提升公司靈活資金的效益。

六、 外圍關系的建立及維護，為公司爭取良好的發展環境：

篇2

全縣國稅工作會議今天召開。會議的主要任務是：深入學習貫徹中央經濟工作會議、全省經濟工作會議、省、市局工作會議和黨的十七屆五中、六中全會、市十屆二次全委（擴大）會議及縣委十七屆三次全委（擴大）會議精神，回顧2011年國稅工作，分析當前稅收形勢，部署2012年國稅工作任務，凝心聚力，乘勢而上，奮力推進我縣國稅事業全面發展。今天，縣委常委、常務副縣長同志親臨會議看望大家并將作重要講話，我們要認真學習、深刻領會，并結合此次會議部署，扎扎實實抓好貫徹落實。

一、共克時艱，努力拼博，2011年國稅工作成效顯著

2011年是“十二五”開局之年，欣逢建黨90周年，同時也是國稅工作異常嚴峻的一年，喜憂交織。時艱面前，逆勢之中，全體國稅人在縣委、縣政府和市局的正確領導下，以科學發展觀為指導，牢牢抓住新時期稅收工作主題，以強烈的事業心和高度的責任感，主動適應新形勢，積極迎接新挑戰，堅持以組織收入工作為中心，凝聚共識樹信心，腳踏實地抓基礎，團結奮進克時艱，圓滿完成了各項工作任務，國稅事業獲得了新發展。

（一）回眸2011，圍繞中心，圓滿完成全年收入任務見

高效。過去的一年，我們組織稅收收入走過了風風雨雨的礪煉，全體人員付出了艱辛的努力，縣局統籌決策組織收入工作中心毫不動搖，主要采取了“依靠全體人員凝心聚力、排難前進、全力以赴抓收入，強化征管、優質服務、規范執法、依法征收不放松，創新舉措、挖掘潛力、質數并重、擴大總量促增收”等科學嚴謹的工作措施。2011年，我局累計完成市局全口徑計劃稅收收入23852萬元，占年計劃102.6%。完成縣政府計劃22822億元，占年計劃的100.3%。其中：增值稅19905萬元；剔除再生資源增值稅政策調整后同比增收5077萬元，增長50%；消費稅80萬元，同比增收12萬元，增長17.8%；企業所得稅3135萬元，同比增收2045萬元，增長187.5%；車購稅727萬元，同比增收626萬元，增長617.5%。

（二）回眸2011，科學服務，大力培植經濟稅源見實效。

一年來，我們著力抓好稅源監控和分析工作，提升對重點稅源監控企業的控管水平，深入了解企業涉稅信息，為稅收決策分析提供支持。針對縣的稅源分布情況，結合稅收預測工作。首先，對重點納稅戶，實行局領導及分管部門掛點服務制，結合全縣每季行風評議測評工作，每月兩次上門走訪，了解企業的生產經營情況和困難，幫助納稅人解決涉稅問題，重點掌握企業應納稅款，督促企業如實申報，足額入庫。其次是抓好深度稅源管理工作，根據我縣稅源具體情況，今年我局先后改進和完善了建筑安裝耗材、紡織和碳酸鈣等行業的稅收管理意見。通過定人員、定職責、定任務、定紀律加大清理整頓力度，規范行業稅收管理，2011年，直接通過我局辦稅服務廳征收稅款134.58萬元,通過規范其發票開具、取得行為間接實現稅款345萬元(開具發票金額11500萬元)；紡織、碳酸鈣行業增收增值稅845萬元。同時，全面貫徹落實各項稅收優惠政策，全年為企業辦理固定資產進項抵扣、免抵調庫、退稅等總計近四千萬元，加速了企業資金的流通，促進了企業的健康發展，保障了稅源的循序增長。

（三）回眸2011，創新舉措，規范執法稅收征管見質效。

一年來，受全縣稅源結構的影響，我局稅收征管工作遇到了新情況、新問題、新要求，歷經了新的挑戰。但我們順勢而思、乘勢而為，嚴格執法，有效地破解了征管難題。一是不折不扣地全面貫徹各項優惠政策。按照有利于經濟平穩較快發展、有利于全民發展、有利于強化征管、有利于社會穩定的原則，大力做好新稅收政策的宣傳、貫徹、執行工作，保障了稅收執法的剛性；二是創新征管舉措，全面提升了稅源管理的執行力。一年來，我們在涉稅發票管理、個體稅收征管、特殊行業管理、納稅企業稅負率監控、征管質量數據監控分析、企業所得稅精細化管理、金稅工程高質量運行等方面，均創新了行之有效的工作措施。如：開展對超定額補稅的個體工商戶重新核定稅額工作，通過清理核對和重新測算，對一部分銷售收入明顯低于發票開具金額的納稅人，重新核定稅額。共對52戶個體工商戶重新核定了稅額，全年新增稅額96144元，比上年增長了47.20%以上。以核定征收促進管理，我局從日常稅收征收管理入手，規范預繳管理，提高預繳質量，對財務核算不健全的企業所得稅納稅人采取應稅所得率方式核定征收企業所得稅。2011年我局季度預繳入庫企業所得稅2402萬元，比2010年增收1518萬元，增長171.72%，季度預繳入庫企業所得稅占年度實際入庫企業所得稅3084萬元的77.89%，與省局75%標準相比，高出2.89個百分點。三是不斷優化納稅評估和稅務稽查工作機制。注重稅收征管、納稅評估、稅務稽查的有機結合，建立了“征管、評估、稽查”良性互動機制。全年評估入庫稅款92萬元，稽查入庫稅款228.2萬元。

（四）回眸2011，科學發展，加強干部隊伍建設見功效。以科學發展觀為統領，緊緊圍繞建設和諧國稅大局，牢牢把握加強干部隊伍建設的主旋律，不斷增強隊伍的凝聚力和戰斗力。一年來，我們以“春訓”為龍頭，以持續的教育培訓為基點，以“服務科學發展，共建和諧國稅”、“服務趕超我先行”、“全員讀書”、“發展提升年”和“慶建黨九十周年系列活動”等主題教育和主題活動為有效載體，從不同的視野、不同的范疇、不同的方式，著力創新發展以人為本、鍛煉優秀人才隊伍的方式方法，有效地夯實了人才基礎，為構建和諧國稅提供了人才保障，涌現了一大批愛崗敬業、任勞任怨、具有團隊精神和集體榮譽感、敢于爭先進位的先進集體和個人。2011年13名同志被評為年度優秀公務員，其中4名同志因公務員考核連續三年優秀被市局榮記三等功，另外，9名同志被評為縣局先進工作者、全局多項工作受到市局表彰。

（五）回眸2011，正本清廉，黨風廉政和機關效能建設見成效。我們始終牢牢把握黨風廉政、隊伍廉潔的生命線，加強組織領導，強化監督預防，切實抓好了黨風廉政建設責任制及各項目標任務的全面落實。深化教育，尚廉促廉蔚然成風，切實增強了干部隊伍拒腐防變的自我防范能力。完善制度，狠抓落實，不斷優化了“兩權”監督制約，清正廉潔及反腐倡廉的懲防體系進一步完善牢固。認真總結我局近年來政風行風民主評議所取得的好經驗、好做法，不驕不躁，揚優劣態，扎實推進機關效能建設，機關效能按照“提質、提速、提效”的總體要求質效同步提升，國稅形象建設日益優化，國稅工作效能上水平。同時，以聚合力、樹正氣、促發展為目標，大力加強國稅文化建設，先后建設廉政文化長廊、廉政書屋，制作國稅文化網頁，極大地豐富了稅干的文化生活，在內部網站設立了廉政建設和讀書思廉專欄，制作了廉政警示牌，營造了勤政廉潔的濃厚氛圍，打造了忠于職守、愛崗敬業、開拓創新、廉潔奉公的縣國稅文化品牌。2011年，我局被市紀委評為“市廉政文化建設示范點”。

（六）回眸2011，爭先創優，國稅工作亮點紛呈見績

效。一是深化崗位輪換，激發隊伍活力。按照“把老年同志安排好，把中年同志使用好，把青年同志培養好”的思路，積極開展崗位交流，并對干部職工崗位進行了規范，具體規定干部崗位交流的方法與措施。交流后干部職工精神面貌煥然一新，干勁十足。二是依托辦稅服務廳為承諾窗口，積極開展“服務趕超我先行”活動，制定實施方案和計劃，提出了“納稅服務我先行”口號，全體黨員作出公開承諾，突出了崗位特色和窗口特色。2011年我局成功創建四星級辦稅服務廳，6月份，我局作為縣縣委、縣政府推薦的示范單位，接受省委創先爭優活動第一督導指導組的督導檢查，省委創先爭優活動督導組對我局深入推進創先爭優活動給予了高度評價。二是承前啟后深化文明建設。本著“人無我有，人有我優，創新發展，爭先進位”的原則，把增強干部職工的凝聚力、向心力、事業心、責任感作為精神文明創建的目標，引導廣大干職工全身心、無顧慮地投入到稅收工作當中，持續開展了爭創“省級文明單位”、“文明樓院”等創建活動，形成了爭先創優的良好氛圍。在省級文明單位評選名額少、要求高、競爭力強的前提下，我局全力抓好了創建及申報工作，使我局蟬聯省第十一、十二屆“文明單位”。

同時，安商服務、村建扶貧、機關黨建、綜合治理、稅收宣傳及工、青、婦、團等工作也取得了較好成績。

同志們，回眸過去的一年，國稅工作在極其困難的嚴峻形勢下成效顯著，這是縣委、縣政府和市局正確領導的結果，是社會各界和廣大納稅人支持的結果，是全體國稅人員凝心聚力、共克時限、同建和諧的結果。在此，我代表縣局黨組向關心支持國稅工作的各級黨委、人大、政府、政協及有關部門和社會各界表示衷心的感謝！向全體國稅干部職工、家屬及離退休老同志致以誠摯的問候！

二、認清形勢，搶抓機遇，堅定樹立國稅工作信心

2012年是實施“十二五”規劃的第二年，是承上啟下的重要之年，做好今年國稅工作意義重大。我們要深刻領會省、市國稅工作會、全縣“兩會”會議精神，切實增強做好國稅工作的責任感、使命感、緊迫感，深刻認識和正確把握面臨的新形勢、新任務、新要求，時刻保持清醒頭腦，切實增強憂患意識，不斷提升發展質量，努力謀求我省國稅事業科學發展新跨越。

（一）正確認識國稅工作面臨的新形勢

縣局黨組提出：2012年國稅工作：必須確保實現趕超發展，必須確保繼續爭先進位。實現這一目標，挑戰與機遇并存、壓力與潛力同在。貽奏局長在全省國稅工作會議上指出了當前全國、全省經濟發展大勢，并要求我們要在把握發展大勢上保持清醒頭腦、在應對復雜考驗上保持清醒頭腦、在正視工作差距上保持清醒頭腦，我們必須緊抓國稅事業科學發展、快速發展、和諧發展的良好契機，牢牢把握新的發展機遇，乘勢而上；其次，我們還存在著縣城支柱稅源及重大項目不多，經濟總量不足，工業企業實力參差不齊、發展能力及競爭能力偏低、品牌產品及拳頭產品不多等不利因素。因而，全體人員必須保持清醒頭腦，充分認識當前和今后的經濟形勢，增強憂患意識，找準國稅工作在經濟社會發展大局中的定位，攻堅克難，奮起拼博。

（二）正確認識國稅工作存在的問題

一是依法治稅能力和水平有待進一步提高。新形勢下，多種經濟成份并存、經營方式多變、經濟發展頻率振幅高，方方面面都在稅收上有所反映，因而，必須有效地提高稅收執法的風險意識，依法辦事與科學服務必須同步推進；二是征管質量和征管舉措有待于進一步提升。征管質量存在局機關職能部門日常指導監督把關不到位，征管一線存在做深入細致的工作不到位，部門配合銜接不夠暢通，不夠協調，縣局擬定出臺的一系列新的征管措施或制度沒有很好地落實到實處；三是干部事業心和責任感有待于進一步加強。人員調配布局、崗位配匹難度大，力不從心，崗位工作責任、工作量仍然存在苦樂不均的問題，少數人員愛崗不敬業，只要組織照顧，不要組織原則的現象仍然存在；四是弘揚宣傳國稅工作成效、工作經驗的力度有待進一步增強。以上這些問題，務必引起高度重視，認真地加以解決。

（三）全面把握服務科學發展的新任務

服務科學發展，是新形勢賦予我們的新任務。認清形勢是前提，落實舉措是關鍵，力求實效是核心。我們要科學服務經濟社會的平穩較快發展，要緊緊圍繞發展大局抓服務，要緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，切實增強責任意識、憂患意識、風險意識，廣泛凝聚系統上下干事創業的合力，始終扭住發展不放松，始終保持清醒不自滿，始終牢記使命不懈怠，真抓實干，攻堅克難，砥礪奮進，努力在破解難題中開創工作新局面、謀求事業新發展。

三、明確目標，突出重點，全面完成今年各項工作任務

今年全縣國稅工作的總體要求是：認真貫徹省、市局國稅工作會議和縣委十七屆三次全委（擴大）會議精神，深入貫徹落實科學發展觀，以開展“管理提升年”活動為載體，圍繞服務科學發展、共建和諧稅收，認真落實各項稅收政策，充分發揮稅收職能作用，依法大力組織稅收收入，強化依法治稅，落實稅收政策，深化稅收服務，著力推進隊伍建設，為促進全縣經濟社會又好又快發展作出新的貢獻。

今年全縣國稅工作的基本目標是：一是突出科學服務核心地位。切實保障國家即將出臺的結構性減稅政策和增值稅、消費稅稅制改革全面落實到位，充分發揮稅收宏觀調節職能，全力促進鄱陽湖生態經濟區建設優勢區位的建設；二是突出依法組織稅收收入的中心地位。我們應一如既往突出組織稅收收入的中心地位，舉全局之力，堅決完成全年的收入計劃；三是突出稅源質效管理的基礎建設。注重稅源控管的質量，注重管理方式的效能，注重管理手段的創新，注重管理舉措的到位，全面推進“炸藥控稅”、“能耗法控稅”、“以行業稅負預警值計算最低應納稅額”的落實到位；四是突出稅收服務的創新發展。按照省局建設“星級”辦稅服務廳的要求，因地制宜地改進和加強辦稅服務廳建設，爭創“五星級”辦稅服務廳；五是突出進一步加強干部隊伍建設的長遠目標。以“努力提高整體素質、切實轉變工作作風、牢固樹立敬業意識、全力增強國稅和諧”等為基本目標，抓教育、抓培訓、抓考核、抓獎懲，使全員干事創業的能力和動力進一步有效發揮。

圍繞上述總體要求和目標任務，要著重抓好以下幾個方面的工作。

（一）全力推進組織稅收收入工作。今年市級口徑分配我局國稅收入計劃為2.8億元，同比增長17.6%。縣委、政府計劃數為3億元，同比增長31%，稅收收入與經濟的協調發展，收入計劃總額逐年增長這也是客觀需要。因此，我們要繼續深化稅收經濟分析，及時發現組織收入工作中存在的問題和稅收征管的薄弱環節，防范稅收風險。改善稅收結構，積極擴大工業稅收比重。堅持依法征稅，切實提高稅收收入質量，促使國稅收入客觀、真實地反映經濟社會發展成果。確保應收盡收，堅決不收過頭稅，堅決防止和制止越權減免稅，堅決落實各項稅收優惠政策的組織收入原則。及時向縣委、政府匯報組織收入的工作情況、實際困難及潛在的問題，爭取理解和支持，確保國稅收入建立在扎實可靠的稅源基礎之上。

（二）全力推進稅源精細管理工程建設。下大力氣切實做好“信息化管理、專業化管理、納稅評估、稅務稽查”等稅源管理基礎性建設。下步，相關職能部門要認真研討縣局已經制定的《縣建筑安裝工程耗用材料稅收管理辦法》、《縣國家稅務局紡織行業稅收指導意見》、《縣國家稅務局鈣行業稅收指導意見》、《炸藥控稅》。等一系列征管措施，盡快研究制定實施細則，明確組織實施的責任單位和具體責任人，不能讓新辦法、新舉措光寫在紙上、說在口頭上，而是要實實在在地落實到具體工作。并積極探索電子、服裝、棉花加工等行業稅收管理指導意見，規范對納稅戶的日常管理工作，切實防范執法風險。此項工作，相關職能部門和征管一線要組織召開協調會，明確責任、抓好落實。同時，要進一步加強“稅源管理、納稅評估、稅務稽查”互動機制建設，建立協調暢通、合作有力、聯系密切的長效機制，使之形成保障稅收應收盡收、防范涉稅風險、打擊偷逃騙稅的安全屏障。

（三）全力推進稅收服務效能建設。將稅收服務與和諧國稅緊密結合，致力于內和外順、納稅人滿意、政府放心的國稅團隊建設。一要進一步轉變稅收服務理念，樹立服務就是管理理念，注重服務載體和實質的全面優化建設，切實抓好中長期稅收服務制度、規程、標準及機制的建設，以實實在在的服務績效進一步發揚光大，再取新成效；二要進一步轉變服務方式。努力實現“由形象服務向實效服務、由被動服務向主動服務、由一刀切服務向分類服務、由單一服務向個”的四個轉變；三要進一步理順辦稅服務廳、縣行政服務中心、車購稅窗口、農村分局等多點多面多線之間的職責職能，做到既要各司其責，又要通力合作，密切協調，形成一個優質高效的服務整體。下步就如何規范點線面之間的各項工作要形成一個有章有序的操作規程，相關責任單位要引起高度重視。切實加強為重點行業及重點項目服務的責任落實，完善、創新“稅收服務直通車”，通過“稅收服務直通車”更為有效地幫扶重點行業和重點項目，培植稅源、力促發展。

（四）全力推進和諧國稅文化建設。要突出主題，弘揚主旋律，積極踐行社會主義核心價值體系，牢牢把握國稅文化建設的方向。修訂和完善國稅文化建設方案，研究引深國稅文化建設的新思想、新理念、新口號、新行動，豐富和拓展國稅文化內涵，提煉、倡導、弘揚國稅精神，充分發揮文化建設的“軟實力”，樹立工作共同參與、責任大家承擔、成果人人共享的理念，進一步激發動力、凝聚合力。充分利用傳統節日，開展優秀傳統文化教育。廣泛開展健康向上的文體活動，豐富干部職工的業余文化生活，達到陶冶干部情操、提高文化素養、促進隊伍和諧的目的。

（五）全力推進干部隊伍能力建設。今年，要把隊伍的能力建設作為“重頭戲”，把“善思、善聽、善問、善用”作為能力建設的主線，從領導班子和中層干部隊伍抓起，配合國稅文化建設和爭先創優活動的開展，引導和幫助全員善于思考和統籌本職工作，善于學習領導藝術和工作藝術，善于傾聽他人或納稅人的意見和建議，善于問計于基層群眾和納稅人，善于用活用好一切有利于因素和科學的工作方法。要不斷創新和優化干部隊伍的教育培訓，突出抓好“多面手”、“專業骨干”、“全能上崗”等人才的選撥和培訓，加大輪崗輪訓力度，促進人才科學流向，緩解人員調配使用的壓力。