記賬員情況小結

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一、費用成本方面的管理

嚴格控制材料庫存的合理儲備，1.規范了庫存材料的核算管理。減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

加強了運輸費用的項目管理，2.原來的基礎上細劃了成本費用的管理。分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。

二、會計基礎工作

規范記賬憑證的編制，1認真執行《會計法》進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導。嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。

突然接受檢查，2國家財政部門對公司的財務等級評定還是第一次。無任何前期準備的前提下。但長寧區財政局還是對公司財務基礎管理工作給予了肯定。給公司的財務等級分數也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。

及時申報各項稅金。集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，3按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表。積極配合相關人員工作。

三、財務核算與管理工作

制定相應的財務制度。統一核算口徑，1按公司要求對分公司以及營業點的收入、成本進行監督、審核。日常工作中，及時溝通、密切聯系并注意對他工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業點的核算部門建立了良好的合作關系。

及時、足額地繳納稅款，2正確計算營業稅款及個人所得稅。積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發現違背稅務法規的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他支持與指導。

加強團隊建設,3緊張的工作之余。打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到"察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長"充分發揮他主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。

充分認識到自己既是一個管理者，4作為基層管理者。更是一個執行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業務外，還需要負責具體的工作及業務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。

決心再接再厲，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰。更上一層樓。2011年我將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要"確保營運資金流轉順暢""確保投資效益""優化財務管理手段"等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以"細"為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理"零"死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂"天下難事始于易，天下大事始于細"

四、賬務處理：

總賬系統：公司日常報銷、其它輔助材料核算（車間輔助費用及低值易耗品核算制單）做到付款后及時在U8系統中填制記賬憑證。

生成記帳憑證。應付款管理：每日按著附有OA審批程序的付款單做付款單及應付單處理。

按著部門性質生成記賬憑證。固定資產：按著票據性質及時增加固定資產并在月末計提折舊。

供應鏈系統：

采購管理：采購結算中按著已經到貨的發票及相應的入庫單按著供應商及存貨類別進行手工結算及制單。

月末進行對賬結平所有明細賬。庫存管理：對機加產成品進行人工核對記賬制單。

存貨核算：業務核算系統中按著入庫單的號碼對每一入庫單進行正常單據記賬或結算成本處理。

財務核算：按著已經結算完成的單據號生成新的記賬憑證。

得耐心跟他去找到錯在哪兒并及時糾正，結算中采購員、PO或庫管員他任何一人每一環節出了一點錯誤。即使這樣還會因為大家的錯誤而導致財務不只一次的反復結算，記賬。對賬。造成更多的重復勞動，每個月結算起來都有一定的難度。

月底已經到貨未收到相關發票的備件及在制品在系統中做暫且估算入賬并制單。對以前月份的暫估單生成新的暫估應付單。各個賬務環節中的期末處理。

六、月末結賬：對所有經審核無誤的憑證進行記賬并分別對以上各個系統進行總的結賬處理以便在系統中生成月末資產負債表及損益表。

每個月都有9本以上的憑證，七、憑證存檔：原始憑證的粘貼、憑證的打印、裝訂及存檔。裝訂前都要做好再次復審，才能裝訂存檔，每一件看似不起眼的事兒，都需要花費更多的時間和精力把它做到更好。

八、合同、憑證、賬簿等整理歸檔。

九、公司營業執照網上年檢及去順義工商局大廳辦理年檢相關事宜。