獨(dú)家原創(chuàng):供電局半年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

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各位領(lǐng)導(dǎo)，同志們：

時(shí)間過得真快，一眨眼2009年上半年過去了，我們崇山供電局在市公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市公司財(cái)務(wù)部的具體指導(dǎo)下，以局職代會精神為指引，以預(yù)算管理為重點(diǎn)，以素質(zhì)提升為手段，組織全局職工，開展“三節(jié)約”活動，倡導(dǎo)增供擴(kuò)銷，增收節(jié)支。通過我們大家的努力，既做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，相互支持，又做到各負(fù)其責(zé)，各盡其職，完成了2009年上半年各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，取得了一定的成績。下面，根據(jù)的安排，我向大會報(bào)告2009年上半年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，如有不當(dāng)，請批評指正：

一、預(yù)算指標(biāo)完成情況：（我自己擬寫）上次資料有此內(nèi)容

二、2009年上半年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)

2009年上半年為了搞好預(yù)算執(zhí)行，我局早打算早安排，針對可能出現(xiàn)的問題，作出了安排部署，并建立了快速反應(yīng)機(jī)制，使上半年的預(yù)算實(shí)現(xiàn)了可控再控，具體做了2項(xiàng)主要工作：

1、查找問題，采取措施，各項(xiàng)指標(biāo)完成預(yù)算任務(wù)

根據(jù)2009年預(yù)算在執(zhí)行中的情況，我局認(rèn)真分析，查找問題。對于查找出來的問題，分析其原因，采取有效措施予以妥然解決。我們扣除電量結(jié)構(gòu)變電的變化影響，我局上半年收入、利潤指標(biāo)均超計(jì)劃完成。

2、找準(zhǔn)著力點(diǎn)，成本預(yù)算執(zhí)行偏差得到較好控制

2009年預(yù)算在執(zhí)行中，出現(xiàn)了一些新情況、新問題：一是由于08年的特殊原因?qū)е?9年成本預(yù)算執(zhí)行存在著偏差控制難度加大；二是將科技開發(fā)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等費(fèi)用納入可控成本管理，成本壓力加大；三是部份費(fèi)用指標(biāo)壓降5%，調(diào)控壓力加大。我局針對預(yù)算在執(zhí)行中存在的問題，通過調(diào)查分析，找準(zhǔn)了解決問題的著力點(diǎn)，采取了有效措施，較好的控制了成本偏差,提高了預(yù)算的預(yù)見性、準(zhǔn)確性，增加了調(diào)控力與執(zhí)行力。

三、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行中開展的工作

為確保2009年各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，我局采取措施，落實(shí)責(zé)任，深化全面預(yù)算管理，健全預(yù)算管理機(jī)制，推進(jìn)財(cái)務(wù)管理集約化，做了以下工作：

1、繼續(xù)加強(qiáng)成本預(yù)算管理

進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算管理系統(tǒng)，注重有效投入，努力降本增效，積極應(yīng)對形勢變化，切實(shí)增強(qiáng)憂患意識，從緊預(yù)算，過緊日子，增強(qiáng)預(yù)算的預(yù)見性和準(zhǔn)確性，加強(qiáng)過程控制，向管理要效益。

2、全方位地抓好成本的管理和優(yōu)化

增強(qiáng)成本的控制力。我局要增強(qiáng)全員成本意識，充分調(diào)動廣大職工在成本控制中的積極性、創(chuàng)造性。嚴(yán)格控制成本費(fèi)用，完善成本核算和控制體系，實(shí)行目標(biāo)成本管理，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)調(diào)度，加強(qiáng)生產(chǎn)運(yùn)行成本管理，通過這些工作抓好成本的管理和優(yōu)化，增強(qiáng)成本的控制力

3、以ERP系統(tǒng)建設(shè)為契機(jī)

我局加快財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，淘汰落后財(cái)務(wù)管理手段，以高效迅速的信息化手段管理財(cái)務(wù)，切實(shí)提升我局財(cái)務(wù)管理水平。

4、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，健全內(nèi)控機(jī)制

提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控能力。我局要圍繞經(jīng)營發(fā)展關(guān)鍵領(lǐng)域，我局對存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行梳理，完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作流程，建立健全依法治企防范風(fēng)險(xiǎn)考核機(jī)制，建立責(zé)任追究制度，通過這些工作，我局健全了內(nèi)控機(jī)制，提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控能力，有效控制風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。我局強(qiáng)化財(cái)務(wù)評價(jià)，梳理管理制度框架，補(bǔ)充完善現(xiàn)有內(nèi)控制度，積極防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，為我局平穩(wěn)健康發(fā)展提供有力的支持保障。

四、2009年下半年工作打算

1、我局要在2009年上半年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況較好的基礎(chǔ)上

下半年要做到提高資金效益，嚴(yán)格控制成本，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，深化細(xì)化預(yù)算管理，提高預(yù)算的預(yù)見性、準(zhǔn)確性，增加調(diào)控力與執(zhí)行力。同時(shí)利用預(yù)算管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行的時(shí)時(shí)監(jiān)控，強(qiáng)化控制，確保經(jīng)營活動的可控在控。

2、艱苦奮斗，厲行節(jié)約，量力而行，穩(wěn)健經(jīng)營

2009年下半年，我局要繼續(xù)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗，厲行節(jié)約的作風(fēng)，做到量力而行，穩(wěn)健經(jīng)營。具體說堅(jiān)持從緊從嚴(yán)安排各項(xiàng)成本，樹立“過緊日子”的觀念，對2009年新增資產(chǎn)不安排材料與修理費(fèi)，可控管理費(fèi)用在2008年下降5%的基礎(chǔ)上再下降5%，從嚴(yán)控制非生產(chǎn)性支出。

3、加強(qiáng)生產(chǎn)運(yùn)營成本的控制，繼續(xù)推行標(biāo)準(zhǔn)成本的運(yùn)用

2009年下半年，我局要繼續(xù)推行標(biāo)準(zhǔn)成本的運(yùn)用，成本費(fèi)用水平和資產(chǎn)規(guī)模、線路長度、變電容量、售電收入、職工人數(shù)掛鉤，加強(qiáng)對人工成本的管理，嚴(yán)格按照政策核定社會保險(xiǎn)費(fèi)用等人工成本，進(jìn)一步降低管理性費(fèi)用支出，做到降本增效，增收節(jié)支，為我局創(chuàng)造一定的經(jīng)濟(jì)效益。

2009上半年，我局在財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行上雖然做了不少的工作，取得了一定成績，但是跟市公司的要求和職工群眾的希望相比，還存在不小的差距。下半年，我局要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深化管理，以科學(xué)發(fā)展觀的要求對照自己，衡量自己，找出自己的不足，落實(shí)整改措施，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，把財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行工作提高到一個(gè)新的水平，為市公司及我局的發(fā)展，做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。