出納崗位職責范文

導語：如何才能寫好一篇出納崗位職責，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。

4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。

5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。

6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。

7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。

8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

篇2

1、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

2、收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定有要人復核。

二、每日根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記帳及輔助記錄：

1、現金日記帳所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。

2、日記帳必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。

3、文字和數字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。

三、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。

四、按時發放工資、獎金，并填制有關的記帳憑證。

五、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。

六、銀行帳務和支票辦理：

1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。

2、每月15號前作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內。

3、憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財務部直接開出支票按審批權限辦理。

4、空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

七、會計憑證的匯總與管理：

1、每日下午4:30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張者，可酌情推至次日匯總。

2、匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號大、小金額是否正確。

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一、制定崗位職責、完善業務操作規程、加強各項制度落實工作

1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規程

今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結合省聯社下發的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結算上，優化會計、出納操作的各個環節，使各項操作統一口徑，統一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務科牽頭，現場指導，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規范化之后，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發展。

2、建立信用社業務操作考核辦法，完善獎罰制度

為進一步加強信用社措施落實力度，提高內勤員工業務操作能力，切實促進員工按操作規程辦理業務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業務操作考核辦法，將日常業務和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規程進行業務操作意識，確保我轄各項業務的正常運轉和全年業務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。

3、建立信用社內勤各崗位職責

為了使信用社財務管理工作更加規范、財會人員崗位職責更加明確，今年，我們財務科將依照市辦精神，制定出《××縣農村信用社內勤員工崗位職責》，職責中，對會計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責范圍，規定出各崗位的業務范圍，同時在崗位職責中對各崗位的協同操作提出要求，以此，進一步規范了會計操作、統一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺悟，指導員工按權操作、按規定辦理業務，提高了內勤員工的自律性

二、搞好信用社費用核定，繼續做好信用社各項常規檢查

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關鍵詞：出納 職業道德 崗位職責

醫院出納是按照醫院有關規定和制度，辦理醫院的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、財務印章及有關票據等工作的總稱。傳統的觀念認為醫院出納是會計工作中比較低檔次的工作職位，實際上醫院出納作為一個醫院的資金結算負責人，其工作的好壞直接影響到醫院整體的經濟運行，也直接影響到醫院的資金安全，特別是醫院每天的現金流高達數百萬，這就更需要好的出納人員來進行管理，因此如何做好醫院的出納工作是我們需要考慮的問題。

首先醫院要重視出納工作，不要認為醫院出納只是一個簡單的財務工作，因此任何人都可以勝任。實際上由于醫院出納經常和現金打交道，具有良好的職業道德素質是必須的，醫院應該從會計人員中選擇專業水平過硬、道德水平較高、熟悉醫院的業務以及精通《會計法》和《醫院會計制度》等法律法規的人員，對他們進行出納知識的培訓，并要求有一定的工作經驗，這樣才能在源頭上保證醫院出納工作的順利開展。而作為出納人員本身來講，要想成為一名合格的醫院出納人員，就必須在以下幾個方面做好自己的工作。

一、熟悉并掌握各種法律法規和規章制度

作為醫院出納人員。要全面掌握國家的財經法律法規和規章制度，嚴格執行各項規定，要掌握《中華人名共和國會計法》、《中華人名共和國外匯管理條例》以及財政部門制定的《醫院會計制度》等，落實醫院內部制定的出納人員崗位職責，不斷加強自身的業務學習，掌握新醫改政策，及時掌握各種政策信息，充分發揮醫院資金的使用效率，為加快醫院資金周轉提出合理化建議。

二、具有較高的職業道德素質

作為醫院的出納人員，每天都要和大量的現金打交道，因此具有良好的職業道德素質是必須的，出納人員一定要廉潔自律，克己奉公、潔身自好，不為利益驅動和誘惑，一心一意做好本職工作，愛崗敬業，加強工作責任感，堅決抵制社會上不良風氣的影響，做到不是自己的錢堅決不要，同時出納人員要秉公辦事，遵紀守法，對待任何人一視同仁，嚴格按照醫院規章制度辦事，不徇私情，對于符合規定的票據認真按規定報銷，對于不符合規定的要堅決抵制，真正為醫院資金安全把好關，做遵紀守法的標兵，努力與各種違法亂紀現象作斗爭。

三、具有較強的業務水平，加強自身工作能力

作為醫院出納人員，必須要有較強的業務水平，除了要具備一般的會計理論知識以外，還要掌握出納方面的專業知識和準確的數字計算水平，一般出納人員付款多使用算盤，因為算盤在計算加減時具有不可替代的優點，因此對珠算的加減法等基本功是出納人員必須掌握的；出納人員每天要接收大量的現金，必須具備辨別真假鈔的能力，除了借助驗鈔機等機器進行鑒別以外，出納人員自身也應該對真假鈔票的手工鑒別方法有一定的了解，以確保醫院資金的安全，出納人員也要具有快速準確的點鈔水平，收款付款時除了利用點鈔機以外還要手工再點一遍，真正做到萬無一失；掌握銀行的各種付款方式，填寫各種銀行存款和電匯憑單等要嚴格按照書寫要求填寫，對數據的書寫要規范，熟練掌握支票的填寫方法，字跡清晰、書寫規范、大小寫金額一致，大寫前不留空，小寫前加貨幣符號；同時出納人員應該每天記現金日記賬并與現金庫存數核對，發現錯誤及時糾正，及時編制銀行存款余額調節表與銀行對賬單相對，對出現未達賬項要及時調整。

四、嚴格履行出納人員崗位職責

醫院出納人員要按照出納人員崗位職責要求，認真履行職責，嚴格執行醫院現金管理辦法，保護現金安全，將每日現金及時送交銀行，每日所留現金余額除非有特殊情況不得超過醫院要求留存最高現金限額，不能坐支現金，不能以白條抵庫，不得任意挪用現金；出納人員辦理各種收付業務時一定要嚴格審查原始票據，發現問題及時向科長匯報情況，對一些不合理的支出要嚴格按照醫院報銷規定執行，保證會計憑證的真實性和合法性，對已經付款的憑單要加蓋“付訖”印章，以防止重復付款；不簽發空白支票，如果遇到特殊情況確實需要簽發沒有記載金額的轉賬支票，必須在支票上寫明收款單位的名稱、簽發票的日期、金額、款項的用途等，并有領用人在登記薄上簽字，嚴格執行支票的領用和簽字等制度，支票遺失要立即向開戶銀行辦理掛失的手續，對于填寫錯誤的支票應加蓋“作廢”印章，并與存根一起保留，以便于以后核查；每月發放崗位津貼要與人事科將考勤和錢數對清，相互監督，避免出現漏洞。

五、出納人員要有一套行之有效的工作方法

首先出納人員應該獲得領導的支持，因為出納人員的工作涉及到了醫院所有科室，在醫院的財務管理中有著舉足輕重的地位，因此必須經常向財務科長或者院長匯報工作，多介紹財務報銷方面的制度和規定，保證工作順利完成；對待職工要一視同仁，認真負責，對于一些不合規的票據要耐心解釋，說明醫院的有關政策規定，取得對方的理解；對于報銷人員要多向其灌輸財務方面的知識和醫院的相關規定，這樣即讓大家對財務出納工作有了充分的了解和認識，也會讓自己的工作事半功倍，保證醫院的出納工作順利完成。

參考文獻：

[1]管延羨，朱文忠.怎樣才能當好出納員[J].中國衛生經濟 1994(12)

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一、資金管理理論概述

（一）資金管理的含義

資金管理是企業財務管理的重要組成部分，資金的高效運行對企業的發展具有重要的影響。在目前的研究當中資金管理是企業對自身資金來源和資金使用進行計劃、控制、監督、考核等項工作的總稱。資金管理包括固定資金管理、流動資金管理和專項資金管理。企業資金管理范圍較為廣泛主要包括職工工資、獎金、補貼；各種勞保、福利費以及國家規定的對個人的其他支出；向個人收購公司用于生產的其他物資價款；出差人員必須隨身攜帶的差旅費；公司批準使用備用金結算的職員的現金支出，其他經財務部批準的現金支出等內容。

（二）資金管理的重要作用

現金為王是當前企業管理重要準則之一，同時體現了資金管理對發展的重要影響力。在實際操作當中資金管理具有重要的作用，概括起來主要有以下幾點：第一資金管理是保障企業政策運轉的前提。在企業生產銷售的過程當中資金管理是其中的重要組成部分，也是核心部分，只有才保證充足資金的前提下，企業生產和銷售才能正常運行，企業只有保障資金的流動性才能維持企業的政策運作。其次資金管理是防止資金舞弊的重要方式。

二、民營中小企業資金管理當中存在的問題

當前民營雖然在管理水平上得到一定的提升，但是在實際的資金管理當中還存在不少問題，主要體現在以下幾個方面。

（一）出納肖位職貴不健全

在民營中小企業管理當中出納是資金管理的直接管理崗位，出納管理水平的高低對企業資金管理水平具有重要影響。但是在民營中小企業管理當中，由于企業產權性質的影響，民營中小企業出納都是企業親戚，關系忠于制度，這直接體現在出納崗位職位不健全。例如企業管理當中出納權益不受會計監督，都是出納說的算。

（二）資金管理流程不健全

在民營中小企業資金管理當中還存在資金管理流程不健全的問題，這主要表現在資金申請和使用過程當中過于隨便。如經理在申請資金的使用上，沒有有關審核和監督，導致其中資金使用不規范。

（三）借款和報銷管理混亂

借款和報銷管理是企業資金管理的重要組成部分，也是資金管理的關鍵環節。當前民營中小企業在借款和報銷管理當中還存在不少問題，主要體現借款和報銷管理混亂。在中小企業借款和報銷當中，沒有一個明確的審核的流程，這樣一些人可能公款私用，對長時間的借款沒有進行追回，最終導致壞賬的產生。

三、加強民營中小企業資金管理的具體措施

（一）完善出納肖位職貴，提高資金管理水平

在民營中小企業資金管理當中首先要做到的就是完善出納崗位職責，提高資金管理水平。在民營中小企業管理當中出納是資金管理的直接管理崗位，出納管理水平的高低對企業資金管理水平具有重要影響。但是在民營中小企業管理當中，由于各種影響因素，民營中小企業會計人員都是企業內部管理人員的親屬或者朋友，出現了關系忠于制度的現象，直接原因歸結于職位制度不健全。這主要表現在中小企業在管理當中出納權益不受會計監督。在出納崗位設置上最好不要利用內部的親戚，選擇專業素質過硬的人員擔任出納。在實際的資金管理當中建立不相容崗位，主要包括：資金支付的審批與執行；資金的保管、記錄與盤點清查；資金的會計記錄與審計監督。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收人、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

（二）完善資金管理流程

有效的資金管理流程是提高企業資金管理效率的關鍵，因此必須對企業每一步資金使用進行充分的管理。在民營中小企業資金管理當中還存在資金管理流程不健全的問題，這主要表現在資金申請和使用過程當中過于隨便。如經理在申請資金的使用上，沒有有關審核和監督，導致其中資金使用不規范。另外在采購的資金管理當中也沒有一個科學有效的申購和采購流程，導致企業庫存較多，嚴重影響到企業資金使用效率。在企業資金管理當中公司現金限額由財務部提出，總經理批準。財務部審核，總經理批準核定。

在民營中小企業資金管理的過程當中對不符合的流程要進行及時的處理，只有這樣才能有效提高資金使用效率。對不符合規定的資金支付申請，審批人應拒絕批準，性質或金額重大的，還應及時報告相關部門。會計人員應當對批準后的資金支付申請進行復核，復核資金支付申請的批準范圍、程序、權限是否有誤，手續及相關證件是否齊全，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當等。復核無誤后，交由出納人員等相關負責人員辦理支付手續。（三）加強公司借款和報銷管理，完善借款管理流程

在民營中小企業資金管理當中要加強公司借款和報銷管理，完善借款管理流程。在實際管理當中必須從兩方面展開。首先對于借款，實行備用金制度，對經常借款經常報銷的職工核定一定限額的資金，借款人一次按限額借款，以后滾動使用。借款人開支后，持經審批后的票據到財務部報銷，財務部按報銷金額補足現金。實行備用金制度的職工一般要本人提出申請，部門經理簽字，總經理或執行董事審批后到財務部辦理借款手續。實行備用金管理的職工每月至少要到財務部報帳一次，否則全月按超期用款處理，具體罰息標準按公司制度嚴格辦理。對于借款管理，要根據具體的事項區別對待。如職工因公出差或零星采購開支均可到財務管理中心辦理借款事宜。

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銀行財務會計崗位職責是什么

1、認真貫徹執行國家的財經政策和總、分行制定的各項財會制度;

2、負貴全行財務收支計劃的編制，日常財務收支的組織，國有資產的核算與管理，審查資金和財產多缺的處理，參與業務經營和管理，實施財務檢查和監督;

3、負責管理和監督固定資產投資項目的立項、招標與購建及基建資金的使用，負責全行零星固定資產的晌建與管理;

4、負責組織開展全轄財會監管工作;負貴全轄委派會計制度的制訂和實施;負責全行會計出納人員的業務培訓;

5、負責對全行的財務、會計、出納、結算工作進行檢查和輔導;

6、負責采集、加工全行會計荃礎數據，編制會計報表，撰寫財務分析報告;

7、負責市行機關費用管理及基層行費用的審核和報賬;

8、負責庫存現金、有價單證和會計重要空白憑證的管理。

銀行財務會計崗位職責范文

1.嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。

2.認真執行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項收支業務，做到憑證合法、手續完備。

3.根據現行財務制度中規定的開支范圍、

標準，認真辦理現金、銀行收付業務，嚴格把好支出第一關。

4.及時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。

5.不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不挪用公款，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑒，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。

6.完成所長交辦的其他工作。

銀行財務會計崗位職責

1.嚴格執行國家《銀行結算管理辦法》，熟悉掌握各種銀行結算憑證的填制方法和注意事項。

2.根據制單人員編制的記賬憑證，認真核對并做好支票簽發工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。

3.按月與銀行核對各賬戶存款余額，月末編制銀行存款調節表，對未達帳項及時查明原因。

4.每日將報銷單據與銀行存款核對無誤后，及時將單據交給復核人員。

5.負責保管醫院支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據設要登記備查帳。

6.及時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票，加強防范意識，保證資金安全。

7.嚴格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現金支票及空白憑證。

8.逐日打印銀行日記賬，按年裝訂成冊，及時歸檔。

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關鍵詞：崗證一體 工學交替 會計專業 培養模式

《國家中長期教育改革和發展規劃綱要（2010-2020年）》要求：積極推進“雙證書”制度，推進職業院校課程標準和職業技能標準相銜接。強調“實行工學結合、校企合作、頂崗實習的人才培養模式”。在國家相關政策的助推下，各高職院校也應積極探索會計專業人才培養模式的改革，重新定位人才培養目標。

一、會計專業人才培養模式的目標定位

（一）多渠道進行專業調查。要了解市場對會計專業畢業生的需求情況，必須每年進行各種方式、渠道的專業調查。如對畢業生進行跟蹤調查，了解本專業畢業生的主要就業崗位；對用人單位進行走訪調查，了解用人單位需要什么樣的會計人才；還要對工商、稅務等管理部門進行走訪調查。如筆者所在的河北省一所高職院校根據多年來對各方調查了解到，本專業畢業生就業單位主要是中小型企業，90%的學生從事的是一般性的會計實務工作。從而明確了該專業的主要就業方向是立足河北，面向環首都經濟圈的中小企業。這些企業規模小，會計從業人員少，企業中設置的會計崗位主要是出納崗位、會計核算崗位。會計崗位涉及的業務內容并不復雜，但要求畢業生有從業資格，工作能快速上手、獨擋一面。

（二）積極聽取行業企業一線專家意見。為保證會計專業培養的學生適應崗位需求，還要經常聽取會計行業企業實踐專家的意見。首先要定期召開實踐專家座談會，所聘請的專家必須是來自各行業企業、會計師事務所、工商、稅務等生產、管理一線部門，實踐經驗豐富，對企業實際工作所需人才的要求有明確的認識。通過聽取他們對人才規格、課程體系、實驗室建設等方面的意見，從而進一步明確會計專業建設思路，準確定位培養目標。其次，在制定人才培養方案時，也必須有一線專家參與進來，根據他們對所從事會計工作的描述，對照國家職業分類大典標準進行歸類整理。確定各個崗位的職責和掌握該崗位的相關知識和技能。再次，由會計專業的任課教師結合會計專業學生的招生層次和學習情況，對人才培養方案進行進一步修訂，從而提高人才培養方案的準確性和可操作性。

通過充分結合各方面的意見，河北省某高職院校探索實施了“崗證一體、工學交替”人才培養模式。該模式以會計相關崗位工作過程為基礎，以真實的職業環境和業務為載體，按出納、會計核算等工作崗位進行工作任務分析，開展教學；在授課的過程中融入職業資格證書考試的內容，整體上實現理論與實踐教學一體化，在學生培養過程中融入模擬實訓、頂崗實習，實現工學交替。

二、“崗證一體，工學交替”模式實施現狀及其實施難點

（一）“崗證一體”實施情況。“崗證一體”是教學中通過對出納、會計核算等工作崗位進行分析，確定各個崗位的工作任務，并以這些工作任務為內容開展教學。比如，針對出納崗位設置了《出納業務操作》課程，學生通過學習該課程，不僅了解了出納崗位職責，而且通過對典型工作任務的學習，掌握了該崗位的相關知識和技能；在授課過程中還融入職業資格證書考試的內容，如在人才培養方案中開設會計從業資格考試課程《財經法規與職業道德》，將另一門《會計基礎》課程融入《基礎會計》課程中。為配合學生考證和工作的需要，還將《會計電算化》課程分為兩門課程，在兩個學期開設。其中《會計電算化基礎》在第二學期開設，主要講解、練習考證所需模塊（如表1）。《會計電算化操作》在第四學期開設，主要講解、練習供應鏈等工作所需模塊；將助理會計師考試課程《初級會計實務》融入《中級財務會計》課程，《經濟法基礎》融入《稅收管理》、《出納業務操作》課程。同時，為了與考證時間相銜接，將《稅收管理》課程由第四學期調至第三學期（如表2）。教學中根據考試課程的需要增加相應的內容。崗證一體，使學生明白了工作崗位的工作內容，各種職業資格證書的取得又增強了學生的就業競爭力，促進學生就業。

（二）“工學交替”實施情況。工學交替是指課堂教學與實習實訓交替進行。在整個課程體系的設計中，突出實踐性教學，形成了由基礎技能、專業技能和綜合技能三個層次，手工會計處理和電算化會計處理并行，校內實訓和校外實習相結合的“內外結合、三層雙軌”實踐教學體系。

1.校內實訓。校內實訓包括：基礎技能訓練、專業技能訓練、綜合技能訓練。在基礎技能訓練中，加入小鍵盤錄入、會計數字書寫、珠算等方面的訓練。在基礎會計課程中加入憑證、賬簿、報表的會計程序和方法的訓練；專業技能訓練，是在學習了相關崗位課程內容和崗位職責的基礎上，開設“出納業務操作實訓”、“固定資產會計實訓”、“應收應付會計實訓”、“成本會計實訓”等專業實訓，是對主干學科和主要崗位的分項訓練，幫助學生盡快適應相關崗位工作。“綜合技能訓練”一般安排在第五學期進行，主要體現為對專業的綜合訓練，包括ERP沙盤對抗訓練、會計仿真綜合實訓（手工賬）和會計仿真綜合實訓（計算機賬）（見表3）。在會計仿真綜合實訓中實行分崗實訓，同時并行手工處理和電算化處理。具體做法是：

按內控制度中內部牽制原則，把會計崗位分為會計主管、總賬會計、明細賬會計和出納四個崗位，讓學生分組扮演其中角色，并定期進行輪換。實訓分為兩個階段：第一階段，手工實訓。實訓資料選取小型企業12月份的典型業務，使學生除掌握分崗實訓的基本技能外，還全面完整地實訓包括會計核算、年終結轉及報表編制等內容；第二階段，會計電算化實訓。讓學生將上述手工實訓資料，帶到會計電算化實訓室進行電算化處理，并通過與手工處理方式的對比感悟兩種賬務處理環境的差別，為今后從事會計和會計電算化工作打下良好的基礎。

2.校外實習。在校外實習過程中，會計專業不斷探索實施“實習三階段”校外實踐教學模式，即暑期實習、頂崗實習、畢業實習。暑期實習不限崗位、不限地點，既可以由系部統一安排，也可以學生自選單位。主要目的是通過實習增長學生的人際溝通經驗，增強解決問題的能力，鍛煉學生吃苦耐勞的品質，真正做到教學相長的人材培養途徑。頂崗實習是在第二學年暑假引導學生實習收銀、收費、出納、稅務等相關會計工作，通過實習及時發現并彌補自身的差距和不足，全面提高思想素質和專業技能，增強崗位責任感。畢業實習是畢業前的綜合實習。目的是培養學生獨立地綜合運用所學知識和技能，分析、解決實際工作中遇到問題的能力。完成學生從學習崗位到工作崗位的初步過渡，并為畢業后從事相關行業崗位工作奠定堅實的職業基礎。

（三）“崗證一體，工學交替”模式實施難點。一是會計專業學生人數多，而且會計崗位又較特殊，每個單位能夠接收實習的學生人數有限，多的有10-20人，少的只有1-2人。人數多客觀上造成工學交替實施困難。二是教師知識和能力要求問題。這一模式不僅要求教師要將教學內容與會計工作崗位職責、技能融合，而且要對實際崗位非常熟悉，這對大部分是從校門到校門的高校教師來說是個不小的挑戰。三是管理上的問題。因為會計專業學生人數眾多，而且每個企業接受實習的學生人數較少，所以校外實習具有“點多面廣”的特點，如何更好地對實習進行管理，更好保障校外實習學生的安全成為難題。

三、“崗證一體，工學交替”人才培養模式實施方案

如果高職院校因實習單位少，難以滿足學生校外實習的需要，可以采取以下措施提高會計專業學生實踐能力。

（一）打造高度仿真的校內會計實訓室。由于會計專業學生到校外實習存在諸多限制，因此學校應當建立高度仿真的校內實訓室，力求做到環境真實、流程真實、業務真實。所謂環境真實，是指實訓室的建設要與企業會計工作環境相一致。會計分崗位模擬實訓室的布置要按照與企業相關聯的各單位的形式進行布置，分別設置企業、工商、銀行、稅務四個單位。把課堂變成虛擬企業財務部門的辦公場所，使用真實的賬簿、報表，同時在實訓室的墻壁上也張貼與企業相關的管理制度，努力達到企業真實的情境。所謂流程真實，就是在分崗位實訓過程中，學生分組扮演出納、明細賬會計、總賬會計、會計主管四個角色，根據各個崗位的職責權限對其進行分工、授權和控制，如出納簽發支票后必須找會計主管審核蓋章，然后才能到銀行取款，一旦流程錯誤就不予辦理。通過這種真實角色的扮演，幫助學生早日了解企業中會計崗位的不同和相應的職責、作用，使其畢業后能夠盡快適應工作崗位需要。所謂業務真實就是必須使用高度仿真的原始憑證來進行實踐教學。學院可以與企業合作開發真正反映企業會計中典型業務的實訓教程，通過票據仿真、簽章仿真的高仿真業務，使學生熟悉企業真實的原始憑證，實現學習內容與工作內容的無縫對接。

（二）加強師資隊伍建設、優化師資結構。“崗證一體，工學交替”人才培養模式對教師的知識結構、能力結構提出了全新的要求，教師既精通會計理論知識，又具備會計的職業能力，還要有傳道授業解惑的能力。因此，教師的組成尤為關鍵。學校要解決這個問題，必須從兩個方面入手，一方面可以從行業企業一線引進具有中高級會計職稱或具備注冊會計師執業資格的兼職教師，擔任會計專業的實踐指導教師。另一方面要努力提高現任專任教師的實踐能力，可以積極創造條件鼓勵專任教師定期或輪流到企業進行掛職鍛煉、兼職、培訓，以此來提高專任教師的專業技能。總之，高校應努力建立一支理論基礎扎實、實踐經驗豐富，既能傳授知識又能培養能力的“雙師型”教師隊伍。

（三）建立多功能校內生產性實訓基地。結合學院自身的條件，由學院出場地、出資或學院出場地、若干名專業任課教師出資組建財務咨詢公司或會計師事務所等校內生產性實訓基地，開創一種新型全真實踐教學模式。公司對外開展各種記賬、財稅咨詢等業務，對內作為學生的實踐實訓基地。有計劃地安排學生到公司實踐，讓學生真正參與企業實際會計工作，訓練學生的實戰經驗。公司由專業任課教師負責業務指導。在專任教師的工作安排上需要學院出臺政策予以支持，如本學期專任教師在公司上班，就可沖抵課時，不再安排系部的教學工作。這樣既解決了學生校外實習的難題，同時也增加了任課教師的實踐經驗。S

參考文獻：

篇8

一、日常工作具體內容

1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好****年各種財務報表及統計報表、個人工作總結，并及時送交相關主管部門。

5、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

6、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

7、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

8、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

9、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

10、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

11、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、試用期工作總結、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

二、加強理論學習，提高自身綜合素質。

一年來，本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神，加強思想道德建設，提高職業修養，樹立正確的人生觀和價值觀；能夠加強自身愛崗敬業意識的培養，進一步增強工作的責任心、事業心，以主人翁的精神熱愛本職工作，做到“干一行、愛一行、專一行”，牢固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作；能夠牢固樹立“客戶至上”的服務理念，時刻把文明優質服務作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己，自覺接受廣大客戶監督，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人；能夠積極參加信用社舉行的各種學習、班主任工作總結、培訓活動，認真做好學習筆記，并在實際工作中加以運用；在業余時間，自學本科課程，參加遠程教育考試，為更好地適應各崗位的需要奠定良好的基礎。

三、恪守規章制度，履行崗位職責。

在擔任出納工作時，能夠堅持“錢帳分管，雙人臨柜，雙人管庫”的要求，做到“自覺、自律、自制”。每日營業終了認真軋計現金收入、付出登記簿發生額，并與現金庫存

核對一致，確保現金庫存簿與實際庫存現金、總賬余額相符，做到帳實相符、賬款相符。能夠認真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業務，整點時做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，蓋章清楚；能夠及時勾對流水賬目和現金收付登記簿。嚴格按照金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、學生會工作總結、同進同出。

四、增強防范意識，落實“三防一保”。

安全保衛方面。一年來，本人能夠不斷地增強安全防范意識，值班守庫期間能夠嚴格按照“三防一保”的要求，認真落實各項防范措施，熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，做好“三門”反鎖檢查工作。經常檢查電路、電話是否正常，防范器械性能是否處于良好狀態，當出現異常情況，能當場處理的當場處理，不能處理的能主動上上級匯報等等，能夠時刻保持清醒的頭腦，增強安全防范意識，并確保值班守庫二十四小時不失控，保護信用社的財產安全。

五、團結奮進，共同營造良好的工作環境。

“團結他人，與人為善”一直是我待人的準則。在工作中，能夠團結同事，和睦相處，相互學習、教師工作總結、相互促進；在生活中，互相幫助，互相關心，共同創造和諧的氛圍。同時，不斷地進行自我定位，更新觀念，提高服務意識，增強服務水平。

六、工作體會

（一）體會到要作好出納工作絕不可以用"輕松"來形容，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，它需要出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風。

（二）健全的內部控制制度，合理的人員結構是做好出納工作的基礎條件。

篇9

自某某銀行某某支行成立至今，我一直都在儲蓄出納崗位工作，始終本著對工作認真的態度和高度的責任心，刻苦鉆研，認真提高政治思想覺悟，堅決執行國家有關的金融政策和法規，積極學習各項業務知識，熟悉正確及時地辦理各項業務。

儲蓄出納崗位是銀行尤為重要的一個崗位，也是銀行第一線、最基礎的工作。因此，我深刻地體會到此崗位的重要性和責任性，就是要堅決按照崗位職責嚴格要求自己，在金融市場激烈競爭的今天，除了要加強自己的理論素質和專業水平外，作為儲蓄出納崗位的一線員工，我們更應該加強自己的業務技能水平，這樣我們才能在工作中得心應手，更好的為廣大客戶提供方便、快捷、范文10000網準確的服務。因此，我經常利用下班后和業余時間在支行里刻苦學習，勤練技能，終于功夫不負有心人，在支行的每次技能測試中都能名列前茅。

新年新氣象，我仍然會不斷的努力，做好工作計劃，制定工作任務，為某某事業發出一份光，一份熱！我由衷的相信，樹立“愛某某單位、做主人、盡責任“的理念，弘揚“艱苦創業、創新圖強“的企業精神，認真履行“三個一流“的宗旨，某某銀行一定能在新的一年里取得新的勝利！

篇10

范文一：

一、主要工作表現

20xx年，我擔任 分社的出納工作;9月至今，我擔任 分社的主管工作。現將20xx年度的工作作一小結：

1. 在擔任出納工作期間，我嚴格遵守各項規章制度，認真行使本崗位操作權限，在授權范圍內開展各項工作。

2. 做好財務出納工作計劃，根據信用社的管理制度辦理現金的收付，整點以及損傷票幣、大小票幣的兌換工作。

3. 宣傳愛護人民幣和反假幣的工作。

4. 做好現金的管理工作，加強核算， 減少庫存現金的占壓，提高經濟效益。

5. 在擔任主管期間，嚴格遵守授權制度。

6. 負責整理、審查、裝訂上日的傳票。

7. 負責做好每天對柜員的庫存核對，重空憑證核對。

8. 做好分社的重空領用和會計檔案調閱。

9. 團結他人，與人為善。一直是我待人的準則。在工作中團結同事，和睦相處，相互學習，相互促進。在生活上，相互幫助，相互關心，共同創造和諧的氛圍。

10.做好三防一保和黨風廉政工.

二、工作中存在的問題

一年來，在上級領導和同事們的關心幫助下，我的各個方面都有了很大的進步，業務能力也得到了較大程度的提高，但在某些方面還存在著一些不足：

1.不善于自學。

2.對客戶沒有說普通話。

三、20xx年度工作思路

在新的一年里，我努力做到：

1.做好20xx年個人工作計劃，加強理論學習，提高自身綜合素質。

2.遵守規章制度，履行崗位職責。

3.增強防范意識，落實“三防一保”。

4.團結奮進，營造良好的環境。

范文二：

不知不覺加入到xx這個大家庭已經一年了，時間說短不短，說長不長。但這段時間給我的感覺卻是非常親切，親切的領導，親切的同事，也非常的溫馨，溫馨的工作環境，溫馨的工作氣氛。過去的近一年的時間里發生的點點滴滴，更是讓我時常回味，時常想念。

在xx的這段時間，不僅認識了這么多好同事，更多的是學到了很多東西，以前對房地產一無所知的我，現在也能多少了解一些，也能協助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的美好時刻，我把自己這一年來的工作做了一個總結，有值得驕傲的工作成績，也有不足的工作缺點，也希望通過總結，對自己有一個正確的認識，也請領導，同事對我的工作進行監督。作為一名財務工作人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執行。

1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。

3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。

4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常工作，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。

6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7、我手里還有一塊就是和房地產業務有一定關系的工作，就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。李總剛交給我這份工作的時候，我并沒有把它和業務聯系在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。