開(kāi)立撤銷臨時(shí)存款通知

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各國(guó)有商業(yè)銀行上海市分行、政策性銀行上海市分行、交通銀行上海分行、上海浦東發(fā)展銀行、上海銀行、其他商業(yè)銀行上海分行、上海市辦理人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行、上海市農(nóng)金改辦：

為進(jìn)一步加強(qiáng)銀行賬戶管理，規(guī)范外省市企業(yè)單位在滬開(kāi)立、撤銷臨時(shí)存款賬戶的行為，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下。

一、臨時(shí)存款賬戶的開(kāi)立

凡符合在滬開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶條件的外省市企業(yè)單位，申請(qǐng)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《開(kāi)立銀行賬戶申報(bào)表》（一式三聯(lián)：一聯(lián)開(kāi)戶單位留存；一聯(lián)開(kāi)戶銀行留存；一聯(lián)由開(kāi)戶銀行遞交人民銀行上海分行賬戶管理專柜辦理制卡手續(xù)），并向開(kāi)戶銀行出示其原所在地工商行政管理部門(mén)頒發(fā)的《法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（副本）或《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（副本）、人民銀行頒發(fā)的基本存款賬戶《開(kāi)戶許可證》、技術(shù)監(jiān)督部門(mén)頒發(fā)的法人《組織機(jī)構(gòu)代碼證》（副本）、法人單位同意其在滬開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶并承擔(dān)其經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任的證明（法人單位證明應(yīng)加蓋法人單位公章和法人代表簽章）。開(kāi)戶銀行審查后應(yīng)留存其復(fù)印件備查。

開(kāi)戶銀行經(jīng)審核同意后，應(yīng)將該開(kāi)戶單位的一聯(lián)《開(kāi)立銀行賬戶申報(bào)表》《法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（副本）復(fù)印件或《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（副本）復(fù)印件、基本存款賬戶《開(kāi)戶許可證》復(fù)印件、法人《組織機(jī)構(gòu)代碼證》（副本)復(fù)印件（各復(fù)印件應(yīng)加蓋開(kāi)戶銀行的公章，以對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)）、法人單位的證明，一并遞交人民銀行上海分行賬戶管理專柜制作臨時(shí)存款賬戶《賬戶管理卡》。開(kāi)戶銀行應(yīng)按規(guī)定向人民銀行上海分行上報(bào)臨時(shí)存款賬戶開(kāi)戶信息，并向開(kāi)戶單位核發(fā)臨時(shí)存款賬戶《開(kāi)戶許可證》。

開(kāi)戶單位如確有需要另在其他銀行開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶的，除按上述規(guī)定向開(kāi)戶銀行出示其證件外，還應(yīng)向開(kāi)戶銀行出示該單位原所在地基本存款賬戶的開(kāi)戶銀行同意其在滬開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶的證明和已開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶的開(kāi)戶銀行同意其在其他銀行開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶的證明（銀行證明應(yīng)加蓋開(kāi)戶銀行公章和負(fù)責(zé)人簽章）及已有的臨時(shí)存款賬戶《賬戶管理卡》。開(kāi)戶銀行辦理該臨時(shí)存款賬戶制卡手續(xù)時(shí)，應(yīng)將上述材料一并送交人民銀行上海分行賬戶管理專柜。該臨時(shí)存款賬戶不得辦理現(xiàn)金支付。

二、臨時(shí)存款賬戶的撤銷

申請(qǐng)撤銷臨時(shí)存款賬戶時(shí)，申請(qǐng)單位應(yīng)填寫(xiě)《撤銷銀行賬戶申報(bào)表》（一式三聯(lián)：一聯(lián)開(kāi)戶單位留存；一聯(lián)開(kāi)戶銀行留存；一聯(lián)由開(kāi)戶銀行寄交人民銀行上海分行賬戶管理專柜），并將臨時(shí)存款賬戶《賬戶管理卡》和臨時(shí)存款賬戶《開(kāi)戶許可證》送交原開(kāi)戶銀行。

原開(kāi)戶銀行審核后，應(yīng)按規(guī)定向人民銀行上海分行上報(bào)臨時(shí)存款賬戶銷戶信息，并將該銷戶單位臨時(shí)存款賬戶《賬戶管理卡》寄交人民銀行上海分行賬戶管理專柜，其臨時(shí)存款賬戶《開(kāi)戶許可證》按規(guī)定作注銷處理。

三、本規(guī)定自1999年9月1日起實(shí)行，以前規(guī)定如與本規(guī)定有抵觸的以本規(guī)定為準(zhǔn)。

特此通知。