光伏市場(chǎng)趨勢(shì)報(bào)告范文

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篇1

民族證券認(rèn)為，此次汽、柴油價(jià)格漲幅分別為5.9%和5.2%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)未能達(dá)到國(guó)際原油價(jià)格的漲幅，石油公司煉油毛利改善有限。在石油公司煉油業(yè)務(wù)增長(zhǎng)不利的情況下，建議更多地關(guān)注與上游油氣開(kāi)發(fā)有關(guān)的公司，重點(diǎn)推薦海油工程、中海油服、杰瑞股份。

華泰聯(lián)合也看好海洋工程行業(yè)，理由是我國(guó)已經(jīng)擁有第一批深海開(kāi)采設(shè)備，為深海開(kāi)采邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。隨著我國(guó)第一批深海設(shè)備的投產(chǎn)和深海開(kāi)采經(jīng)驗(yàn)的積累，深海油氣資源開(kāi)采的市場(chǎng)在“十二五”期間將被打開(kāi)。其中，中海油服鉆井板塊在油價(jià)高企的背景下，日費(fèi)率將會(huì)逐漸回暖。上市公司中海油服作為我國(guó)唯一一家海洋油氣資源開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的一體化服務(wù)商和國(guó)內(nèi)行業(yè)絕對(duì)的領(lǐng)先者，首次給予增持評(píng)級(jí)。海油工程目前處于階段性的低點(diǎn)，預(yù)計(jì)隨著中海油“十二五”資本支出的加大，2012年開(kāi)始進(jìn)入業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，也給予增持評(píng)級(jí)。

齊魯證券研究報(bào)告預(yù)測(cè)，二季度油價(jià)中樞在100美元，突發(fā)事件可能將油價(jià)推高至150美元以上。高油價(jià)與“十二五”規(guī)劃將推動(dòng)能源化工產(chǎn)業(yè)升級(jí)與精細(xì)化工的高速發(fā)展。其長(zhǎng)期看好非常規(guī)能源開(kāi)發(fā)與傳統(tǒng)油氣資源增產(chǎn)技術(shù)，中期看好化工產(chǎn)業(yè)升級(jí)與新材料中的改性塑料與氟化工，短期看好保障房與相關(guān)政策驅(qū)動(dòng)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的階段性機(jī)會(huì)。對(duì)新型煤化工重點(diǎn)推薦華魯恒升、魯西化工、云維股份和張化機(jī)，對(duì)化工新材料重點(diǎn)推薦金發(fā)科技、煙臺(tái)氨綸，對(duì)氟化工重點(diǎn)推薦三愛(ài)富和永太科技。

行業(yè)評(píng)判

中信證券旅游行業(yè)漸入旺季

二季度旅游行業(yè)將逐漸進(jìn)入旺季，板塊表現(xiàn)有望迎來(lái)全年最好的一段時(shí)期。目前，旅游板塊平均估值為2011年36倍，2012年29倍，較歷史平均45倍相對(duì)安全。建議積極配置資源類公司，首選估值低兼具事件驅(qū)動(dòng)的公司，重點(diǎn)推薦峨眉山、中青旅、麗江旅游、錦江股份、三特索道、黃山旅游和桂林旅游。

華泰聯(lián)合房地產(chǎn)二季度受壓

二季度無(wú)論樓市還是房地產(chǎn)企業(yè)都將承受較大的調(diào)整壓力，因?yàn)槎径葘⒂瓉?lái)今年首個(gè)供應(yīng)量集中釋放的節(jié)點(diǎn)，而且還將在二季度經(jīng)受一到兩次加存款準(zhǔn)備金率和加息的煎熬。因此，行業(yè)在二季度可能迎來(lái)一輪比預(yù)期更早的調(diào)整，這很可能帶來(lái)房地產(chǎn)股票在二季度的買點(diǎn)。下半年地產(chǎn)股或有一個(gè)上漲級(jí)別在20%以上的行情。

長(zhǎng)城證券主題投資建筑行業(yè)

建筑行業(yè)景氣指數(shù)二季度可能階段性觸底，三、四季度再度攀升。二季度看好“三線”，即堅(jiān)持以鋼結(jié)構(gòu)、水利水電和國(guó)際承包三個(gè)主題性投資機(jī)會(huì)為主線，以及“一點(diǎn)”，即看好裝飾裝修子行業(yè)中的潔凈手術(shù)室行業(yè)龍頭尚榮醫(yī)療，將充分受益行業(yè)快速增長(zhǎng)。

長(zhǎng)江證券煤炭股估值不算低

目前煤炭開(kāi)采板塊2011年動(dòng)態(tài)市盈率為19.1倍，估值優(yōu)勢(shì)不明顯。但從歷史來(lái)看，4月份是煤炭股全年表現(xiàn)最好的月份，主要受益于建筑項(xiàng)目的逐漸開(kāi)工，各下游用戶耗煤和存煤需求加大等。關(guān)注具有估值優(yōu)勢(shì)、成長(zhǎng)性較好的公司，如潞安環(huán)能、神火股份、兗州煤業(yè)、昊華能源和山煤國(guó)際。

東方證券家紡增速好于預(yù)期

從已經(jīng)結(jié)束或正在進(jìn)行中的主流服飾公司秋冬訂貨會(huì)情況看，預(yù)計(jì)家紡行業(yè)同比增速有望進(jìn)一步好于市場(chǎng)預(yù)期。這一方面驗(yàn)證了行業(yè)內(nèi)銷向好的趨勢(shì)未變，另一方面也將成為板塊短期啟動(dòng)的催化劑。目前首推七匹狼、美邦服飾、報(bào)喜鳥、羅萊家紡、偉星股份和富安娜。

銀河證券乳品行業(yè)長(zhǎng)期看好

全國(guó)1176家乳制品企業(yè)中（包括嬰幼兒配方乳粉企業(yè)145家），有643家企業(yè)通過(guò)了生產(chǎn)許可重新審核（包括嬰幼兒配方乳粉企業(yè)114家）?？春眯袠I(yè)良好的長(zhǎng)期投資價(jià)值。重點(diǎn)推薦伊利股份，推薦理由是行業(yè)龍頭公司“雙拐點(diǎn)”出現(xiàn)。看好光明乳業(yè)和皇氏乳業(yè)良好的投資機(jī)會(huì)。

投資策略

光大證券整體繼續(xù)震蕩上行

未來(lái)3個(gè)月市場(chǎng)整體將繼續(xù)震蕩上行，上行空間在10%左右。預(yù)計(jì)上證綜指、滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)的波動(dòng)區(qū)間分別為2850點(diǎn)～3350點(diǎn)、3150點(diǎn)～3550點(diǎn)和4900點(diǎn)～5500點(diǎn)。緊縮政策有所緩和將是支撐未來(lái)3個(gè)月市場(chǎng)上漲的關(guān)鍵因素，而較快的盈利增長(zhǎng)和偏低的估值提供了較為充足的安全邊際，增強(qiáng)了對(duì)市場(chǎng)上行的信心，但是短期內(nèi)突破前期高點(diǎn)的可能性不大。

上海證券 夯實(shí)基礎(chǔ) 震蕩上行

二季度可守望宏觀拐點(diǎn)信號(hào)與行業(yè)微觀需求信號(hào)中的周期行業(yè)估值修復(fù)機(jī)會(huì)，深挖消費(fèi)投資和制造業(yè)投資兩條轉(zhuǎn)型主線的上下游機(jī)會(huì)。二季度市場(chǎng)趨勢(shì)將是夯實(shí)基礎(chǔ)、震蕩上行。核心波動(dòng)上限為3400點(diǎn)，波動(dòng)下限為2880點(diǎn)。投資組合可選擇“周期股估值修復(fù)+高端裝備細(xì)分上下游+保障房受益+稀缺小金屬”。

東北證券二季度回落后上升

二季度上證綜指可能的運(yùn)行區(qū)間為2750～3180點(diǎn)?？梢詫ふ夜乐岛侠戆鍓K的投資機(jī)會(huì)：1.替代能源主線：新能源(水電、光伏等)、能源傳輸(特高壓等電氣設(shè)備)；2.保障房等建設(shè)及建筑節(jié)能環(huán)保板塊：城投城建、建材、工程機(jī)械、住宅產(chǎn)業(yè)化等；3.新一代信息技術(shù)：光通信、三網(wǎng)融合等。