投標(biāo)保證金管理制度

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一、投標(biāo)保證金匯交方式和程序

1﹑投標(biāo)保證金匯交方式：

（1）投標(biāo)保證金匯交以轉(zhuǎn)帳形式進(jìn)行，不接受現(xiàn)金。

（2）投標(biāo)保證金款項(xiàng)必須從投標(biāo)人所在地開戶銀行的基本帳戶中匯出。

（3）投標(biāo)保證金款項(xiàng)必須在招標(biāo)文件規(guī)定的交款截止時(shí)間前到達(dá)樂清市招投標(biāo)中心投標(biāo)保證金銀行帳戶，并在招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間出具投標(biāo)保證金收款收據(jù)。遲后到達(dá)的，按招標(biāo)文件規(guī)定處理。

2、投標(biāo)保證金匯交程序：

（1）投標(biāo)人憑業(yè)務(wù)科室開具的投標(biāo)保證金交款通知書第二聯(lián)和第三聯(lián)到綜合科辦理交款業(yè)務(wù)（投標(biāo)保證金交款通知書一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)記帳聯(lián)，第三聯(lián)回執(zhí)聯(lián)）。

（2）綜合科財(cái)務(wù)人員在確認(rèn)投標(biāo)人的投標(biāo)保證金款項(xiàng)到達(dá)銀行帳戶后，在投標(biāo)保證金交款通知書第二聯(lián)和第三聯(lián)上加蓋收訖章并開具投標(biāo)保證金收款收據(jù)（投標(biāo)保證金收款收據(jù)一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)收據(jù)聯(lián)，第三聯(lián)記帳聯(lián)，第四聯(lián)財(cái)政聯(lián)）；投標(biāo)保證金收款收據(jù)應(yīng)注明招標(biāo)項(xiàng)目、投標(biāo)人、款項(xiàng)金額及到帳時(shí)間。

（3）綜合科財(cái)務(wù)人員將投標(biāo)保證金收款收據(jù)第二聯(lián)交投標(biāo)人，將投標(biāo)保證金交款通知書第三聯(lián)和投標(biāo)保證金收款收據(jù)第四聯(lián)交業(yè)務(wù)科室。

（4）綜合科財(cái)務(wù)人員按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行帳務(wù)處理。

二、投標(biāo)保證金退付方式和程序

1﹑投標(biāo)保證金退付方式：

（1）投標(biāo)保證金退付以轉(zhuǎn)帳形式進(jìn)行，不退付現(xiàn)金。

（2）未中標(biāo)人的投標(biāo)保證金退還到未中標(biāo)人原匯出銀行帳戶。

（3）中標(biāo)人的投標(biāo)保證金直接轉(zhuǎn)為履約保證金，具體按履約保證金管理辦法執(zhí)行。

2﹑未中標(biāo)人的投標(biāo)保證金退付程序：

（1）未中標(biāo)人憑其開具的收款收據(jù)到業(yè)務(wù)科室開具投標(biāo)保證金退款通知書（投標(biāo)保證金退款通知書一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)記帳聯(lián)，第三聯(lián)回執(zhí)聯(lián)）。

（2）未中標(biāo)人憑業(yè)務(wù)科室開具的投標(biāo)保證金退款通知書第二聯(lián)、第三聯(lián)及收款收據(jù)到綜合科辦理退款業(yè)務(wù)。

（3）綜合科財(cái)務(wù)人員審核后在投標(biāo)保證金退款通知書第二聯(lián)和第三聯(lián)上加蓋付訖章并辦理退款業(yè)務(wù)。

（4）綜合科將投標(biāo)保證金退款通知書第三聯(lián)交業(yè)務(wù)科室。

（5）綜合科財(cái)務(wù)人員按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行帳務(wù)處理。

三、檔案管理

1﹑業(yè)務(wù)科室按招標(biāo)項(xiàng)目建立投標(biāo)保證金收付存臺帳，并根據(jù)投標(biāo)保證金收付情況及時(shí)登記入帳；項(xiàng)目完成后，臺帳經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核簽字并存入該項(xiàng)目檔案。

2﹑業(yè)務(wù)科室將投標(biāo)保證金交款通知書第三聯(lián)﹑投標(biāo)保證金退款通知書第三聯(lián)及投標(biāo)保證金收款收據(jù)第四聯(lián)存入該招標(biāo)項(xiàng)目檔案。

四、投標(biāo)保證金交、退款通知書票據(jù)管理

1﹑投標(biāo)保證金交、退款通知書票據(jù)管理由綜合科負(fù)責(zé)。

2﹑投標(biāo)保證金交、退款通知書票據(jù)的申領(lǐng)和核銷實(shí)行“限量供應(yīng)，核舊換新”制度。

五、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。