銀行會計主管履職報告范文

導語：如何才能寫好一篇銀行會計主管履職報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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中國人民銀行是我國制定和執行貨幣政策、實施宏觀金融管理、提供公共金融服務的部門，中國人民銀行的會計管理工作處于基礎的核心地位，借助ERP系統，實現業務流與資金流的集成，全面提升中央銀行履職水平，確保中央銀行在形勢不斷變化和業務不斷迅速的發展過程中保持堅實的管理基礎。

（一）ERP環境準備

1.制定目標。建立以會計管理系統為核心的中國人民銀行管理信息系統，通過對履職活動全過程的控制，實現提高中央銀行履職效率和效益的目標。

2.制定規劃。在全行范圍內，對信息系統相關的部門進行一次全面的業務流程、管理方法和制度執行情況的調研。采用集中控制模式，構建最佳財務業務一體化流程，利用信息對執法檢查、調研、培訓、出差、工資、采購等履職形成的業務流、資金流等進行控制，協同各個部門有序、高效的運作。

（二）ERP資源配置

1.ERP應用架構配置。中國人民銀行辦公自動化系統支持實時集中應用結構，根據中央銀行分支行管理和規模的需要配置客戶端，通過網絡將各個部門連接在一起，實現信息集成和信息共享。

2.軟件功能配置。中國人民銀行會計信息自動化管理系統，作為中國人民銀行辦公自動化系統的子系統。在子系統中建立兩大模塊，貨幣計量類會計信息和非貨幣計量類會計信息，有效實現財事分離，根據權限級別設置會計事務申請、審批、辦理、查詢等功能菜單。

（三）ERP環境下的會計業務流程

中央銀行原有的會計管理模式和會計事務處理只由會計財務部門“獨攬”的格局已經成為制約中央銀行大會計管理制度深化的主要因素。因此，必須站在ERP環境下，利用信息技術不斷改變和完善業務流程，努力實現“信息集成，集中管理”，充分發揮網絡和信息技術的優勢，支持事前報告、事中控制、事后分析。

（四）ERP環境下中央銀行會計管理的設計與方式

為充分發揮中央銀行會計部門對全行的會計事務管理職能，我們將會計信息分為兩類，一類為貨幣計量信息，另一類為非貨幣計量信息。其中非貨幣計量信息細分為與貨幣計量信息存在對應關系的非貨幣計量信息和不存在對應關系的非貨幣計量信息，不存在對應關系的非貨幣計量信息主要用于會計管理，存在對應關系的非貨幣計量信息主要用于財務管理。

1.會計管理。

（1）在線業務處理監視。將會計、營業、事后、國庫、貨幣金銀等會計業務核算部門的核算系統與擬建ERP環境下的管理系統連接，只開通在線業務處理監視功能，實行操作員在擬建ERP環境下的管理系統備案。有效管理操作員崗位變動、及其職責履行情況。

（2）重大會計事項管理。將會計、營業、事后、國庫、貨幣金銀等會計業務核算部門的會計主管坐班日志納入ERP環境下的管理系統。此外將會計業務部門的重大會計事項全部納入擬建成的會計信息自動化管理系統，重大會計事項（非貨幣計量信息）應包括:內外部對賬、會計人員崗位變動、重要物品、憑證、印、押等管理、錯賬沖正、內外部監督檢查情況等，以有效實現重要會計信息的共享。

2.財務管理。

按照ERP環境下會計管理，很多會計控制方法是依據控制準則進行的，結構化控制準則越多，實施剛性控制的時機越多，控制效率和質量就越高，根據ERP系統中的控制準則實施剛性控制。

二、引入ERP管理系統的預期效果

（一）有效解決

會計部門管理地位不明確，管理職能行使難的問題通過會計信息管理自動化系統將會計規則的技術化處理，有效解決中央銀行分支行會計部既負責日常核算又承擔會計管理職能，既當運動員又為裁判員，監督管理職能難以發揮的問題。央銀行分支行會計部門任務重、頭緒多、人員緊缺的現狀，實現對其他部門的會計業務管理信息化。

（二）為橫向會計管理提供技術工具

會計信息管理自動化系統可以解決當前人民銀行各核算部門因在日常工作部署、業務考核中以條條為主，而存在的業務壁壘問題。

（三）可以充分利用會計管理資源

通過會計信息管理自動化系統的建設運行，特別是非貨幣計量信息在有關部門的共享，可以實現使會計管理資源得到充分利用。

（四）促進會計工作

篇2

 

會計個人工作計劃1

 

大家好!在各級行的高度重視、正確領導和大力支持下，在各位同事的配合下，一年來，我能緊緊圍繞省行24項履職要求，著重在業務經營、窗口建設、基礎管理和財務核算上下功夫，團結和帶領全體同仁恪盡職守、努力工作，圓滿完成了全年各項工作任務。現將一年來本人的主要履職情況向大家匯報如下：

 

一、認真貫徹落實會計基礎管理會議精神狠抓會計內控建設

 

作為副行長兼會計主管，我的壓力很大。為從根本上解決困擾我行的基礎管理較差，內部控制力弱的的問題，我行于年初召開了高規格的會計基礎管理工作會議。認真查找了我行會計基礎管理方面存在的.問題，深入分析了問題存在的原因，提出、制定了提高我行會計內控管理水平的具體措施。作為會計出納部的負責人，我把貫徹落實會計基礎管理工作會議精神作為首要任務和履職工作的切入點，并從以下幾個方面開展了工作：

 

1、以抓《中國農業發展銀行會計內控管理盡職指引》和在年初會計基礎管理工作會議上簽訂的責任書的落實為契機，把各部室的負責人、臨柜柜員、內勤主任、監管員以及辦公室等相關職能部門納入會計內控管理組織體系，大家各司其職、齊抓共管、相互制約、相互監督、一體考核，讓會計內控管理關系更清晰，內控管理層次得到顯著提升。

 

2、堅持按月組織開展監管檢查工作，促進會計內控管理水平逐步提高。會計監管是內控管理的重要組成部分和操作風險的重要防線。盡管面臨各種各樣的困難，我還是堅持按計劃、按程序每月對營業部進行一次認真細致的檢查。做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、對責任人有處理。

 

從已經結束前十個月的檢查監管情況來看，累計查出問題37個次，絕大部分問題得到整改或改善，處理或建議處理責任人2人次，其中扣發考核性工資4人次，扣款金額400元。我始終把實質重于形式作為監管的重要原則，通過持續、認真細致的監管，我行的會計內控管理水平有了明顯的進步。

 

3、堅持突擊輪崗帶班制度，充分發揮會計監控系統的監督作用。一是能促使各崗都能熟悉掌握不同崗位的業務操作，提高操作技能，另一方面讓柜員自己互查，在離崗交接時顯現隱性問題，創新防范風險的手段。我每月會不定期突擊要求員工臨時休假，然后自己臨柜代班。

 

今年來我已經累計代班23天，涉及柜面所有崗位。通過崗位輪換和全日制代班，已發現糾正涉及印鑒管理、借據管理、賬簿記載、檔案歸檔等方面共12處問題。通過調看監控錄像觀察臨柜人員的操作程序是否合規，每周調看監控工作的加強和持續，直接促進了我行臨柜人員工作效率的提高，規避了操作風險，更重要的是對會計人員產生了一種持續、強大的監督和威懾作用。

 

4、注重提高副行長兼會計主管的業務素質和履職能力。副行長兼會計主管履職到位與否，是會計內控好壞的關鍵一環。一年來，我認真履行副行長兼會計主管職責，加強業務學習，分析內控形式，學習新的文件精神，研究解決管理中存在的實際問題。以會帶訓，不斷提高副行長兼會計主管的履職能力。

 

二、履行崗位職責積極參與全行經營管理

 

一年來，我能積極參與全行內部管理和業務經營活動，自覺維護班子團結，協 定“四優”黨員爭創計劃。三是做好全行財務狀況分析調研及經營利潤測算，分析將會影響到全行經營目標任務完成的因素，向行長提出自己的看法和建議，為全行經營獻計獻策。四是積極參與全行業務營銷。截止10月末，我行存款日均余額0000萬元、中間業務收入0000萬元，比同期分別上升27%、39.2%，國際業務更是取得歷史性突破，存款余額達到了25萬美元，提前完成全年任務。五是積極投入非現金結算。今年秋季以來，在原有工行網銀的基礎上，又開通了信用聯社網上銀行，為售糧農戶辦理了工行POS機及聯社的“一***”，秋季收購全面實現非現金結算。

 

三、加強隊伍建設創建文明規范窗口

 

今年以來，我一直將內塑隊伍素質，外樹窗口形象，創建行業品牌作為重點工作來抓，主要表現為：

 

一是建立獎懲制度，樹立積極的農發行新風。

 

開展創建行業品牌活動以來，我明確了考核標準和落實檢查監督措施，形成嚴格的獎罰制度。創新出臺《營業窗口文明服務規范考核辦法》，設立“周服務之星”、“月文明之星”、“季規范之星”、“業務精英獎”等，對客戶口碑好、業務技能強、服務質量高的員工進行特別獎勵。

 

二是發揮窗口作用，全員倡導職業文明。

 

在窗口環境建設上切實做到“形象統一規范”、“設備使用正常”、“環境整潔宜人”、“服務設施到位”、“宣傳醒目規范”;在禮儀形象中嚴格執行“著裝統一規范”、“形象整潔大方”、“行動文明得體”;要求員工貫徹執行“三好一提高”，即：服務好、態度好、業務好好，提高辦事效率的服務宗旨。

 

會計個人工作計劃2

 

在過去的20xx年里，我在上級行社領導的正確指導下，緊緊圍繞聯社業務經營中心為前提;狠抓會計業務基礎工作，強化財務管理，化解會計風險，使東回信用社的財務工作平穩過度到20xx年。

 

20xx年才剛剛開始，我們社就開展了引深“求和-諧樹形象創佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看”深度排查活動，在這兩項活動當中，處處離不開柜臺操作和柜臺服務。我作為一名主管會計，主要負責本網點的財務管理工作，行使會計的管理和監督職能，為了更好地完成今年聯社下達的各項指標任務，努力踐行理事長“夯實基儲規范經營、創新機制、穩健運行、努力推進平定信合事業”的講話精神，特作出如下工作計劃：

 

一、健全內部管理制度，加強內控建設，做到依法核算、合規經營，堵塞經濟案件的發生。

 

為了進一步規范我社的業務操作，嚴格執行各項內控制度，強化內部管理，促進各網點依法合規經營，防止各類案件的發生，我制定了《東回信用社違反業務管理規定和業務操作規程處罰辦法》，把安全保衛、操作流程、柜臺服務、儀表、出勤五項內容納入內控制度考核范圍，詳細、完整地制定了各項處罰辦法，以處罰為手段，有效地規范了各項業務操作，提高了全體員工的業務素質，加強了風險防范，防止違規行為的發生。

 

在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面做起：1、會計基本規定;2、會計報表質量;3、計算機管理;4、聯行結算管理;5、會計檔案管理;6、網點管理;7、會計經營管理。

 

二、加強業務監督、檢查力度。

 

從歷年來各金融機構發生的案件情況來看，最主要的原因就是監督檢查力度不大，檢查流于形式，檢查范圍廣，但不深入，檢查聲勢大，但不扎實，沒有真正起到監督檢查的作用。吸取歷年案發經驗，風險源主要集中在重要空白憑證、庫存現金、帳戶和止付掛失等方面，我今年計劃加強重要空白憑證、庫存現金、帳戶管理，加大對存單、存折止付和掛失手續監督檢查力度，采用定期和不定期檢查兩種方式進行檢查。

 

1、重要空白憑證方面：

 

檢要空白憑證是否實行專人、專庫管理，是否按要求領用、使用、結存、銷號，登記是否準確、完整、及時，作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確，是否做到了帳實、帳簿、帳表“三相符”，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。

 

2、庫存現金方面：

 

及時對庫存現金進行檢查，嚴格控制超庫存現象，使現金管理達到規范化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用。

 

3、英押、證方面：

 

檢查英押、證是否做到了三分管，是否實行了AB角管理制，交接是否有記錄。

 

4、帳戶方面：

 

是否建立對帳制度，對帳崗、記帳崗、復核崗是否實行三分離制度，對帳是否及時，同業款項是否逐筆勾對，企業存款是否核對發生額，對帳率是否達到規定要求，是否設立對帳臺帳，臺帳記錄是否與實際對帳情況相符，對帳單印章是否與預留印鑒核對一致。

 

三、加強柜臺人員業務培訓，組織技術練兵、努力提高業務人員素質。

 

針對各網點柜臺工作人員知識結構和層次不同等現象，按照缺什么補什么的原則，向他們講解各類業務操作流程、金融法律法規、新財務制度等方面的知識，用知識武裝頭腦，培養他們“干一行、愛一行、專一行”，“學一行、會一行、懂一行”的意識，每季度組織一次技術比武，將比武成績納入年終考核，從而提高他們的學習積極性，高質量、高效率地為客戶服務。

 

回顧20**年的工作，自己感到有許多不足之處：一是業務素質提高不快，對新的業務知識學習不夠不透;二是本職工作與其他同行相比，還有差距，創新意識不強;三是只滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等。在新的一年里，我針對平時的工作要求，結合我社的實際，對柜臺工作人員的崗位進行重新分工，對各崗的職責重新進行了明確，將“求樹創”活動的目標作為我們的奮斗目標，截止目前，我社各項存款較年初凈增670余萬元，各項收入已實現1260萬元。

 

會計個人工作計劃3

 

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作計劃的配合與工作總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。

 

20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年，深知20xx年公司財務部財務工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用最新2018年財務工作計劃最新2018年財務工作計劃。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了20xx年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

 

一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。

 

在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。

 

二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。

 

緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。

 

具體抓好五項操作：

 

一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

 

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

 

三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

 

四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

 

三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

 

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，07年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

 

四、繼續規范股金，大力開展增資擴股工作

 

今年x月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的提高，給規范股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規范。08年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點, 需在一季內達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作，雖然08年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據, 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。

 

五、按標準開展信息披露工作。

 

信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對20xx年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況。

 

六、配合職能科室，搞好統一法人工作。

 

七、開展新財務制度的培訓工作。

 

八、做好其它各項財務工作。

 

1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

 

2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作

 

3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

 

4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。

 

5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

 

6、認真編寫財務分析和項目電報分析。

 

7、加強信用社無息資金管理。