國庫管理改革實(shí)施方案

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一、組織領(lǐng)導(dǎo)情況

（一）成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。接到市局轉(zhuǎn)發(fā)的《財(cái)政部關(guān)于清理整頓地方財(cái)政專戶的整改意見的通知》后，局黨組召開專題會(huì)議，就貫徹市局要求、進(jìn)行國庫管理改革工作進(jìn)行了認(rèn)真研究。我局專門成立了“區(qū)財(cái)政局國庫管理改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，國庫科、監(jiān)察室、監(jiān)督局等所有涉及此次檢查內(nèi)容的單位和科室的主要負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)和組織全區(qū)國庫管理改革工作。

（二）及時(shí)下發(fā)了文件。為確保全區(qū)國庫管理改革工作任務(wù)落到實(shí)處，我局及時(shí)印發(fā)了《區(qū)財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)清理整頓地方財(cái)政專戶整改實(shí)施方案的通知》（咸財(cái)國庫〔2012〕4號(hào)），同時(shí)，制定了《區(qū)財(cái)政局清理整頓地方財(cái)政專戶工作實(shí)施方案》，明確了任務(wù)要求，提出了工作計(jì)劃。文件明確要求7月10日之前，區(qū)級(jí)財(cái)政部門要完成自查和整改工作的檢查，并對(duì)至少6個(gè)以上的鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政部門的自查和整改工作進(jìn)行抽查。

（三）認(rèn)真組織檢查。為了確保各級(jí)財(cái)政資金安全檢查落實(shí)到位，區(qū)、鄉(xiāng)財(cái)政部門都分別成立了國庫管理改革檢查小組，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)對(duì)本級(jí)及下屬財(cái)政部門的國庫管理改革工作自查和整改情況進(jìn)行了全面認(rèn)真的檢查。

二、組織實(shí)施情況

（一）國庫集中支付情況。檢查廣電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況；檢查各預(yù)算單位系統(tǒng)是否升級(jí)；培訓(xùn)業(yè)務(wù)人員軟件應(yīng)用掌握情況。本階段由國庫科和金財(cái)辦負(fù)責(zé)，7月5日前結(jié)束。

（二）公務(wù)卡制度改革情況。向全區(qū)預(yù)算單位宣傳公務(wù)卡知識(shí)；協(xié)調(diào)預(yù)算單位和商業(yè)銀行簽訂辦理公務(wù)卡合同；在銀行辦理公務(wù)卡。本階段由國庫科和收付中心負(fù)責(zé)，7月5日前結(jié)束。

（三）動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制建設(shè)情況。按照工作規(guī)程及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，嚴(yán)格實(shí)行崗位分設(shè)，設(shè)立了指標(biāo)管理、資金撥付、撥款稽核、會(huì)計(jì)記賬等崗位，并對(duì)每一個(gè)人的權(quán)限以及相互間的銜接均做出了明確的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行撥款人員不得同時(shí)負(fù)責(zé)稽核、賬務(wù)或檔案管理工作。聯(lián)系省市業(yè)務(wù)管理部門，對(duì)動(dòng)態(tài)監(jiān)控軟件進(jìn)行升級(jí)。本階段由國庫科和金財(cái)辦負(fù)責(zé)，7月10日前結(jié)束。

（四）清理整頓財(cái)政專戶情況。針對(duì)自查出的財(cái)政專戶設(shè)置過多、管理不規(guī)范等問題，積極進(jìn)行清理撤并，糾正財(cái)政專戶過多過亂、多頭或者重復(fù)開戶、財(cái)政專戶歸口管理等問題，同時(shí)建立專戶管理制度。本階段由國庫科負(fù)責(zé)，7月10日前結(jié)束。

三、幾點(diǎn)要求

（一）進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)。堅(jiān)持把國庫管理改革工作貫穿于國庫管理工作始終。結(jié)合我局實(shí)際，制定全局統(tǒng)一的國庫管理改革方案。明確國庫管理改革工作的管理職責(zé)、開設(shè)依據(jù)、人員配備、崗位設(shè)置、業(yè)務(wù)流程、會(huì)計(jì)核算、定期報(bào)告、檔案管理等內(nèi)容。不斷完善財(cái)政管理、印鑒管理、票據(jù)管理、銀行對(duì)賬等管理制度，建立國庫管理改革工作的長(zhǎng)效機(jī)制。

（二）加強(qiáng)人員教育培訓(xùn)。加大對(duì)國庫業(yè)務(wù)工作人員思想教育和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)力度，不斷提升職業(yè)道德水平。要經(jīng)常關(guān)注干部思想動(dòng)態(tài)，幫助解決干部的困難。要加大對(duì)基層會(huì)計(jì)人員會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)及財(cái)政資金安全教育培訓(xùn)，讓每一位同志都能對(duì)國庫業(yè)務(wù)了如指掌，對(duì)業(yè)務(wù)軟件都能熟練操作，讓每一位同志都成為業(yè)務(wù)能手，使自身業(yè)務(wù)素質(zhì)及資金安全意識(shí)得到不斷提升。