交通產業年終工作匯報

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集團公司成立于200年8月，是根據市政府批復同意組建的國有獨資公司，注冊資本為##億元。自成立以來，集團公司在董事會的正確領導下，在市國資委授權范圍內經營管理我市交通國有資產，并致力于我市交通基礎設施建設投融資。

一、集團公司二年來的工作進展概況

(一)搭建組織架構，構建審慎運作機制

基本完成公司架構搭建。在市政府和交通局的領導下，按照現代企業制度和公司法的要求，組建公司董事會和監事會，并由董事會聘任公司經營層，公司法人治理結構基本成型。目前集團公司有正式員工##人，下屬##公司、##公司等全資、控股公司6家，下設綜合管理部、財務資產部、投資發展部、工程項目部四個部門。并向社會公開招聘副總經理、部門經理等高管人員。

構建審慎運作機制。一是建立、完善集團公司董事會、監事會議事規則以及總經理室工作細則等規章制度，建立、健全集團公司重大事項決策程序和監督機制。二是制定頒發《集團公司全資、控股公司管理辦法》，對下屬全資、控股公司實行嚴格的財務預決算制度和年度財務外部審計制度；并成立投資資產管理委員會，明確議事規則，規范公司決策流程。三是逐步完善組織體系。根據局黨委與常工組文件批復，相繼組建黨總支與工會聯合會，并充分發揮組織作用，加強與下屬科室、常榮、##、理貨、新港口公司等五個基層組織的溝通與聯系。

(二)整合存量資產，優化對外投資結構

集團公司組建初期，對外投資項目##個，累計對外投資##億元。鑒于交通基礎設施項目投資占絕對比重，投資收益明顯偏低，集團公司按照“抓優放弱，有進有退”的原則，排隊分析對外投資項目，實施分類管理。

加大存量資產整合力度。一是通過股權轉讓，與##公司、##集團重組##，并將##資產整體轉讓給＃＃公司。二是按照國有資本“有進有退”的原則，退出原持有＃＃集團＃＃%股權，收回退股資金＃＃萬元；掛牌轉讓＃＃公司，實現股權轉讓溢價＃＃萬元。

積極拓展對外投資項目。完善集團公司產業體系，延伸產業鏈條，加大對成長性投資項目投資力度。一是聯合＃＃公司和＃＃公司，拆資＃＃萬元組建＃＃公司，由其對＃＃進行整體開發，擴建＃＃港區。二是對＃＃公司追加投資＃＃萬元，增資后持股比例達＃＃%；三是將原中國外輪理貨公司＃＃分公司改造成具有獨立法人地位的有限公司，并拆資＃＃萬元對其增資擴股，占股比例為##%；四是拆資##萬元，收購##公司，并對其增資擴股。五是以2.85元/股的凈資產價格收購##，年收益達##％。六是加強間隙資金管理，參與##等零風險理財業務。

（三）強化目標管理，確保國資保值增值

強化國有資產績效管理。與各企業負責人簽署績效考核目標責任書，將其年度經營業績與其收入掛鉤，形成有效的激勵約束機制；逐步建立以財務為主導的內控管理制度，切實加強控股公司財務管理。

控股公司業績穩步增長。##公司1－10月份完成營收##萬元,實現利潤＃萬元，分別較去年同期增長＃＃％和＃＃％；在穩定主營業務的同時，加大業務拓展力度，并于6月份獲得省環保廳授予的機動車工況法檢測汽車尾氣資質，成為我省交通行業首家同時獲得公安和環保部門認可的具有該項資質的單位。＃＃公司主動采取措施，應對港口貨種結構調整所帶來的不利影響，一是開拓新的水尺計量業務，擴大作業量；二是開展內貿集裝箱理箱、外貿集裝箱裝箱業務；1－10月份共完成件外貿雜貨理貨＃＃艘次＃＃萬件＃＃萬噸；集裝箱理箱＃＃艘次＃＃，拆箱＃＃，理貨數字準確率為＃＃%，客戶滿意率為＃＃%,實現營收＃＃萬元，利潤＃＃萬元，分別為去年同期的＃＃％和＃＃％。＃＃公司積極應對中巴車停放重新布局，調整收費標準，引入＃＃線路車輛，提高場地使用效率；1－10月份實現營收和利潤為＃＃萬元和＃＃萬元，分別較去年同期下降＃＃％和＃＃％。＃＃一完善內部管理機制，開拓主營業務，積極參與我市新增客運出租汽車使用經營權招投標，新增出租汽車＃＃輛；二是集中清理掛靠運營的危險品運輸車輛，安裝車載GPS全球衛星定位系統，打造＃＃出租車品牌。

(四)創新融資思路，全力籌措建設資金

一是依托市政府與國開行簽訂的《開發性金融合作協議》和公司現有資產，積極爭取信貸資金。截至今年10月底，累計籌集資金＃＃億元，相繼投入＃＃等工程項目共計＃＃億元。二是為建立信貸資金本息平衡機制，確保后續土地收儲開發資金需求，加快推進土地收儲開發與注資工作，改善財務狀況，增強持續融資能力。加快土地收儲開發。一方面根據市政府有關市區經營性用地收儲開發文件精神，確立“存量土地平衡利息、增量土地平衡本金”運作思路，相繼出讓＃＃等地塊，實現土地出讓毛收益＃＃億元；收儲第＃＃等共計＃＃＃畝地塊。另一方面根據《＃＃》，結合未來幾年建設資金需求狀況，制定200年土地收儲、出讓計劃。同時，根據《＃＃》和市領導對《＃＃》的批示精神，加快推進市區存量土地和＃＃國道及＃＃兩側土地注資工作，目前已完成市區存量注資地塊出讓辦證手續，并對＃＃國道及＃＃兩側土地調研、踏勘，制定增量土地代征擬選地塊方案。

（五）完善內控機制，提升企業管理水平

建立完善內控管理機制。一是制定頒發《＃＃》和《集團公司績效考核管理辦法》，把公司員工年度目標完成情況納入績效考評機制，打破傳統分配體制。二是各部門分解落實工作目標，做到每日看進度、每周聽匯報、每月抓落實，在公司內部形成團結、緊張的工作氛圍，確保各項工作目標順利完成。三是下發《集團公司印章管理制度》、《集團公司休假管理辦法》和《集團公司考勤管理辦法》等管理制度，進一步規范公司內部管理。四是成立招投標專項小組，制定操作程序，規范業務流程，確保項目建設順利推進。深入開展主題活動。一是以黨員先進性教育活動、學習型企業成果展示、野外拓展訓練、爭先創優等活動為載體，凝心聚力、開拓創新，營造人人都是創建主體，人人都要爭先創優的氛圍，推動公司三個文明建設的開展；并將活動與提高企業管理水平、建立健全規章制度結合起來，增強活動的針對性和實效性。二是以金和網絡為平臺，定期編發電子期刊，將其打造成工作的平臺、學習的平臺、交流的平臺。三是制定下發《集團公司鼓勵員工繼續教育的實施意見》等規范性文件，定期開展財務人員學習交流活動，研討財務知識，促進學習型企業創建活動深入開展，為企業發展提供持久動力。

二、當前存在的問題

（一）政策投資負擔過重，持續發展亟待解決

集團公司成立以來，致力于我市交通基礎設施建設資金籌措，所籌資金主要用于＃＃等非經營性項目。截至到今年＃＃月底，集團公司累計負債＃＃億元，資產負債比率高達＃＃％，隨著后續信貸資金的落實，該比率將進一步攀升。另根據市局“十一五”規劃，預計“十一五”末集團公司負債將達＃＃＃億元，主要用于＃＃、＃＃國道建設以及其他交通建設地方政府承擔部分；下屬全資公司＃＃2007年末負債將達到＃＃億元，主要用于資本金投入；控股的##公司＃＃億元(本金＃#億元、利息##億元)，主要用于##港口開發。而集團公司目前沒有從事相應的經營業務，對外投資總體收益水平偏低，現金流量薄弱，融資渠道單一，融資資源匱乏，上述資金的籌措尚無著落，可持續發展亟待解決。

（二）土地收儲推進艱難，利息平衡尚余缺口

根據##文件精神，2005－2007年集團公司共可收儲、出讓土地##公頃，出讓收益將按“存量土地平衡利息”的思路，支付貸款利息以及國開行及商業銀行貸款以外的交通建設資金缺口。但是土地收儲、出讓工作存在周期長、拆遷難、資金回籠慢等問題，而且出讓收益尚無法完全平衡利息缺口；在具體的操作過程中需要規劃、國土、建設、財政等相關部門的全力支持，操作難度較大，可控性不強。

（三）重點項目推進緩慢，投資主體負重發展

##開發。經測算，##港區規劃總投資約#＃億元，其中前期開發投資約##億元。建成后將形成8個萬噸級深水泊位，21個千噸級泊位，城港聯動效應將對##帶來巨大的經濟效益。目前存在以下問題：一是土地審批難：##用地規劃由農田調整為建設用地審批難度大；二是資金籌措難：該公司注冊資本僅為##億元，持續融資能力較差，而三股東增資擴股方案遲遲未能達成一致；三是招商引資難：＃＃招商引資政策尚未明確，如把＃＃、＃＃建設等前期費用分攤到碼頭招商，將失去招商價格優勢。

＃＃對外投資。＃＃公司現已承擔＃＃等5條高速公路過境路段投資任務，但由于我省高速公路建設采用“一路一公司”的運作機制，以已建成高速公路項目公司作為其它待建高速公路投資主體。因此，＃＃無法實現其投資收益，且需背負相當的債務。

三、下一步工作設想

“十一五”期間，將是我市交通基礎設施建設投資持續快速增長期，也是集團公司發展關鍵時期，集團公司“十一五”工作指導思想是：以構筑我市交通國有資產經營管理發展平臺、交通基礎設施投融資平臺的總體目標，堅持“政府支持、市場運作、整合資源、經營交通”運作思路，一是依托交通基礎設施建設，市場運作，盤活存量，聚集增量，努力實現交通基礎設施建設良性循環；二是以資產為紐帶，充分發揮國有資本引導作用，介入道路運輸、城市客運出租、客貨站場、物流等運輸市場，通過競爭引導和提高運輸行業管理水平；三是建立、完善績效考核機制，強化存量資產管理，確保國有資產保值增值。

（一）完善法人治理結構，理順對外投資關系，構建穩健運行機制

按照現代企業制度要求，探索建立現代化企業管理模式，理順集團與參控股之間關系，打造交通產業管理品牌。一是堅持“管資產、管人、管事”相結合原則，繼續建立完善董事會決策制、總經理和高層管理人員聘任制，推行控股、參股企業績效考核獎懲激勵機制，提高國有資產使用效率，形成有利于實現國有資產保值增值目標的激勵體系。二是逐步建立健全集團公司內部審計、財務預算管理、對外借款和擔保審批制度等以財務為主導的內控機制，定期開展財務學習交流活動，提升財務人員綜合素質，試行財務人員輪崗制度，杜絕內控隱患。

（二）落實績效考核措施，明確重點工作目標，強化國資運營管理

結合05年度經營目標完成情況，修訂、完善控股公司負責人績效考核管理辦法，落實重點工作目標。##將加大對招商引資方案研究力度，從土地、稅收、園區布局等多方面思考##整體開發方案，力爭一期碼頭招商引資工作有所突破，開工建設一期碼頭、堤線調整工程；并將##安全管理與維護納入日常工作。###著重研究省交通控股公司以建成的高速公路項目公司作為其它待建高速公路投資主體的滾動發展思路，思考投資高速公路項目的可行性與回報率。###抓緊完成汽車尾氣工況法檢測業務其他審批，盡快投入運營；同時，要根據城市路網變化情況，落實檢測網點的布局和調整。##將以安裝GPS衛星定位系統和新增50輛出租汽車為契機，建立完善企業經營模式和管理機制，落實安全管理措施，創優品牌，做大規模。####努力開拓內外貿水尺計量業務、內外貿裝拆箱業務和空箱理箱業務，提高優質服務意識，力爭超額完成全年目標。####將關注政府部門對火車站廣場的規劃調整，發掘社會停車場的潛力，引進新的路線，增加進場車輛數量，同時做好商務房的租賃工作，確保安全生產。

（三）加大經營項目投資，研究交通反哺機制，營造持續發展機制

為支撐企業持續發展，確保市級交通基礎設施投融資主體地位，必須發揮交通行業優勢，培育優質資產。一是加快###整體開發步伐。以###開發公司為我市沿江港口建設和經營發展平臺，在地方政府解決土地征地拆遷前提下，掌握整體開發主動權，細化招商引資方案，落實招商引資工作措施，集團公司將集中資金，加快推進一期開發。二是開發##港區。充分利用市區土地收儲和####開發的主動權，一方面收儲###兩側屬于港口裝卸企業的地塊，另一方面引進原##港口裝卸作業專業單位共同開發新港區。三是加大區域經濟對地方交通反哺機制的研究。鑒于集團公司融資壓力日益增大，必須發揮交通基礎設施對周邊地區的地產、商貿、物流等產業具有極大的拉動和輻射作用，依托交通基礎設施，汲取港區、高速公路、運河、隧（軌）道等項目的衍生價值，以物流園區、集貿市場、物業開發等地產運作方式強化集團公司投融資平臺的穩定性及再生性。因此，要積極探索集團公司與投資項目所在區（市）縣共建產業園區運作模式，加強交通基礎設施周邊的地產運作及產業積聚，提升公司可持續發展能力。

（四）積極開拓融資資源，構建還本付息機制，全力籌措建設資金

2006年是我市交通基礎設施建設高峰期，集團公司需籌集資金##億元，確保##、##等重點工程項目整體協調推進。積極開拓融資資源。繼續加大與國開行、建設銀行等金融機構協調力度，力爭落實國開行新增##項目##億元貸款和建設銀行##億元銀團貸款。同時，積極爭取規劃、國土部門支持，加快推進土地注資工作，改善財務狀況，力爭獲得商業銀行流動資金貸款。構建還本付息機制。以“收儲一批、上市一批、儲備一批”為原則，結合06年度資金需求狀況，落實土地收儲與注資工作措施。一是擴大土地收儲出讓面積。以市政府對2005—2009年土地收儲出讓計劃調整為契機，編排“十一五”交通建設資金需求，擴大交通存量土地分配比重。同時，根據##文件精神，加大##土地研究力度，落實##地塊收儲實施方案。二是加快土地上市出讓速度。加快推進##等地塊收儲談判，配合國土部門做好環評等前期工作，盡快形成上市條件掛牌出讓。三是加快推進土地注資工作。一方面與國土、規劃等部門協調，加快推進市區存量土地注資工作，降低資產負債率；另一方面以##土地指標批復為基礎，力爭將##國道主線內的交通用地，以及沿線鄉鎮代征部分地塊注入集團公司，為集團公司后續土地收儲開發、彌補##和##國道工程資金缺口儲備土地資源。

（五）創新內部管理機制，提升全員綜合素質，打造優勢企業文化

建立完善內部管理機制。根據未來幾年發展規劃，堅持制度建設和管理創新，完善內部管理機制；著重加強人力資源管理制度建設，逐步建立部門之間橫向聯系與約束機制，規范運作，倡導良好工作氛圍。鞏固保持先進教育成果。集團公司將根據保持黨員先進性教育活動取得的成果和經驗，堅持邊學邊查邊改，把整改貫穿始終，切實解決好存在的各種問題。力戒形式主義，注重實效。要堅持正面教育和自我教育為主，充分發揮黨員參加教育的內在動力；堅持發揚黨內民主和接受群眾監督相結合，營造良好的教育氛圍。深入開展學習型企業建設，再掀爭先創優高潮。圍繞各項業務工作，創新培訓機制，優化學習內容，改善學習環境；同時，制定、落實爭先創優活動措施，開展各類爭先創優評比活動，營造良好學習氛圍，為公司發展提供持久動力。暢通溝通，建設隊伍。一是暢通溝通渠道，使員工的呼聲、想法在企業管理中體現出來，使企業與員工的利益共同點和價值取向趨向統一，有效發揮團隊精神。二是加強后備干部培養和選拔力度，把隊伍建設作為領導班子的一項主要任務來抓，通過隊伍建設，發現一批、培養一批、鍛煉一批思想素質高、業務水平好的管理人員，為集團公司后續發展打下堅實的人才基礎。融入企業，共同成長。對集團公司二年多來經營思想、工作作風、價值標準、行為規范、規章制度等進行提煉，塑造屬于集團公司自身的企業文化，并努力使其成為全體員工的共識，化為員工的自覺行動，最終使其成為保障集團公司持續健康發展的內在動力。

以上匯報，如有不當，請批評指正。

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