市財政局局長財政工作匯報

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各位代表：

我受市人民政府委托，向大會報告20*年市級總預算執行情況和2009年市級總預算草案，請予審議；2009年市級預算草案，請予審查批準。并請市政協各位委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、20*年市級總預算和市級預算執行情況

20*年，我們在市委的正確領導下，在市人大、市政協的有效監督和大力支持下，全面落實科學發展觀，統籌財政與經濟協調發展，著力推進財政改革，堅持依法治稅，優化支出結構，高度關注民生，較好地完成了全年預算任務，有力地促進了全市經濟和社會各項事業健康協調發展。

（一）市級總預算執行情況

1、一般預算執行情況

20*年全市地方財政收入執行數38.42億元，比上年決算數增收6.34億元，增長19.8%，完成匯總各級人代會通過預算的105.3%（下同）。地方財政收入加上入中央庫的增值稅、消費稅、企業所得稅、個人所得稅收入和入省庫的省市共享稅收入，全市財政總收入完成66.17億元，比上年增長15%。地方收入主要項目執行情況是:

稅收收入285125萬元，完成預算104.9%，其中：增值稅48102萬元，完成預算82.6%；營業稅104225萬元，完成預算98.9%；企業所得稅35625萬元，完成預算105.6%；其他稅收收入97173萬元，完成預算130.4%。非稅收入99*5萬元，完成預算106.7%，其中：行政性收費及罰沒收入53938萬元，完成預算103.9%；專項收入15649萬元，完成預算110%；其他非稅收入29498萬元，完成預算110.3%。

20*年全市財政支出執行數105.5億元，比上年決算數增長35.5%，剔除上級財政追加專款等部分，地方財政支出為66.67億元，完成匯總各級人代會通過預算118%(下同)。地方財政主要支出項目執行情況是:

一般公共服務141691萬元，完成預算132.6%；公共安全64599萬元，完成預算124.7%；教育189215萬元，完成預算115%；科學技術5412萬元，完成預算111.8%；文化體育與傳媒13393萬元，完成預算131.7%；社會保障和就業168128萬元，完成預算138.3%；醫療衛生87176萬元，完成預算146.1%；環境保護37691萬元，完成預算101.4%；城鄉社區事務61573萬元，完成預算106.5%；農林水事務157945萬元，完成預算144%；交通運輸24214萬元，完成預算125.1%；工業商業金融等事務45435萬元，完成預算119.7%；其他各項支出58527萬元，完成預算71.4%。

2、基金預算執行情況

20*年全市基金收入執行數30.4億元，完成匯總各級人代會通過預算122%（下同）。主要收入項目執行情況是:

散裝水泥專項資金收入305萬元，完成預算101.7%；墻體材料專項資金收入530萬元，完成預算89.1%；國有土地使用權出讓金收入294989萬元，完成預算121.8%；育林基金收入2365萬元，完成預算153.6%；地方水利建設基金收入2423萬元，完成預算124.6%；其他各項基金收入3024萬元，完成預算271.7%。

20*年全市基金支出執行數34.5億元，剔除上級財政追加專款等部分，完成匯總各級人代會通過預算130.9%（下同）。主要支出項目執行情況是:

墻體材料專項資金支出219萬元，完成預算42.8%;國有土地使用權出讓金支出320200萬元（主要用于土地成本支出、城市建設、企業改制等），完成預算132.6%;育林基金支出2173萬元，完成預算154.9%;地方水利建設基金支出3904萬元，完成預算111.1%;其他各項基金支出18118萬元，完成預算110.6%。

（二）市級預算執行情況

1、一般預算執行情況

20*年市本級財政收入執行數85587萬元，完成預算的100.4%，比上年決算數增長16.5%。主要收入項目執行情況是:

稅收收入61117萬元，完成預算93%，其中：增值稅12533萬元，完成預算67%；營業稅14943萬元，完成預算110.3%；企業所得稅5090萬元，完成預算78.1%；其他稅收收入28551萬元，完成預算106%。非稅收入24470萬元，完成預算125.5%，其中：行政性收費及罰沒收入14678萬元，完成預算128.1%；專項收入7596萬元，完成預算1*.1%；其他非稅收入2196萬元，完成預算216.8%，超收的原因主要是加大對非稅收入的清欠力度，將歷年的欠款全部收繳入庫。

20*年市本級財政支出執行數192077萬元，剔除上級追加專款和市本級年初安排的預算在執行中追加下縣支付部分等，完成預算120.9%(下同)。主要支出項目執行情況是:

一般公共服務18228萬元，完成預算149.6%；公共安全18185萬元，完成預算122.7%；教育27244萬元，完成預算125.3%；科學技術1604萬元，完成預算102.1%；農林水事務11317萬元，完成預算146.9%；剔除一次性不可比因素，三項法定支出分別比上年增長27.6%、15.5%和28.4%，均高于財政經常性收入增幅10.4%，達到了法定要求。文化體育與傳媒3092萬元，完成預算105.3%；社會保障和就業46439萬元，完成預算139.1%；醫療衛生7973萬元，完成預算103.4%；環境保護6872萬元，完成預算112.8%；城鄉社區事務12561萬元，完成預算149.2%；交通運輸8640萬元，完成預算158.2%；工業商業金融等事務9426萬元，完成預算114.2%；其他各項支出20496萬元，完成預算103.5%。

20*年市級總預算和市本級預算執行中，有部分支出項目超出預算，主要是年度預算執行中其他支出科目中預備費、預留調資安排的支出相應列入有關預算科目。

2、基金預算執行情況

20*年市本級基金收入執行數11.5億元，完成預算151.3%。主要收入項目執行情況是:

散裝水泥專項資金收入305萬元，完成預算101.7%；墻體材料專項資金收入160萬元，完成預算40%；國有土地使用權出讓金收入11*72萬元，完成預算154%；育林基金收入703萬元，完成預算140.6%；地方水利建設基金收入2319萬元，完成預算119.3%；其他各項基金收入357萬元，完成預算51%。

20*年市本級基金支出執行數11.2億元，剔除上級追加專款和市本級年初安排的預算在執行中追加下縣支付部分等，完成預算144.4%（下同）。主要支出項目執行情況是:

墻體材料專項資金支出40萬元，完成預算12.5%;國有土地使用權出讓金支出107556萬元（其中用于土地成本支出、城市建設、企業改制支出的比例分別為15%、54%、12%），完成預算149.4%;育林基金支出860萬元，完成預算172%;地方水利建設基金支出2121萬元，完成預算63.6%;其他各項基金支出1044萬元，完成預算98.5%。

市級預算執行結果，實現了當年收支平衡，略有結余。

（三）20*年預算執行的主要特點

1.財政收入平穩增長。受國內外宏觀經濟環境變化影響，我市財政增收在面臨著支柱稅源持續減收、重點企業減收面擴大、增值稅轉型試點等諸多減收因素影響下，全市財政收入仍然保持了兩位數的增長，總收入、地方收入分別增長15%和19.8%。在此基礎上，財政收入結構得到進一步優化，稅收占財政總收入比重為85%，同比提高了0.7個百分點。

2、財政支出保障有力

20*年全市財政支出共完成105.5億元，同比增長35.5%，超出全市財政總收入39.33億元，超出全市地方財政收入67.*億元，實現了“五個確保”、“四個傾斜”；全年我市共下撥省、市、縣安排的民生工程資金共計14.74億元，進一步加快了“民生工程”實施步伐。

3、財政改革穩步推進

進一步推進了國庫集中支付改革，國庫集中收付與會計集中核算“兩個制度”有效結合在我市已經全面啟動；全面推行了非稅收入財政票據電子化管理改革工作，規范征管單位行為，提高了征收效率；進一步深化了政府采購改革，市本級實現了管理機構和執行機構相分離，20*年全市政府采購預算18.84億元（含部門集中采購），實際采購金額16.83億元，節約2.01億元，節約率10.6%；積極推進惠農補貼資金“一卡通”發放工作，全市近80萬農戶、340萬農民直接受益；繼續抓好農村綜合改革，積極化解農村義務教育“普九”債務；穩妥、有序推進國有農場稅費改革，鞏固稅改成果。

4、財政監管成效明顯

先后開展了會計信息質量檢查、強農惠農資金檢查、政府投資項目評審工作，規范了財務管理，提高了資金效益，嚴肅了財經紀律。僅投資評審這一項全年市本級共審減財政資金4797.88萬元，審減率達到了21.69%。

20*年預算任務的完成和財政改革發展取得的成績，來自正確執行市委的各項決策，來自市人大的依法監督和悉心指導，來自市政協的民主監督和積極幫助，來自全市人民的共同努力，十分不易。借此機會，謹向理解、關心、支持我市財政工作的各位人大代表、各位政協委員、社會各界人士表示衷心的感謝和崇高的敬意！

20*年財政工作取得了一定的成績，但預算執行和財政工作中還存在一些不容忽視的問題，主要是：財政收入增長相對較緩，在全省排位靠后；財政收入總量偏少，位置后移；市本級與縣區之間、各個縣區之間的財政收入增長很不均衡；財政資金的供需矛盾依然存在，資金的使用效益還有待于進一步提高。對于這些問題，我們一定要高度重視，認真對待，積極采取措施，著力解決。

二、2009年市級總預算和市級預算草案

抓好工作的前提是準確把握形勢。受國內外大環境影響，2009年我市的財政收支矛盾將更加突出，我市經濟和財政發展將面臨著多年來最困難的時期。收入方面，國際金融危機對實體經濟影響尚未見底，房地產和資本市場低迷，雖然國家出臺了一系列促進房地產發展的政策舉措，但受信心指數下降等因素影響，市場成交量有限，房地產對地方經濟支撐效應大大減弱。特別是企業利潤大幅下降，使稅收增幅相應下滑。國家為幫助企業渡難關出臺的一系列減稅政策，實施增值稅轉型改革、連續提高部分產品出口退稅率和取消部分產品出口關稅等措施，都會明顯減少財政收入。一些保障民生的財稅優惠政策，也將減少收入。支出方面，增加政府投資規模，保障和改善民生，加強社會發展薄弱環節，都需要財政加大投入力度。同時，由于經濟增長放緩，需要增加社會保障支出和補貼困難群體支出，需要加大對中小企業的支持力度，需要扶持重大項目等基礎設施建設，財政支出非常緊張。

在看到嚴峻形勢的同時，也要看到我市財政發展具有的有利條件和機遇。一是國家實施擴大內需、促進經濟增長的政策措施，為我們全力抓項目、加快發展步伐、增強財政后勁提供了難得的機遇。二是省委、省政府把沿江開發、鄱陽湖生態經濟區建設、支持共青城發展作為戰略重點，為我市發展帶來了難得的發展機遇。三是市委九屆七次全會提出了“‘兩區’互動、強工興城，科學發展、奮起趕超，三年財政收入翻番，五年實現全面進位”的工作思路和奮斗目標，為我市今后一個時期的經濟社會和財政發展指明了方向，增添了動力。

根據對當前我市經濟形勢的分析和市委的要求，2009年全市財政工作和預算安排的指導思想是：以十七屆三中全會、中央經濟工作會議精神為指導，按照全國全省財政工作會議、市委九屆七次全會和市十三屆人代會四次會議部署，認真落實科學發展觀和積極的財政政策，保增長、保民生、保穩定，著力化經濟波動期為發展機遇期，大力開源挖潛,做大收入“蛋糕”，繼續做到“五個確保”，著力改善民生，促進社會和諧，深化財政改革，著力推進財政科學化、精細化管理，不斷提高財政服務經濟社會發展的能力和水平，為爭得*應有地位而努力奮斗。

按照上述指導思想，依據今年全市國民經濟和社會發展規劃，我們按照新的政府收支分類科目編制了2009年市級總預算和市級預算草案。

（一）2009年市級總預算

1.一般預算收支安排情況

2009年全市財政總收入預算安排76.1億元，比20*年收入執行數增長15%；全市財政一般預算收入預算安排44.2億元，比20*年收入執行數增長15%，主要安排情況是:

稅收收入337946萬元，其中：增值稅6*12萬元，營業稅126895萬元，企業所得稅40710萬元，個人所得稅12149萬元，其他稅收收入97380萬元；非稅收入104*4萬元，其中：行政性收費及罰沒收入54537萬元，專項收入14215萬元，其他非稅收入35332萬元。

2009年全市地方財政收入，加上上級稅收返還、其他各項補助等，減去上解支出等，預算財力為73.6億元。2009年市級總預算支出安排73.6億元，預算收支平衡。主要支出項目安排情況是：

一般公共服務1*710萬元；公共安全49603萬元；教育171430萬元；科學技術3902萬元；文化體育與傳媒8760萬元；社會保障和就業52157萬元；醫療衛生48918萬元；環境保護12527萬元；城鄉社區事務45045萬元；農林水事務63993萬元；交通運輸11168萬元；工業商業金融等事務32898萬元；其他各項支出126391萬元。

2、基金預算收支安排情況

2009年全市基金預算收入安排30.7億元，其中：散裝水泥專項資金收入300萬元，墻體材料專項資金收入890萬元，國有土地使用權出讓金收入300000萬元，育林基金收入2300萬元，地方水利建設基金收入2600萬元，其他各項基金收入680萬元。

上述財政基金預算收入，加上級補助收入及調入資金，減去上解支出等，2009年全市當年可安排的基金財力為30.7億元，2009年全市基金預算支出安排30.7億元，預算收支平衡。主要支出項目安排情況是:

散裝水泥專項資金支出240萬元，墻體材料專項資金支出712元，國有土地使用權出讓金支出300000萬元（主要用于土地成本支出、城市建設、企業改制等），育林基金支出2070萬元，地方水利建設基金支出3725萬元，其他各項基金支出680萬元。

以上是市代編預算，待各級人代會審批同級預算逐級報市后，再匯編2009年全市總預算，報市人大常委會備案。

（二）2009年市級預算

1、一般預算收支安排情況

2009年市級地方財政收入預算安排9億元，比20*年執行數增長5%。主要收入項目的安排情況是：

稅收收入69617萬元，其中：增值稅17800萬元，營業稅17220萬元，企業所得稅5620萬元，個人所得稅2730萬元，契稅收入10000萬元，其他稅收收入16247萬元；非稅收入20383萬元，其中：行政性收費及罰沒收入13404萬元，專項收入5331萬元，其他非稅收入1648萬元。

2009年市本級地方財政收入，加上上級稅收返還、其他各項補助等，減去上解支出等，預算財力為11.23億元。2009年市本級預算支出安排11.23億元，預算收支平衡。主要支出項目安排情況是：

一般公共服務11893萬元；公共安全15540萬元；教育19671萬元；科學技術1275萬元；文化體育與傳媒2451萬元；社會保障和就業11842萬元；醫療衛生8579萬元；環境保護2401萬元；城鄉社區事務7213萬元；農林水事務4387萬元；交通運輸3610萬元；工業商業金融等事務5301萬元；其他各項支出18146萬元。按原口徑測算，科技、支農、教育三項支出分別增長10.3%、15.4%、11.4%，分別高于財政經常性收入增幅1.9、7、3個百分點，達到法定要求。

2、基金預算收支安排情況

2009年市級基金預算收入安排8.4億元。其中：散裝水泥專項資金收入300萬元，墻體材料專項資金收入400萬元，國有土地使用權出讓金收入80000萬元，育林基金收入475萬元，地方水利建設基金收入2500萬元，其他各項基金收入260萬元。

上述財政基金預算收入，加上級補助收入及調入資金，減去上解支出等，2009年市本級當年可安排的基金財力為8.5億元，2009年市本級基金預算支出安排8.5億元，預算收支平衡。主要支出項目安排情況是:

散裝水泥專項資金支出240萬元，墻體材料專項資金支出320萬元，國有土地使用權出讓金支出80000萬元（主要是用于土地成本支出、城市建設、新農村建設和企業改制支出等），育林基金支出427萬元，地方水利建設基金支出3725萬元，其他各項基金支出260萬元。

三、堅定信心，頑強拼搏，確保完成2009年預算任務

2009年是新中國成立60周年，又是應對國際金融危機、保增長促發展的關鍵之年。今年我們將緊緊圍繞“三年財政收入翻番，五年實現全面進位”這一目標，突出“保增長、保民生、保穩定”三個重點，重點做好五個方面工作：

1、著力開源挖潛，做大做優財政“蛋糕”

一是抓住中央擴大內需的有利時機，積極選準項目，向上爭取資金，加快實施，優質高效推進重大基礎設施建設，拉動財政收入增長。二是積極籌集資金，改善投資環境，服務項目建設。其中安排造林綠化“一大四小”工程專項經費1000萬元；安排民用航空專項資金1000萬元；安排新型工業化發展基金2855萬元，用于企業技改、貼息和高新技術項目獎勵等。三是全面推進企業所得稅改革和實施增值稅轉型改革，認真貫徹落實國家一系列的減稅政策，幫助企業渡過難關，以“養雞下蛋”，加快發展。四是提升收入征管效能。積極支持稅務部門依法治稅，加強征管，確保收入應收盡收；規范非稅收入征管，實行建設項目“聯審聯批”，建設規費“統一收繳”。

2、著力改革創新，增強財政活力

一是建立激勵發展機制。安排1000萬元獎勵資金，用于獎勵企業貢獻大，招商引資上項目有功和縣域經濟發展快的單位和個人，以激勵加快發展。二是激活投融資機制，多渠道籌集發展建設資金。按照“一個池子蓄水，一個龍頭放水”要求，加大土地收儲力度，打造環境，變賣地籌資向收地融資轉變，確保“興城”項目資金需要；組建運作好市信用擔保公司，對符合國家產業政策的財稅型、成長型、就業型工業企業提供流動資金貸款擔保，解決企業融資難題，為“強工”服務。三是繼續深化部門預算、國庫集中支付、非稅收入管理、政府采購等改革，認真搞好公務消費卡改革試點，確保財政資金安全、規范、高效。四是完善以“兩田制”為主要內容的國有農場稅費改革，推進并完成化解農村義務教育債務任務。五是認真落實成品油價格和稅費改革，合理分配使用燃油消費稅轉移支付資金，保障公路收費體制改革平穩推進。

3、著力改善民生，促進社會和諧

牢固樹立以人為本的公共財政理念，始終關注民生、保障民生、改善民生。繼續整合安排新農村建設資金3000萬元；認真落實省政府60項公共財政政策，確保上級資金及時、足額撥付到位，本級配套足額安排，促進社會和諧。

4、著力加強監管，提高資金效益

一是加強項目資金管理。強化決算審核制度，建立決算審核操作辦法，增強預算執行的嚴肅性。二是開展財政日常監督。在自覺接受人大、審計和社會監督的同時，積極組織開展會計信息質量檢查、專項資金檢查和內審，構建“大財政監督”長效管理機制。三是建立績效評價機制，選擇財政資金投入大、群眾關注的財政支出建立項目庫，有序開展績效評價。

5、著力創優服務，提升理財效能

緊緊圍繞“強工興城”上項目，積極開展“機關效能年”活動，推動財政工作提質、提速、提效；加快“金財工程”建設步伐，充分利用現代信息技術手段，提高服務效率和服務質量；加強財政信息公開服務，充分利用各種媒體，主動公開財政信息，接受各級各部門和社會的監督。

各位代表，2009年財政工作任務艱巨，使命光榮。我們將在市委的領導下，認真貫徹市委九屆七次全會精神，認真貫徹執行本次大會作出的決議，自覺接受市人大的法律監督和市政協的民主監督，虛心聽取各方面的意見和建議，堅定信心，奮發進取，扎實工作，為全面完成今年財政收支預算任務，為爭得*應有地位而不懈奮斗！