縣委加強(qiáng)投融資管理若干意見

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為做好投融資管理工作,深化投融資管理體制改革,增強(qiáng)政府調(diào)控能力,有效解決資金制約瓶頸,充分發(fā)揮投融資工作對(duì)我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的促進(jìn)作用,結(jié)合我縣實(shí)際,提出如下意見:

一、指導(dǎo)思想和基本原則

(一)指導(dǎo)思想:以十七大精神為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,進(jìn)一步深化投融資體制改革,拓寬投融資渠道,促進(jìn)政府投融資形式多樣化;進(jìn)一步規(guī)范政府融資行為,落實(shí)償債責(zé)任,建立政府投融資“借得來(lái)、用得好、管得住、還得起”的良性循環(huán)機(jī)制;促進(jìn)政府投融資平臺(tái)自我經(jīng)營(yíng)、自求平衡、滾動(dòng)發(fā)展;健全考核評(píng)價(jià)制度,防范財(cái)政、金融風(fēng)險(xiǎn);最終形成政府主導(dǎo)、社會(huì)參與,市場(chǎng)運(yùn)作、政企分開,風(fēng)險(xiǎn)可控、良性循環(huán)的投融資格局,為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展提供強(qiáng)有力的資金支撐,實(shí)現(xiàn)縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)又好又快發(fā)展。

(二)基本原則:堅(jiān)持“資源整合、市場(chǎng)運(yùn)作、做優(yōu)做強(qiáng)、滾動(dòng)發(fā)展”的原則;明確縣投融資管理中心(以下簡(jiǎn)稱“縣投融資中心”)為全縣投融資工作管理部門,其下屬單位縣城建投資開發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“投資公司”)為縣投融資主要平臺(tái),按照責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一的原則,運(yùn)用市場(chǎng)手段,搭建融資平臺(tái),建立融資、投資、償還的運(yùn)營(yíng)機(jī)制,盤活資產(chǎn),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)效益最大化。

二、整合資源,壯大投融資平臺(tái)

為實(shí)現(xiàn)我縣經(jīng)濟(jì)快速跨越發(fā)展,突破資金制約瓶頸,必須加強(qiáng)投融資平臺(tái)建設(shè),全力整合資源,做實(shí)并壯大投資公司這一骨干投融資平臺(tái),開創(chuàng)投融資工作新局面。

(一)整合融資平臺(tái),增強(qiáng)融資能力。將全縣分散的融資平臺(tái)及部分國(guó)有企業(yè)整合為投資公司的子公司,壯大投資公司資產(chǎn)規(guī)模,提高融資實(shí)力。

(二)實(shí)行分類投資建設(shè)模式。對(duì)全縣非經(jīng)營(yíng)性建設(shè)項(xiàng)目,由縣政府與投資公司簽訂代建協(xié)議,或?qū)㈨?xiàng)目資金撥入縣投融資中心,再將資金劃入投資公司增加注冊(cè)資本金,根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度,由投資公司按計(jì)劃將資金支付到建設(shè)單位,增加投資公司現(xiàn)金流。對(duì)經(jīng)營(yíng)性建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行自建制,由投資公司直接投資實(shí)施項(xiàng)目建設(shè),增加投資公司的收支規(guī)模;對(duì)屬于財(cái)政和專項(xiàng)資金撥款方式興建的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目,在項(xiàng)目竣工經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估后劃入投資公司增加注冊(cè)資本,由投資公司與使用單位簽定租賃協(xié)議,壯大投資公司規(guī)模。

(三)改革國(guó)有土地儲(chǔ)備經(jīng)營(yíng)方式。完善重點(diǎn)項(xiàng)目與土地收儲(chǔ)、運(yùn)營(yíng)、開發(fā)一體化運(yùn)營(yíng)機(jī)制,授予投資公司特許經(jīng)營(yíng)權(quán),根據(jù)縣政府規(guī)劃,由投資公司負(fù)責(zé)土地的整理、開發(fā)和經(jīng)營(yíng)。

(四)整合資源性資產(chǎn)。根據(jù)縣政府授權(quán),投資公司經(jīng)營(yíng)城市無(wú)形資產(chǎn),并管理其它優(yōu)良資產(chǎn)。一是將河沙、水庫(kù)、林場(chǎng)、礦山、道路廣告等資源性資產(chǎn)進(jìn)行整合包裝,適時(shí)投資開發(fā);二是將泉林泉群、黃山林場(chǎng)、大云寺林場(chǎng)、圣源湖等旅游資源進(jìn)行整體包裝運(yùn)作,爭(zhēng)取國(guó)家文化產(chǎn)業(yè)資金扶持。

(五)完善公司經(jīng)營(yíng)方式。縣直黨政部門和街道辦事處現(xiàn)有的土地、房產(chǎn)原則上作為投資公司資產(chǎn)。由投資公司與使用單位簽訂資產(chǎn)租賃協(xié)議,其租賃費(fèi)由財(cái)政集中支付,以增加公司營(yíng)業(yè)收入。投資公司將該收入單列科目全部用于支付政府確定的建設(shè)項(xiàng)目。

(六)建立預(yù)算補(bǔ)償機(jī)制。投資公司將每年國(guó)有股權(quán)分紅轉(zhuǎn)為國(guó)有資本金。同時(shí),縣財(cái)政每年從預(yù)算中安排一定數(shù)額資金注入投資公司,充實(shí)公司資本金,彌補(bǔ)投資公司因政策性、公益性投融資業(yè)務(wù)而承擔(dān)的費(fèi)用。

三、拓展融資渠道,提升融資能力

(一)建立項(xiàng)目?jī)?chǔ)備機(jī)制。各單位要十分重視項(xiàng)目包裝和儲(chǔ)備工作。每年12月底前須將續(xù)建項(xiàng)目、新建項(xiàng)目等及時(shí)提報(bào)縣政府,經(jīng)縣政府審核后,移交至縣投融資中心。由縣投融資中心根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和規(guī)模與銀行對(duì)接,開展項(xiàng)目融資工作。

(二)銀行貸款。加強(qiáng)同國(guó)家政策性銀行、商業(yè)銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)的合作,形成以銀行貸款為基礎(chǔ),其他金融機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的信貸融資格局。

(三)債券融資。加大政策扶持力度,不斷增強(qiáng)公司的自營(yíng)性經(jīng)營(yíng)收入,提高可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,降低公司債券融資成本,不斷優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),充分利用債券市場(chǎng)擴(kuò)大直接融資規(guī)模。

(四)與企業(yè)合作融資。一是廣泛與大企業(yè)交流合作,由投資公司向企業(yè)拆借資金進(jìn)行融資;二是為企業(yè)融資擔(dān)保,根據(jù)我縣企業(yè)需要,由投資公司為其貸款擔(dān)保,支持我縣企業(yè)發(fā)展;三是通過(guò)BT(建設(shè)-轉(zhuǎn)讓)、BOT(建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-轉(zhuǎn)讓)等方式進(jìn)行項(xiàng)目融資;四是靈活運(yùn)用存放銀行的財(cái)政性間歇資金,通過(guò)財(cái)政性存款與銀行貸款掛鉤,調(diào)動(dòng)商業(yè)銀行擴(kuò)大貸款規(guī)模。

(五)完善項(xiàng)目平衡機(jī)制。對(duì)經(jīng)營(yíng)性的建設(shè)項(xiàng)目,可采取轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)或特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等方式回收資金;對(duì)政策性、公益性項(xiàng)目,可采取政府回購(gòu)、財(cái)政補(bǔ)貼、撥付項(xiàng)目資本金、授予特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等方式,確保回收項(xiàng)目建設(shè)資金。

四、加大投資力度,獲取經(jīng)營(yíng)收益

投資公司要在縣政府的指導(dǎo)下,兼顧效益,防范風(fēng)險(xiǎn),選擇優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和公益事業(yè)進(jìn)行投資。

(一)投資開發(fā)房地產(chǎn)。利用投資公司現(xiàn)有土地資源,做好房地產(chǎn)開發(fā)工作,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收益。特別是廉租房、安居工程等公益性項(xiàng)目要優(yōu)先考慮安排由投資公司組織建設(shè)。

(二)服務(wù)全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。投資公司所取得的信貸資金、投資收益、經(jīng)營(yíng)收益等資金優(yōu)先用于縣委、縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目和民生工程,支持全縣發(fā)展大局。

(三)培育上市公司。積極為企業(yè)上市融資提供服務(wù),投資參股優(yōu)勢(shì)企業(yè),使其具備上市條件,待企業(yè)上市后將適時(shí)分期出售股權(quán)實(shí)現(xiàn)盈利。

(四)投資參股金融服務(wù)業(yè)。一是以國(guó)有銀行為基礎(chǔ),參股合作銀行。二是積極參股投資擔(dān)保公司,為中小企業(yè)貸款提供擔(dān)保,擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍。三是積極籌備組建縣小額貸款公司,拓展業(yè)務(wù)覆蓋面,力爭(zhēng)用3-5年時(shí)間組建村鎮(zhèn)合作銀行,為中小企業(yè)貸款服務(wù)。

五、完善監(jiān)管機(jī)制,控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

按照《公司法》要求,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,完善法人治理結(jié)構(gòu),設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)。建立完善各項(xiàng)以融資、投資、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制為核心內(nèi)容的項(xiàng)目評(píng)估、運(yùn)行預(yù)警機(jī)制。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制,建立償債準(zhǔn)備金制度,通過(guò)增加土地增值收益、項(xiàng)目開發(fā)收益、處置變現(xiàn)政府性資產(chǎn)、整合財(cái)政專項(xiàng)資金、增加財(cái)政還債準(zhǔn)備金等方式多渠道籌集償債資金,實(shí)現(xiàn)公司凈資產(chǎn)與負(fù)債、現(xiàn)金流、投入與產(chǎn)出“三大平衡”,形成“借、用、還”的良性循環(huán)機(jī)制,真正成為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“助推器”。

六、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心組織

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。縣政府成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任主任,分管副縣長(zhǎng)任副主任,縣監(jiān)察、發(fā)改、財(cái)政、國(guó)土、建設(shè)、交通、環(huán)保、人行、審計(jì)、水利、國(guó)資委、招投標(biāo)辦公室、投融資中心等部門主要負(fù)責(zé)人為成員的縣投融資管理工作委員會(huì)。主要職責(zé)是制定政府投融資中長(zhǎng)期規(guī)劃,審批政府投融資年度計(jì)劃,確定政府建設(shè)性資金的投資方向和融資方案;審定政府投融資政策和管理制度,決定政府投融資重大事項(xiàng),審議政府投資項(xiàng)目的預(yù)決算報(bào)告。

(二)明確責(zé)任。各有關(guān)部門要各負(fù)其責(zé),形成部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制,多方收集、整理、包裝項(xiàng)目,做實(shí)項(xiàng)目庫(kù),不斷完善投融資管理配套政策,強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督,防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

(三)嚴(yán)肅紀(jì)律。各有關(guān)部門要進(jìn)一步統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),堅(jiān)決破除國(guó)有資產(chǎn)歸部門所有的傳統(tǒng)觀念,牢固樹立全縣“一盤棋”的思想,密切配合,形成合力。要嚴(yán)肅紀(jì)律,對(duì)以種種理由拒絕、拖延及干擾國(guó)有資產(chǎn)有效整合、歸集、運(yùn)營(yíng),造成工作被動(dòng)的要嚴(yán)肅處理,確保投融資管理體制改革工作順利推進(jìn)。