市財政局局長預算工作匯報

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各位代表：

我受市人民政府委托，向大會報告20*年市級總預算執行情況和20*年市級總預算草案，請予審議；20*年市級預算草案，請予審查批準。并請市政協各位委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、20*年市級總預算和市級預算執行情況

20*年，我們在市委的正確領導下，在市人大、市政協的有效監督和關心支持下，堅持以科學發展觀為統領，按照建設長江沿岸和中部地區重要經濟中心城市的定位，全力推進“四個打造”、“五大戰略”，堅持培植財源，加強收入征管，高度關注民生，較好地完成了全年預算任務，有力地推動了全市的經濟社會事業發展。

（一）市級總預算執行情況

1、一般預算執行情況

20*年全市地方財政收入執行數32.1億元，比上年決算數增收6億元，增長23.2%，完成匯總各級人代會通過預算的1*.3%（下同）。地方財政收入加上入中央庫的增值稅、消費稅、企業所得稅、個人所得稅收入和入省庫的省市共享稅收入，全市財政總收入完成57.5億元，比上年增長25.4%。地方收入主要項目執行情況是:

稅收收入230389萬元，完成預算111.2%；其中：增值稅46289萬元，完成預算102.3%；營業稅86733萬元，完成預算103.3%；企業所得稅28140萬元，完成預算132.9%；其他稅收收入69227萬元，完成預算121.9%；非稅收入90357萬元，完成預算98.3%；其中：行政性收費及罰沒收入47605萬元，完成預算96.9%；專項收入16*6萬元，完成預算146.4%；其他非稅收入26666萬元，完成預算83.9%。

20*年全市財政支出執行數77.76億元，比上年決算數增長34.1%，剔除上級財政追加專款等部分，地方財政支出為56.58億元，完成匯總各級人代會通過預算121.3%(下同)。地方財政主要支出項目執行情況是:

一般公共服務121524萬元，完成預算143.9%；公共安全55856萬元，完成預算136.9%；教育157530萬元，完成預算134.7%；科學技術3750萬元，完成預算120.4%；文化體育與傳媒10661萬元，完成預算137.8%；社會保障和就業111593萬元，完成預算148.2%；醫療衛生66915萬元，完成預算143.4%；環境保護8444萬元，完成預算105.3%；城鄉社區事務46378萬元，完成預算113.1%；農林水事務112275萬元，完成預算127.7%；交通運輸29718萬元，完成預算119.9%；工業商業金融等事務27360萬元，完成預算124.1%；其他各項支出25573萬元，完成預算36.3%。

2、基金預算執行情況

20*年全市基金收入執行數18.4億元，完成匯總各級人代會通過預算196.3%（下同）。主要收入項目執行情況是:

散裝水泥專項資金收入300萬元，完成預算100%；墻體材料專項資金收入648萬元，完成預算162%；國有土地使用權出讓金收入178514萬元，完成預算202.9%；育林基金收入1622萬元，完成預算90.1%；地方水利建設基金收入2409萬元，完成預算114.7%；其他各項基金收入925萬元，完成預算136%。

20*年全市基金支出執行數20.1億元，剔除上級財政追加專款等部分，完成匯總各級人代會通過預算206.5%（下同）。主要支出項目執行情況是:

散裝水泥專項資金支出458萬元，完成預算128.3%;墻體材料專項資金支出743萬元，完成預算138.4%;國有土地使用權出讓金支出188801萬元（主要用于土地成本支出、城市建設、企業改制等），完成預算217.4%;育林基金支出2161萬元，完成預算133.4%;地方水利建設基金支出4142萬元，完成預算106.1%;其他各項基金支出4485萬元，完成預算113.7%。

（二）市級預算執行情況:

1、一般預算執行情況

20*年市本級財政收入執行數73488萬元，完成預算的111.7%，比上年決算數增長29.6%。主要收入項目執行情況是:

稅收收入55142萬元，完成預算114.4%；其中：增值稅15566萬元，完成預算131.9%；營業稅11052萬元，完成預算95.3%；企業所得稅5170萬元，完成預算148.6%；其他稅收收入23354萬元，完成預算109.5%；非稅收入18346萬元，完成預算104.2%；其中：行政性收費及罰沒收入9303萬元，完成預算95.9%；專項收入8039萬元，完成預算131.9%；其他非稅收入1004萬元，完成預算55.5%。

20*年市本級財政支出執行數129133萬元，剔除上級追加專款和市本級年初安排的預算在執行中追加下縣支付部分等，完成預算1*.2%(下同)。主要支出項目執行情況是:

一般公共服務17951萬元，完成預算163.3%；公共安全15929萬元，完成預算131.1%；教育21626萬元，完成預算129.4%；科學技術955萬元，完成預算100.8%；農林水事務4789萬元，完成預算103%；剔除一次性不可比因素，三項法定支出分別比上年增長30.4%、29.5%和28.9%，均高于財政經常性收入增幅27.3%，達到了法定要求。文化體育與傳媒2999萬元，完成預算117.6%；社會保障和就業31963萬元，完成預算103.4%；醫療衛生10316萬元，完成預算126.4%；環境保護2786萬元，完成預算101.5%；城鄉社區事務5758萬元，完成預算102.4%；交通運輸3805萬元，完成預算106.5%；工業商業金融等事務6669萬元，完成預算140.7%；其他各項支出3587萬元，完成預算25.8%。

20*年市級總預算和市本級預算執行中，有部分支出項目超出預算，主要是年度預算執行中其他支出科目中預備費、預留調資安排的支出相應列入有關預算科目。

2、基金預算執行情況

20*年市本級基金收入執行數7.1億元，完成預算93.6%。主要收入項目執行情況是:

散裝水泥專項資金收入300萬元，完成預算100%；墻體材料專項資金收入400萬元，完成預算100%；國有土地使用權出讓金收入66493萬元，完成預算92.4%，主要是年初預算編制按新要求編制，但省下發新文件時間較晚，在此之前，我市和全省其他地市一樣按去年做法沒有將國有土地成本繳入國庫，而是直接撥付給市土地儲備中心；育林基金收入469萬元，完成預算80.9%；地方水利建設基金收入2409萬元，完成預算150.6%；其他各項基金收入556萬元，完成預算101.1%。

20*年市本級基金支出執行數6.1億元，剔除上級追加專款和市本級年初安排的預算在執行中追加下縣支付部分等，完成預算83.2%（下同）。主要支出項目執行情況是:

散裝水泥專項資金支出458萬元，完成預算128.3%;墻體材料專項資金支出625萬元，完成預算132.8%;國有土地使用權出讓金支出56949萬元（主要用于土地成本支出、城市建設、企業改制等），完成預算82.4%;育林基金支出1101萬元，完成預算134.3%;地方水利建設基金支出1853萬元，完成預算86.4%;其他各項基金支出434萬元，完成預算94.6%。

市級預算執行結果，實現了當年收支平衡，略有結余。

（三）20*年預算執行的主要特點

1.實現了財政收入的又好又快增長。一是增長加快。20*年財政總收入增長25.4%，為近10年來增幅最高的年份。二是質量提高。20*年在地方一般預算收入中，稅收收入所占的比重為71.8%，分別比2005、2006年提高了6.1、5.9個百分點。三是實現了均衡入庫。堅持一月一調度，確保了財政收入增長速度與進度的及時和均衡入庫，徹底改變了以往前松后緊和到年中與年底才突出抓收入的現象。

2、加大了對民生工程的投入力度。認真落實省政府40項公共財政政策，在繼續做到各項基本支出“五個確保”的基礎上做到了新增財力“四個傾斜”，讓廣大人民群眾共享改革發展的成果。預算安排了550萬元支持下崗職工再就業；安排了742.61萬元用于增加城鎮困難居民最低生活保障、提高精簡退職老弱殘職工生活待遇、殘疾人康復和零星困難補助、流浪乞討人員救助、解決困難企業職工參加養老保險和市福利院收養的“三無人員”基本生活保障問題；安排了2053.56萬元用于擴大新型農村合作醫療試點、增加城鄉困難群眾大病醫療救助、建立城鎮居民醫療保險制度、幫助國有及國有控股困難企業職工參加養老保險、解決企業離退休人員醫藥費單獨統籌歷年超支問題；安排了1053萬元用于農村貧困地區“一費制”公用經費補助、高校助學貸款貼息及風險補償、農村中小學校舍維修改造、全面免除城鄉義務教育階段學雜費和對高中、中職和考取大學的特殊困難家庭學生實行補助，大力支持教育事業發展；安排了328.52萬元用于改善城市社區基本公共衛生服務條件、農村衛生院醫療器械更新補助、突發公共衛生事件救治、血吸蟲病防治。通過統籌安排各項資金，著力解決構建和諧社會中的突出矛盾和問題。

3、保障了新農村建設的穩步推進。財政籌集安排了3000萬元資金，比2006年增加2000萬元，投向新農村建設，支持農村“六改四普及”和“一村一品”建設；安排了扶貧配套和移民配套資金400萬元，用于深山移民搬遷和扶貧開發；安排了村建資金200萬元，加強農村基層組織建設；安排了550萬元用于病險水庫除險加固、防汛歲修抗旱、支持農村沼氣建設、畜禽病防治、動植物防疫體系建設、農業機械推廣、水土保持，改善農村生產生活條件，促進農民增產增收。

4、加強了對財政資金的監管。一是積極穩妥地推進了政府收支分類、部門預算、國庫集中支付、“金財工程”建設、“鄉財縣代管，村帳鄉”、政府采購、“收支兩條線”、涉農資金“一卡通”等各項財政改革，加強了財政管理。二是在20*年年初出臺了《財政專項資金管理暫行辦法》、《會議、車輛、出國等經費管理暫行辦法》等10個管理辦法，為我市進一步加強財政性資金管理提供了制度保障。三是按照對財政性資金實行“項目管理、過程監督、結果問效”的要求，加強了財政專項資金的監督檢查力度，嚴肅了財經紀律，提高了資金使用效果。

20*年預算任務的完成和財政改革發展取得的成績，來自正確執行市委的各項決策，來自市人大的依法監督和悉心指導，來自市政協的民主監督和積極幫助，來自全市人民的共同努力，十分不易。借此機會，謹向理解、關心、支持我市財政工作的各位人大代表、各位政協委員、社會各界人士表示衷心的感謝和崇高的敬意！

20*年財政工作取得了一定的成績，但預算執行和財政工作中還存在一些不容忽視的問題，主要是：財政收入連續大幅增長，財政增收的難度逐漸增大；公共財政職能發揮還不夠充分，財政支出結構需進一步優化；財政資金的供需矛盾依然存在，資金的使用效益還有待于進一步提高；政府行政成本偏高，少數單位鋪張浪費現象仍然存在；等等。對于這些問題，我們一定要高度重視，認真對待，積極采取措施，通過嚴格財稅管理、深化財稅改革、創新工作機制等克服困難、著力解決。

二、20*年市級總預算和市級預算草案

20*年全市財政預算安排和財政工作的總體要求是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹黨的十七大精神，深入貫徹落實科學發展觀和穩健的財政政策，大力培植財源,堅持依法治稅，著力改善民生，促進社會和諧，深化財政改革，著力推進財政科學化、精細化管理，提高財政資金使用效率，推動全市經濟社會又好又快發展，為把*建設成為長江沿岸和中部地區重要的經濟中心城市作出積極貢獻。

按照上述指導思想，依據今年全市國民經濟和社會發展規劃，我們按照新的政府收支分類科目編制了20*年市級總預算和市級預算草案。

（一）20*年市級總預算

1.一般預算收支安排情況

20*年全市財政總收入預算安排66.1億元，比20*年收入執行數增長15%；全市財政一般預算收入預算安排37.2億元，比20*年收入執行數增長16%，主要安排情況是:

稅收收入277336萬元，其中：增值稅58250萬元，營業稅104300萬元，企業所得稅34880萬元，個人所得稅1*80萬元，其他稅收收入69026萬元；非稅收入94664萬元，其中：行政性收費及罰沒收入47880萬元，專項收入16964萬元，其他非稅收入29820萬元。

20*年全市地方財政收入，加上上級稅收返還、其他各項補助等，減去上解支出等，預算財力為55億元。20*年市級總預算支出安排55億元，預算收支平衡。主要支出項目安排情況是：

一般公共服務102875萬元；公共安全38472萬元；教育133402萬元；科學技術3739萬元；文化體育與傳媒8213萬元；社會保障和就業36173萬元；醫療衛生34898萬元；環境保護7718萬元；城鄉社區事務38655萬元；農林水事務40683萬元；交通運輸6931萬元；工業商業金融等事務22871萬元；其他各項支出75460萬元。

2、基金預算收支安排情況

20*年全市基金預算收入安排12.7億元。其中：散裝水泥專項資金收入300萬元，墻體材料專項資金收入540萬元，國有土地使用權出讓金收入121300萬元，育林基金收入1800萬元，地方水利建設基金收入2200萬元，其他各項基金收入860萬元。

上述財政基金預算收入，加上級補助收入及調入資金，減去上解支出等，20*年全市當年可安排的基金財力為12.9億元，20*年全市基金預算支出安排12.9億元，預算收支平衡。主要支出項目安排情況是:

散裝水泥專項資金支出240萬元，墻體材料專項資金支出432元，國有土地使用權出讓金支出121300萬元，育林基金支出1800萬元，森林植被恢復費支出980萬元，地方水利建設基金支出3590萬元，其他各項基金支出860萬元。

以上是市代編預算，待各級人代會審批同級預算逐級報市后，再匯編20*年全市總預算，報市人大常委會備案。

（二）20*年市級預算

1、一般預算收支安排情況

20*年市級地方財政收入預算安排8.5億元，比20*年執行數增長16%。主要收入項目的安排情況是：

稅收收入65710萬元，其中：增值稅18700萬元，營業稅13550萬元，企業所得稅6520萬元，個人所得稅1860萬元，契稅收入10000萬元，其他稅收收入15*0萬元；非稅收入19500萬元，其中：行政性收費及罰沒收入11462萬元，專項收入7025萬元，其他非稅收入1013萬元。

20*年市本級地方財政收入，加上上級稅收返還、其他各項補助等，減去上解支出等，預算財力為10.4億元。20*年市本級預算支出安排10.4億元，預算收支平衡。主要支出項目安排情況是：

一般公共服務10210萬元；公共安全12963萬元；教育17883萬元；科學技術1150萬元；文化體育與傳媒2323萬元；社會保障和就業11181萬元；醫療衛生8594萬元；環境保護2444萬元；城鄉社區事務7121萬元；農林水事務3772萬元；交通運輸2048萬元；工業商業金融等事務4450萬元；其他各項支出19811萬元。按原口徑測算，科技、支農、教育三項支出分別增長16.9%、18.1%、20.3%，分別高于財政經常性收入增幅1、2.2、4.4個百分點，達到法定要求。

2、基金預算收支安排情況

20*年市級基金預算收入安排7.6億元。其中：散裝水泥專項資金收入300萬元，墻體材料專項資金收入400萬元，國有土地使用權出讓金收入72000萬元，育林基金收入500萬元，地方水利建設基金收入1944萬元，其他各項基金收入700萬元。

上述財政基金預算收入，加上級補助收入及調入資金，減去上解支出等，20*年市本級當年可安排的基金財力為7.7億元，20*年市本級基金預算支出安排7.7億元，預算收支平衡。主要支出項目安排情況是:

散裝水泥專項資金支出240萬元，墻體材料專項資金支出320萬元，國有土地使用權出讓金支出72000萬元（主要是用于土地成本支出、城市建設、新農村建設和企業改制支出等），育林基金支出500萬元，森林植被恢復費支出120萬元，地方水利建設基金支出3334萬元，其他各項基金支出700萬元。

三、振奮精神，開拓進取，確保完成20*年預算任務

20*年是全面貫徹十七大精神的開局之年,為了進一步開源節流，增收節支，更好地推動科學發展，促進社會和諧，加快經濟中心城市建設。我們將主要抓好以下幾項工作：

1、著力培植財源，做大做優財政蛋糕

緊緊圍繞“四個打造”、“五大戰略”，充分發揮財政財政職能，努力推動經濟發展方式轉變，夯實財政增收基礎。一是發展和壯大支柱財源。牢固樹立發展意識，靈活運用財稅政策和手段，創新激勵機制，綜合利用國債資金、稅收政策、財政貼息、建立擔保體系等多種政策手段，支持骨干企業、支柱產業和高新技術企業快速健康發展，進一步提升我市產業層次和經濟競爭力。積極籌集資金，大力支持沿江開發。通過調動各方面加快發展、培植財源的積極性，努力提高財政收入占GDP的比重、稅收收入占財政收入的比重，尤其是地方稅收占財政收入的比重，不斷優化財政收入結構。二是強化稅收收入征管。堅持依法治稅，建立分析、管理、評估、稽查等稅收一體化征收機制，提高征收管理的精細化程度，實行“分行業、分規模、分稅種、分等級”管理相結合的立體稅源管理，防止漏征漏管，做到應收盡收。同時要據實征收，嚴禁引稅、買稅、賣稅和收“過頭稅”等弄虛作假行為，確保財政收入真實可靠。

2、著力改善民生，促進社會和諧

從人民群眾最關心、最直接、最迫切需要解決的問題著手，在做到“五個確保”的基礎上，做到新增財力向困難群體傾斜、向農村傾斜、向基層傾斜、向社會事業傾斜，加大民生工程投入，大力加強以改善民生為重點的社會建設，進一步提升政府公共服務能力。主要是認真落實好省政府出臺的60項公共財政政策，在生活保障、醫療保障和計劃生育、教育保障、農業生產、生態建設和環境保護、文化體育事業、公共安全、基層組織建設和財力保障八個方面按要求足額安排好配套資金，同時確保各項民生工程資金按進度撥付到位，發揮良好效益。

3、著力深化改革，完善公共財政管理體系

一是進一步深化部門預算、政府收支分類、政府采購、“收支兩條線”、“金財工程”、“鄉財縣代管，村帳鄉”等公共財政制度改革，提高公共財政管理能力。二是擴大國庫集中支付與會計集中核算相集合改革，加強國庫管理，確保資金安全、高效運行。三是逐步建立全市財政資金績效評價指標體系，加快績效評價結果的應用和研究，推動全市績效評價工作全面開展。四是繼續抓好農村綜合改革，在重點促進鄉鎮政府轉變職能的基礎上，進一步推進農村義務教育管理體制、化解鄉村債務、建立村級組織運轉保障機制改革。

4、著力加強監管，確保財政資金安全

一是嚴格執行《預算法》，自覺接受各個層面的監督，規范預算追加管理，嚴格審批程序，維護預算的嚴肅性和權威性。二是嚴格執行《財政專項資金管理暫行辦法》，逐步完善事前審核、事中監控與事后檢查的財政資金運行監控機制，對財政資金分配、撥付、使用、管理實行全過程的監督。充分發揮財政投資評審的作用，切實提高投資評審質量。

5、著力優化行風，提高理財效能。要切實增強財政工作的大局觀念、法治觀念、創新觀念、效率觀念、服務觀念和責任觀念，堅持依法理財、科學理財、民主理財。一是扎實開展以提升能力素質為核心的崗位培訓，更新財稅干部的知識結構，全面提高干部人文素質，提升財稅干部履行崗位職責的能力。二是進一步加強機關效能建設，不斷規范行政行為，轉變機關作風，增強服務意識，提高工作效率，在深化拓展中不斷擴大機關效能建設的成果。三是進一步抓好黨風廉政建設，繼續深化黨風廉政教育，建立健全懲防機制和制度，把日常財政行為納入制度化、規范化和法治化的軌道。

各位代表，20*年財政工作任務繁重，使命光榮。我們要在市委的領導下，認真貫徹執行本次大會作出的決議，自覺接受市人大的法律監督和市政協的民主監督，虛心聽取各方面的意見和建議，堅定信心，奮發進取，扎實工作，為全面完成今年財政收支預算任務，為把*建設成為長江沿岸和中部地區重要的經濟中心城市作出積極的貢獻。

謝謝大家!